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| 安源煤业(600397) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 84,582.20 | 120,320.96 | 114,840.59 | 112,088.46 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 185,590.21 | 259,624.39 | 247,084.75 | 217,380.59 | |
| 应收票据 | 97,094.39 | 195,456.98 | 189,951.96 | 146,427.01 | |
| 应收账款 | 88,495.82 | 64,167.41 | 57,132.79 | 70,953.58 | |
| 应收款项融资 | 10,049.63 | 3,081.36 | 13,221.68 | 30,636.08 | |
| 预付款项 | 7,996.19 | 36,564.67 | 29,223.94 | 34,291.72 | |
| 其他应收款(合计) | 8,803.36 | 13,929.34 | 11,101.21 | 11,948.07 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,803.36 | -- | 11,101.21 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,527.73 | 8,548.84 | 8,506.59 | 6,837.81 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,871.62 | 12,366.55 | 12,332.29 | 12,332.43 | |
| 流动资产合计 | 316,420.95 | 454,436.10 | 436,311.05 | 425,515.16 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,447.04 | 1,360.16 | 1,333.79 | 1,307.94 | |
| 长期股权投资 | 12,171.03 | 11,875.59 | 11,949.14 | 12,108.37 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 14,392.23 | 13,571.02 | 10,960.73 | 9,134.19 | |
| 在建工程 | 14,386.64 | -- | 10,950.86 | -- | |
| 工程物资 | 5.60 | -- | 9.86 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 393,438.37 | 386,896.67 | 388,279.10 | 389,930.09 | |
| 固定资产净额 | 393,438.37 | -- | 388,279.10 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 308.06 | 399.32 | 490.59 | 581.85 | |
| 无形资产 | 47,020.17 | 47,591.17 | 48,155.94 | 48,721.18 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,112.68 | 1,093.78 | 1,083.01 | 1,137.41 | |
| 递延所得税资产 | 3,381.29 | 3,534.68 | 3,514.14 | 3,556.85 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 473,270.88 | 466,322.39 | 465,766.43 | 466,477.89 | |
| 资产总计 | 789,691.82 | 920,758.49 | 902,077.48 | 891,993.05 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 385,023.32 | 400,926.25 | 443,461.23 | 396,885.74 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 108,163.78 | 184,755.68 | 135,993.36 | 165,576.60 | |
| 应付票据 | 78,385.84 | 158,679.98 | 107,659.00 | 139,643.35 | |
| 应付账款 | 29,777.95 | 26,075.70 | 28,334.35 | 25,933.26 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,871.53 | 5,694.22 | 6,012.81 | 7,604.90 | |
| 应交税费 | 4,600.69 | 3,105.63 | 2,374.65 | 4,994.06 | |
| 其他应付款(合计) | 59,957.94 | 65,941.67 | 64,279.20 | 65,712.34 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 59,957.94 | -- | 64,279.20 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 21,886.22 | 21,738.71 | 21,359.05 | 18,747.90 | |
| 其他流动负债 | 59,329.77 | 81,639.43 | 64,583.83 | 65,288.22 | |
| 流动负债合计 | 649,288.81 | 768,308.05 | 742,139.53 | 729,856.35 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,452.77 | 10,329.94 | 11,957.15 | 14,290.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 30.20 | 58.24 | 149.39 | 239.43 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 73,900.29 | 74,191.61 | 75,498.11 | 74,809.80 | |
| 长期应付款 | 73,392.93 | -- | 75,395.25 | -- | |
| 专项应付款 | 507.36 | -- | 102.86 | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,950.58 | 2,315.05 | 2,311.28 | 2,311.36 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 16,209.99 | 16,318.99 | 16,465.24 | 16,580.73 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 104,543.83 | 103,213.82 | 106,381.16 | 108,231.33 | |
| 负债合计 | 753,832.65 | 871,521.87 | 848,520.69 | 838,087.68 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 98,995.99 | 98,995.99 | 98,995.99 | 98,995.99 | |
| 资本公积 | 186,328.30 | 186,328.30 | 186,328.30 | 186,328.30 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 6,334.25 | 7,040.05 | 6,944.24 | 7,177.40 | |
| 盈余公积 | 23,997.09 | 23,997.09 | 23,997.09 | 23,997.09 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -268,926.82 | -256,570.89 | -252,305.91 | -251,859.53 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 46,728.82 | 59,790.54 | 63,959.72 | 64,639.26 | |
| 少数股东权益 | -10,869.65 | -10,553.91 | -10,402.94 | -10,733.90 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 35,859.17 | 49,236.63 | 53,556.79 | 53,905.37 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 789,691.82 | 920,758.49 | 902,077.48 | 891,993.05 | |
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