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安源煤业(600397) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 124,535.18 | 121,021.50 | 114,419.21 | 96,850.59 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 227,053.85 | 142,247.21 | 94,560.47 | 68,274.71 | |
应收票据 | 165,887.26 | 66,682.22 | 29,786.68 | 20,921.35 | |
应收账款 | 61,166.59 | 75,564.99 | 64,773.78 | 47,353.37 | |
应收款项融资 | 14,354.85 | 33,123.01 | 26,023.01 | 22,725.06 | |
预付款项 | 24,768.29 | 39,198.32 | 44,489.17 | 46,836.05 | |
其他应收款(合计) | 11,375.30 | 15,952.20 | 10,254.02 | 14,224.93 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 11,375.30 | -- | 10,254.02 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 6,221.67 | 6,780.85 | 13,784.59 | 12,060.60 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 11,725.70 | 11,514.67 | 14,743.34 | 14,924.88 | |
流动资产合计 | 420,034.83 | 369,837.78 | 318,273.80 | 275,896.83 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 1,282.59 | 1,604.99 | 1,960.49 | 1,962.90 | |
长期股权投资 | 12,027.46 | 12,970.17 | 12,416.43 | 12,066.76 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 8,048.57 | 15,426.79 | 13,365.82 | 10,518.65 | |
在建工程 | 8,042.97 | -- | 13,143.69 | -- | |
工程物资 | 5.60 | -- | 222.13 | -- | |
固定资产及清理(合计) | 392,612.70 | 383,649.70 | 386,127.03 | 387,935.02 | |
固定资产净额 | 392,612.70 | -- | 386,127.03 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 673.11 | 765.19 | 856.45 | 947.71 | |
无形资产 | 49,286.42 | 49,939.41 | 50,505.38 | 51,071.34 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 1,191.82 | 1,234.39 | 1,311.41 | 1,367.02 | |
递延所得税资产 | 3,619.67 | 3,248.64 | 3,227.10 | 3,130.69 | |
其他非流动资产 | 27.94 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 468,770.28 | 468,839.28 | 469,770.10 | 469,000.10 | |
资产总计 | 888,805.11 | 838,677.06 | 788,043.90 | 744,896.92 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 410,900.73 | 295,783.94 | 281,656.18 | 242,184.75 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 142,605.34 | 279,120.70 | 249,051.29 | 234,679.85 | |
应付票据 | 107,212.44 | 245,114.47 | 203,952.84 | 198,591.11 | |
应付账款 | 35,392.90 | 34,006.23 | 45,098.45 | 36,088.74 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 10,514.81 | 6,193.04 | 4,025.39 | 4,200.97 | |
应交税费 | 4,082.06 | 3,790.88 | 2,476.01 | 3,001.12 | |
其他应付款(合计) | 68,886.12 | 71,710.62 | 67,311.61 | 67,668.26 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 68,886.12 | -- | 67,311.61 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 23,272.69 | 21,605.52 | 19,472.85 | 21,595.50 | |
其他流动负债 | 70,147.81 | 808.96 | 1,055.37 | 781.98 | |
流动负债合计 | 733,721.24 | 685,443.60 | 633,551.67 | 579,985.93 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 15,790.00 | 16,790.00 | 17,790.00 | 18,795.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 331.19 | 445.89 | 532.34 | 617.74 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 72,770.91 | 78,060.60 | 83,234.17 | 85,008.47 | |
长期应付款 | 72,679.97 | -- | 83,155.72 | -- | |
专项应付款 | 90.94 | -- | 78.45 | -- | |
预计非流动负债 | 2,285.84 | 2,551.43 | 2,581.69 | 2,578.20 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 16,726.22 | 16,920.66 | 17,054.15 | 17,187.64 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 107,904.16 | 114,768.58 | 121,192.35 | 124,187.03 | |
负债合计 | 841,625.40 | 800,212.18 | 754,744.02 | 704,172.96 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 98,995.99 | 98,995.99 | 98,995.99 | 98,995.99 | |
资本公积 | 186,328.30 | 186,328.30 | 186,328.30 | 186,328.30 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 6,316.76 | 8,885.27 | 8,668.64 | 8,528.27 | |
盈余公积 | 23,997.09 | 23,997.09 | 23,997.09 | 23,997.09 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -257,547.03 | -268,542.14 | -273,250.74 | -265,558.24 | |
归属于母公司股东权益合计 | 58,091.11 | 49,664.52 | 44,739.28 | 52,291.42 | |
少数股东权益 | -10,911.40 | -11,199.64 | -11,439.39 | -11,567.45 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 47,179.71 | 38,464.88 | 33,299.89 | 40,723.96 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 888,805.11 | 838,677.06 | 788,043.90 | 744,896.92 |
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