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| 安源煤业(600397) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 130,236.12 | 165,243.66 | 174,327.65 | 138,464.59 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 79,107.85 | 53,985.58 | 74,803.81 | 106,233.29 | |
| 应收账款 | 111,155.09 | 147,851.56 | 133,465.88 | 134,076.38 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 45,811.02 | 62,027.72 | 77,306.60 | 72,202.19 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,773.35 | 14,071.33 | 11,903.79 | 15,036.13 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 26,211.33 | 29,114.02 | 25,732.61 | 23,163.64 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,135.61 | 4,746.23 | 5,658.36 | 3,435.34 | |
| 流动资产合计 | 406,430.36 | 477,040.11 | 503,198.70 | 492,611.56 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,100.00 | 1,100.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | 1,100.00 | 1,100.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 90,316.59 | 94,589.69 | 79,726.10 | 72,332.73 | |
| 工程物资 | 245.51 | 34.25 | 165.41 | 58.00 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 328,494.29 | 292,652.91 | 294,636.55 | 294,183.79 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 86,715.77 | 85,701.31 | 87,060.44 | 88,421.73 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,322.00 | 1,405.56 | 1,431.06 | 1,456.57 | |
| 递延所得税资产 | 7,524.51 | 6,556.12 | 6,532.01 | 6,521.07 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 515,718.67 | 482,039.83 | 470,651.58 | 464,073.89 | |
| 资产总计 | 922,149.04 | 959,079.94 | 973,850.28 | 956,685.45 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 310,600.00 | 330,030.00 | 348,639.00 | 300,349.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 38,693.09 | 49,167.05 | 43,415.00 | 49,090.00 | |
| 应付账款 | 72,772.15 | 78,843.09 | 84,797.36 | 71,334.55 | |
| 预收款项 | 2,995.85 | 8,521.89 | 8,124.95 | 10,580.29 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 15,176.19 | 14,198.75 | 14,031.48 | 13,281.99 | |
| 应交税费 | 8,731.24 | 8,054.88 | 7,305.61 | 9,532.18 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 535.79 | 527.98 | 492.97 | 548.80 | |
| 应付股利 | 216.39 | 1,052.84 | 1,052.84 | -- | |
| 其他应付款 | 53,260.30 | 51,227.01 | 50,579.74 | 50,659.78 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,601.50 | 4,601.50 | 4,601.50 | 5,887.50 | |
| 其他流动负债 | 762.93 | 461.41 | 476.40 | 442.24 | |
| 流动负债合计 | 506,345.42 | 546,686.40 | 563,516.85 | 511,706.33 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 21,010.00 | 22,010.00 | 20,010.00 | 5,424.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 25,200.00 | 27,057.50 | 27,057.50 | 27,057.50 | |
| 专项应付款 | 3,986.27 | 5,658.60 | 6,776.19 | 7,965.69 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 13,517.33 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 11,386.07 | 11,231.77 | 11,164.63 | |
| 非流动负债合计 | 63,713.61 | 66,112.17 | 65,075.46 | 51,611.82 | |
| 负债合计 | 570,059.03 | 612,798.57 | 628,592.31 | 563,318.15 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 98,995.99 | 98,995.99 | 98,995.99 | 98,995.99 | |
| 资本公积 | 184,667.83 | 184,667.83 | 184,667.83 | 184,667.83 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 10,982.23 | 11,664.18 | 11,249.95 | 10,675.00 | |
| 盈余公积 | 23,997.09 | 23,997.09 | 23,997.09 | 23,997.09 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 31,100.03 | 24,881.54 | 23,613.55 | 71,386.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 349,743.17 | 344,206.63 | 342,524.41 | 389,722.02 | |
| 少数股东权益 | 2,346.84 | 2,074.74 | 2,733.55 | 3,645.27 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 352,090.01 | 346,281.37 | 345,257.97 | 393,367.29 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 922,149.04 | 959,079.94 | 973,850.28 | 956,685.45 | |
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