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| 安源煤业(600397) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 110,856.37 | 133,887.70 | 91,285.55 | 65,698.25 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 86,203.47 | 129,861.95 | 121,609.47 | 112,520.71 | |
| 应收票据 | 37,627.08 | 61,542.39 | 54,956.61 | 35,030.98 | |
| 应收账款 | 48,576.40 | 68,319.57 | 66,652.86 | 77,489.73 | |
| 应收款项融资 | 28,731.57 | 10,632.59 | 16,452.74 | 20,313.78 | |
| 预付款项 | 29,690.81 | 30,421.38 | 29,124.77 | 12,451.29 | |
| 其他应收款(合计) | 11,295.34 | 11,427.81 | 9,692.41 | 12,695.82 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,295.34 | -- | 9,692.41 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,626.91 | 13,631.78 | 17,758.03 | 17,302.21 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,517.48 | 6,572.94 | 7,493.44 | 9,957.42 | |
| 流动资产合计 | 288,921.95 | 336,436.15 | 293,416.40 | 250,939.47 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,759.27 | 3,309.43 | 3,237.39 | 3,166.93 | |
| 长期股权投资 | 11,812.72 | 7,265.21 | 7,489.55 | 7,294.42 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 8,898.73 | 32,754.50 | 25,424.35 | 20,101.22 | |
| 在建工程 | 8,676.60 | -- | 24,740.57 | -- | |
| 工程物资 | 222.13 | -- | 683.78 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 378,522.23 | 340,324.56 | 348,721.97 | 349,987.43 | |
| 固定资产净额 | 378,522.23 | -- | 348,721.97 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 53,899.12 | 54,455.46 | 55,022.53 | 55,590.11 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 994.87 | 1,030.94 | 1,059.57 | 1,088.21 | |
| 递延所得税资产 | 3,945.06 | 3,393.53 | 3,815.74 | 3,862.32 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 459,831.99 | 442,533.62 | 444,771.12 | 441,090.64 | |
| 资产总计 | 748,753.94 | 778,969.76 | 738,187.52 | 692,030.11 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 313,212.39 | 252,378.00 | 217,078.00 | 241,673.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 185,846.76 | 213,605.96 | 193,823.28 | 129,981.18 | |
| 应付票据 | 136,461.91 | 153,446.84 | 137,449.20 | 72,016.69 | |
| 应付账款 | 49,384.84 | 60,159.12 | 56,374.07 | 57,964.49 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,859.58 | 5,896.24 | 9,246.93 | 10,525.06 | |
| 应交税费 | 6,461.76 | 2,430.16 | 2,729.52 | 4,733.71 | |
| 其他应付款(合计) | 64,745.59 | 59,403.59 | 55,040.77 | 50,607.71 | |
| 应付利息 | -- | 1,614.36 | 1,663.61 | 1,541.96 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 64,745.59 | -- | 53,377.16 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 35,393.58 | 97,067.17 | 95,617.63 | 96,277.90 | |
| 其他流动负债 | 1,003.79 | 60.18 | 240.41 | 164.58 | |
| 流动负债合计 | 625,453.22 | 645,575.99 | 584,456.41 | 541,780.67 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 24,795.00 | 25,795.00 | 26,795.00 | 27,795.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 27,069.25 | 38,319.19 | 44,048.18 | 38,737.86 | |
| 长期应付款 | 25,970.11 | -- | 41,876.91 | -- | |
| 专项应付款 | 1,099.14 | -- | 2,171.27 | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,585.10 | 587.72 | 568.12 | 563.89 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 18,117.46 | 17,360.29 | 16,552.54 | 16,732.01 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 72,566.82 | 82,062.21 | 87,963.84 | 83,828.76 | |
| 负债合计 | 698,020.03 | 727,638.20 | 672,420.25 | 625,609.43 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 98,995.99 | 98,995.99 | 98,995.99 | 98,995.99 | |
| 资本公积 | 186,328.30 | 186,328.30 | 186,328.30 | 186,328.30 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 8,559.11 | 9,467.26 | 9,434.30 | 9,591.01 | |
| 盈余公积 | 23,997.09 | 23,997.09 | 23,997.09 | 23,997.09 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -255,406.17 | -255,624.61 | -241,142.64 | -240,566.59 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 62,474.32 | 63,164.03 | 77,613.04 | 78,345.81 | |
| 少数股东权益 | -11,740.41 | -11,832.47 | -11,845.77 | -11,925.12 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 50,733.91 | 51,331.56 | 65,767.27 | 66,420.69 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 748,753.94 | 778,969.76 | 738,187.52 | 692,030.11 | |
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