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| 三友化工(600409) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 111,604.19 | 126,521.37 | 163,666.21 | 103,474.57 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 57,824.39 | 36,659.81 | 43,780.86 | 44,395.37 | |
| 应收账款 | 23,856.16 | 34,207.00 | 29,115.09 | 25,034.10 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 108,016.81 | 101,599.93 | 63,111.65 | 68,411.92 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,347.20 | 2,481.06 | 2,756.00 | 3,995.02 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 94,270.77 | 87,745.50 | 98,653.04 | 95,237.48 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 396,919.51 | 389,214.67 | 401,082.84 | 340,548.46 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | 0.15 | 0.15 | 1.70 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
| 投资性房地产 | 5,004.19 | 5,050.60 | 4,652.22 | 4,687.99 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 169,738.97 | 109,109.43 | 138,978.63 | 134,990.55 | |
| 工程物资 | 4,033.31 | 4,605.66 | 6,479.36 | 4,756.13 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 682,673.37 | 671,118.19 | 567,646.57 | 533,305.20 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 56,160.25 | 56,346.68 | 36,267.45 | 27,825.93 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 239.19 | 239.19 | 819.20 | 195.22 | |
| 长期待摊费用 | 70.00 | 921.66 | 75.00 | 77.50 | |
| 递延所得税资产 | 8,289.71 | 7,228.77 | 7,059.92 | 5,856.81 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 3,794.98 | 3,893.61 | |
| 非流动资产合计 | 926,233.99 | 854,645.32 | 765,798.49 | 715,615.64 | |
| 资产总计 | 1,323,153.51 | 1,243,859.99 | 1,166,881.33 | 1,056,164.11 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 215,152.12 | 147,100.00 | 125,505.06 | 98,473.61 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 52,592.58 | 53,894.03 | 46,835.50 | 44,687.72 | |
| 应付账款 | 182,906.49 | 194,672.05 | 179,668.37 | 184,109.06 | |
| 预收款项 | 36,828.95 | 20,287.76 | 19,346.80 | 18,372.20 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,552.31 | 6,416.62 | 5,763.75 | 6,950.68 | |
| 应交税费 | -5,833.70 | 3,428.01 | -2,539.24 | -4,198.99 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 914.24 | 648.14 | 538.72 | 67.26 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 22,067.80 | 23,517.96 | 14,209.07 | 11,507.72 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 74,775.00 | 48,550.00 | 65,389.26 | 62,017.58 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 587,955.80 | 498,514.57 | 454,717.30 | 421,986.85 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 184,107.99 | 191,787.99 | 200,967.99 | 151,461.99 | |
| 应付债券 | 95,637.40 | 100,110.84 | 98,518.77 | 96,926.70 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | 7.20 | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 4,826.01 | 3,395.42 | 3,454.36 | 3,274.32 | |
| 非流动负债合计 | 284,571.40 | 295,301.45 | 302,941.12 | 251,663.01 | |
| 负债合计 | 872,527.20 | 793,816.02 | 757,658.41 | 673,649.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 105,958.03 | 105,958.03 | 105,958.03 | 105,958.03 | |
| 资本公积 | 151,045.01 | 151,567.86 | 151,567.86 | 151,296.99 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 2,632.78 | 2,469.40 | 2,337.52 | 2,137.16 | |
| 盈余公积 | 20,870.45 | 16,189.47 | 16,189.47 | 16,189.47 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 123,114.66 | 126,574.88 | 107,633.65 | 99,588.86 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 403,620.94 | 402,759.64 | 383,686.53 | 375,170.52 | |
| 少数股东权益 | 47,005.37 | 47,284.34 | 25,536.39 | 7,343.73 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 450,626.31 | 450,043.97 | 409,222.92 | 382,514.25 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,323,153.51 | 1,243,859.99 | 1,166,881.33 | 1,056,164.11 | |
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