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| 三友化工(600409) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 117,822.10 | 119,871.48 | 163,984.89 | 233,694.33 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 74,391.54 | 48,900.20 | 41,236.99 | 42,329.78 | |
| 应收账款 | 29,949.57 | 44,042.29 | 43,787.26 | 36,369.22 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 98,821.13 | 125,961.18 | 158,397.66 | 113,335.80 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,302.46 | 2,825.93 | 2,032.56 | 1,924.52 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 92,310.45 | 98,184.03 | 90,199.78 | 90,643.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 414,597.26 | 439,785.11 | 499,639.13 | 518,297.03 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
| 投资性房地产 | 5,000.16 | 4,886.85 | 4,925.96 | 4,965.08 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 297,651.35 | 319,150.57 | 237,339.53 | 199,889.61 | |
| 工程物资 | 25,216.08 | 18,157.51 | 7,875.57 | 4,841.85 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 804,469.82 | 729,065.75 | 713,353.06 | 689,513.02 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 71,746.43 | 55,680.09 | 55,836.02 | 56,045.73 | |
| 开发支出 | 49.94 | 19.15 | 12.59 | 1.97 | |
| 商誉 | 239.19 | 239.19 | 239.19 | 239.19 | |
| 长期待摊费用 | -- | 62.50 | 65.00 | 67.50 | |
| 递延所得税资产 | 9,667.29 | 10,019.56 | 9,822.19 | 9,407.93 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,214,040.26 | 1,137,306.18 | 1,029,494.11 | 964,996.89 | |
| 资产总计 | 1,628,637.52 | 1,577,091.28 | 1,529,133.24 | 1,483,293.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 313,528.78 | 289,890.25 | 259,139.60 | 255,062.90 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 44,497.52 | 32,774.03 | 39,819.61 | 46,489.33 | |
| 应付账款 | 192,034.54 | 190,689.23 | 188,009.33 | 184,615.82 | |
| 预收款项 | 24,254.41 | 17,962.64 | 13,120.08 | 19,852.51 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,751.19 | 8,953.83 | 8,643.53 | 8,596.19 | |
| 应交税费 | -23,936.37 | -14,204.05 | -14,719.02 | -13,128.70 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,424.92 | 1,218.06 | 1,189.75 | 1,233.34 | |
| 应付股利 | 2,418.72 | 2,266.87 | 11,853.08 | -- | |
| 其他应付款 | 24,313.51 | 16,445.08 | 17,996.25 | 18,718.27 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 34,820.00 | 44,980.00 | 56,480.00 | 52,595.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 618,107.23 | 590,975.94 | 581,532.21 | 574,034.65 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 312,447.99 | 305,167.99 | 272,047.99 | 223,807.99 | |
| 应付债券 | 95,960.53 | 100,428.80 | 98,831.67 | 97,234.53 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 14,607.46 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 12,683.28 | 5,575.34 | 4,987.72 | 4,849.45 | |
| 非流动负债合计 | 435,699.27 | 411,172.13 | 375,867.38 | 325,891.97 | |
| 负债合计 | 1,053,806.50 | 1,002,148.07 | 957,399.58 | 899,926.63 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 185,038.55 | 185,038.55 | 123,359.03 | 123,359.03 | |
| 资本公积 | 222,949.89 | 203,969.29 | 265,648.81 | 265,648.81 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 4,323.50 | 3,116.63 | 2,863.53 | 2,497.61 | |
| 盈余公积 | 21,100.74 | 20,870.45 | 20,870.45 | 20,870.45 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 95,016.90 | 115,056.05 | 112,042.23 | 124,096.83 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 528,390.21 | 528,032.37 | 524,784.05 | 536,472.73 | |
| 少数股东权益 | 46,440.81 | 46,910.85 | 46,949.61 | 46,894.56 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 574,831.02 | 574,943.22 | 571,733.66 | 583,367.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,628,637.52 | 1,577,091.28 | 1,529,133.24 | 1,483,293.92 | |
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