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| 国机通用(600444) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,648.98 | 5,649.44 | 1,708.55 | 6,521.02 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,617.18 | 10.00 | -- | 10.42 | |
| 应收账款 | 3,179.98 | 2,993.79 | 3,424.89 | 2,809.79 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 524.81 | 975.45 | 823.08 | 479.40 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 483.24 | 672.34 | 624.59 | 701.83 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,066.12 | 3,903.84 | 3,807.54 | 3,754.09 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | 34.05 | |
| 流动资产合计 | 15,520.31 | 14,204.85 | 10,388.65 | 14,310.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,906.01 | 3,166.78 | 3,177.43 | 3,177.43 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 32,339.81 | 32,491.48 | 33,229.47 | 34,034.32 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 323.86 | 323.86 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,003.31 | 5,032.74 | 5,192.61 | 5,224.99 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,159.05 | 4,646.47 | 4,646.47 | 4,632.84 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 41,408.18 | 45,337.47 | 46,569.85 | 47,393.45 | |
| 资产总计 | 56,928.49 | 59,542.32 | 56,958.50 | 61,704.05 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 27,087.18 | 24,970.00 | 23,069.70 | 20,930.28 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 2,220.02 | 2,425.71 | 2,205.69 | 2,000.00 | |
| 应付账款 | 2,439.78 | 2,668.14 | 2,656.82 | 2,921.03 | |
| 预收款项 | 2,288.29 | 1,692.86 | 1,842.04 | 1,327.57 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 521.52 | 214.75 | 187.98 | 156.38 | |
| 应交税费 | 441.15 | 582.54 | 656.41 | 690.96 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 62.33 | 3.54 | 26.09 | 251.09 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10,119.19 | 9,616.99 | 7,607.84 | 4,165.56 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 2,537.47 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 45,179.46 | 42,174.53 | 38,252.56 | 34,980.34 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,996.77 | 3,996.77 | 3,996.77 | 10,452.83 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,996.77 | 3,996.77 | 3,996.77 | 10,452.83 | |
| 负债合计 | 49,176.22 | 46,171.30 | 42,249.33 | 45,433.17 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | |
| 资本公积 | 7,542.09 | 7,510.72 | 7,510.72 | 7,504.17 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,595.66 | 1,595.66 | 1,595.66 | 1,595.66 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -12,098.78 | -7,372.30 | -6,209.19 | -4,884.70 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 7,538.97 | 12,234.08 | 13,397.19 | 14,715.14 | |
| 少数股东权益 | 213.30 | 1,136.94 | 1,311.98 | 1,555.75 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 7,752.27 | 13,371.02 | 14,709.17 | 16,270.89 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 56,928.49 | 59,542.32 | 56,958.50 | 61,704.05 | |
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