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| 国机通用(600444) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,306.99 | 4,914.81 | 5,449.51 | 5,973.99 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 31,003.97 | -- | 32,373.59 | -- | |
| 应收票据 | 2,639.82 | 2,094.14 | 3,155.45 | 3,831.16 | |
| 应收账款 | 28,364.16 | 33,655.49 | 29,218.14 | 28,330.84 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,960.70 | 3,374.57 | 3,107.15 | 2,238.66 | |
| 其他应收款(合计) | 929.50 | -- | 1,077.63 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | 4.32 | 14.58 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 929.50 | 1,030.90 | 1,073.31 | 1,155.79 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,282.06 | 12,592.91 | 12,980.85 | 11,535.91 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 20.41 | 784.48 | 1,068.54 | 341.49 | |
| 流动资产合计 | 60,503.63 | 58,447.30 | 56,057.27 | 53,422.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 137.74 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 137.74 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 22,698.42 | -- | 23,575.19 | -- | |
| 固定资产净额 | 22,698.42 | 23,383.63 | 23,575.19 | 24,288.63 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,516.97 | 2,700.91 | 1,964.40 | 1,979.06 | |
| 开发支出 | 276.09 | 604.15 | 1,038.78 | 715.92 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,746.34 | 1,310.66 | 995.32 | 987.37 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 28,375.55 | 27,999.35 | 27,573.69 | 27,970.99 | |
| 资产总计 | 88,879.18 | 86,446.65 | 83,630.96 | 81,393.40 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 19,325.21 | 19,025.21 | 5,400.00 | 6,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 16,497.56 | -- | 14,770.14 | -- | |
| 应付票据 | 850.35 | 546.73 | -- | -- | |
| 应付账款 | 15,647.21 | 14,749.30 | 14,770.14 | 14,372.58 | |
| 预收款项 | 9,807.49 | 11,369.11 | 12,939.06 | 10,410.23 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 656.90 | 364.68 | 422.18 | 381.67 | |
| 应交税费 | 1,972.50 | 692.17 | 451.80 | 83.48 | |
| 其他应付款(合计) | 8,238.02 | -- | 19,766.69 | -- | |
| 应付利息 | 30.43 | 27.59 | 5.25 | 8.62 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,207.60 | 8,111.42 | 19,761.44 | 19,682.58 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 56,497.68 | 54,886.22 | 53,749.86 | 50,939.15 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 879.34 | 816.91 | 862.86 | 863.92 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 704.57 | 724.89 | 745.22 | 765.54 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,583.91 | 1,541.80 | 1,608.08 | 1,629.46 | |
| 负债合计 | 58,081.59 | 56,428.03 | 55,357.94 | 52,568.62 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,642.19 | 14,642.19 | 14,642.19 | 14,642.19 | |
| 资本公积 | 32,915.77 | 40,221.53 | 40,221.53 | 40,221.53 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 58.14 | 64.67 | 77.42 | 65.51 | |
| 盈余公积 | 2,871.42 | 1,595.66 | 1,595.66 | 1,595.66 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -16,242.18 | -23,310.90 | -25,067.31 | -24,566.07 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 34,245.34 | 33,213.16 | 31,469.50 | 31,958.83 | |
| 少数股东权益 | -3,447.75 | -3,194.53 | -3,196.48 | -3,134.04 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 30,797.59 | 30,018.63 | 28,273.02 | 28,824.79 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 88,879.18 | 86,446.65 | 83,630.96 | 81,393.40 | |
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