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| 国机通用(600444) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 43,909.91 | 40,817.06 | 37,454.41 | 29,955.43 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 18,439.50 | 17,679.93 | 17,104.23 | 16,370.74 | |
| 应收票据 | 437.92 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 18,001.59 | 17,679.93 | 17,104.23 | 16,370.74 | |
| 应收款项融资 | 3,070.55 | 2,083.29 | 4,807.16 | 4,523.28 | |
| 预付款项 | 22,352.42 | 14,806.38 | 5,440.52 | 10,072.52 | |
| 其他应收款(合计) | 305.56 | 307.06 | 343.72 | 300.80 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 305.56 | -- | 343.72 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 22,388.69 | 27,017.37 | 26,965.90 | 25,227.81 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 417.64 | 94.73 | -- | 36.39 | |
| 流动资产合计 | 114,938.28 | 106,771.32 | 96,141.84 | 90,111.98 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,555.60 | 1,578.28 | 1,600.97 | 1,623.66 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 4,397.57 | 4,659.66 | 4,751.20 | 4,852.57 | |
| 固定资产净额 | 4,397.57 | -- | 4,751.20 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,636.33 | 2,092.66 | 2,253.91 | 2,415.16 | |
| 无形资产 | 668.14 | 698.90 | 742.51 | 773.65 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 228.70 | 710.10 | 738.87 | 771.48 | |
| 递延所得税资产 | 2,811.27 | 2,633.46 | 2,862.79 | 2,100.56 | |
| 其他非流动资产 | -- | 1,599.10 | 4,668.99 | 7,719.27 | |
| 非流动资产合计 | 11,297.61 | 13,972.17 | 17,619.25 | 20,256.35 | |
| 资产总计 | 126,235.89 | 120,743.49 | 113,761.09 | 110,368.33 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 19,205.25 | 15,367.47 | 14,527.62 | 16,452.22 | |
| 应付票据 | 4,403.68 | 3,875.13 | 2,857.89 | 2,443.49 | |
| 应付账款 | 14,801.57 | 11,492.34 | 11,669.73 | 14,008.73 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 542.96 | 219.45 | 195.83 | 230.52 | |
| 应交税费 | 1,705.99 | 1,793.92 | 2,395.99 | 264.61 | |
| 其他应付款(合计) | 1,370.43 | 1,227.56 | 2,859.21 | 1,037.26 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,903.49 | -- | |
| 其他应付款 | 1,370.43 | -- | 955.72 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 564.47 | 636.28 | 634.41 | 632.55 | |
| 其他流动负债 | 3,834.89 | 3,897.13 | 2,869.27 | 2,581.51 | |
| 流动负债合计 | 56,516.31 | 53,119.74 | 45,553.60 | 41,056.44 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,132.71 | 1,502.63 | 1,662.73 | 1,821.71 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 199.34 | 21.56 | 202.81 | 205.77 | |
| 长期递延收益 | 177.74 | 198.86 | 219.19 | 259.51 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,509.79 | 1,723.05 | 2,084.73 | 2,286.99 | |
| 负债合计 | 58,026.10 | 54,842.79 | 47,638.33 | 43,343.43 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,642.19 | 14,642.19 | 14,642.19 | 14,642.19 | |
| 资本公积 | 32,915.77 | 32,915.77 | 32,915.77 | 32,915.77 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 272.40 | 304.56 | 259.43 | 219.71 | |
| 盈余公积 | 4,159.13 | 4,045.21 | 4,045.21 | 4,045.21 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 16,220.29 | 13,992.97 | 14,260.16 | 15,202.02 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 68,209.79 | 65,900.70 | 66,122.76 | 67,024.91 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 68,209.79 | 65,900.70 | 66,122.76 | 67,024.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 126,235.89 | 120,743.49 | 113,761.09 | 110,368.33 | |
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