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| 国机通用(600444) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 50,172.44 | 22,284.91 | 17,850.07 | 20,921.23 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 17,800.45 | 25,681.61 | 27,431.65 | 31,792.01 | |
| 应收票据 | 271.83 | 242.31 | 211.20 | 575.41 | |
| 应收账款 | 17,528.62 | 25,439.30 | 27,220.45 | 31,216.60 | |
| 应收款项融资 | 3,805.15 | 3,583.22 | 2,168.55 | 1,595.54 | |
| 预付款项 | 9,716.87 | 13,090.93 | 11,481.25 | 9,149.80 | |
| 其他应收款(合计) | 653.62 | 702.02 | 640.81 | 695.16 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 653.62 | -- | 640.81 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 22,345.84 | 19,732.05 | 16,528.85 | 16,889.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 0.07 | 29.43 | 63.64 | 176.50 | |
| 流动资产合计 | 106,438.33 | 85,104.17 | 76,164.83 | 81,219.62 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 7,382.32 | 7,508.42 | 7,534.98 | 7,690.94 | |
| 固定资产净额 | 7,382.32 | -- | 7,532.18 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 2.80 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,284.07 | 1,504.64 | 1,598.05 | 1,691.46 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 663.29 | 684.20 | 705.11 | 726.02 | |
| 递延所得税资产 | 2,146.72 | 1,910.89 | 2,470.13 | 2,269.67 | |
| 其他非流动资产 | 71.97 | -- | -- | 7.10 | |
| 非流动资产合计 | 11,548.38 | 11,608.15 | 12,308.27 | 12,385.20 | |
| 资产总计 | 117,986.71 | 96,712.31 | 88,473.09 | 93,604.82 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 24,831.11 | 20,400.77 | 17,059.23 | 18,955.47 | |
| 应付票据 | 7,270.36 | 5,208.89 | 2,383.73 | 4,570.92 | |
| 应付账款 | 17,560.75 | 15,191.87 | 14,675.50 | 14,384.55 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 418.56 | 256.34 | 459.97 | 460.24 | |
| 应交税费 | 1,989.44 | 1,046.78 | 1,421.01 | 2,021.69 | |
| 其他应付款(合计) | 1,755.53 | 1,137.38 | 1,652.78 | 1,394.05 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,755.53 | -- | 1,652.78 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 3,124.93 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 56,157.50 | 35,825.58 | 29,488.35 | 33,245.74 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 160.38 | 167.60 | 171.39 | 170.70 | |
| 长期递延收益 | 528.51 | 456.13 | 476.46 | 892.38 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 688.89 | 623.74 | 647.84 | 1,063.08 | |
| 负债合计 | 56,846.38 | 36,449.31 | 30,136.19 | 34,308.82 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,642.19 | 14,642.19 | 14,642.19 | 14,642.19 | |
| 资本公积 | 32,915.77 | 32,915.77 | 32,915.77 | 32,915.77 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 195.21 | 170.72 | 168.79 | 173.09 | |
| 盈余公积 | 3,672.28 | 3,340.60 | 3,340.60 | 3,340.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 9,714.86 | 9,193.72 | 7,269.55 | 8,224.35 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 61,140.32 | 60,263.00 | 58,336.90 | 59,296.00 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 61,140.32 | 60,263.00 | 58,336.90 | 59,296.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 117,986.71 | 96,712.31 | 88,473.09 | 93,604.82 | |
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