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| 国机通用(600444) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,489.13 | 14,264.14 | 1,458.49 | 1,569.12 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | 32,059.29 | 15,885.16 | 14,084.91 | |
| 应收票据 | 7,425.81 | 3,880.92 | -- | 40.00 | |
| 应收账款 | 30,742.83 | 28,178.37 | 15,885.16 | 14,044.91 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,566.83 | 4,129.36 | 777.81 | 923.62 | |
| 其他应收款(合计) | -- | 1,315.45 | 994.87 | 839.97 | |
| 应收利息 | 0.87 | 67.57 | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,069.15 | 1,247.87 | 994.87 | 839.97 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,296.18 | 10,564.52 | 5,841.63 | 6,168.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 165.08 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 58,755.88 | 62,332.75 | 24,957.96 | 23,585.62 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 7.20 | 7.20 | |
| 在建工程 | -- | 24.44 | 7.20 | 7.20 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | 17,812.78 | 18,467.24 | |
| 固定资产净额 | 25,090.79 | 25,490.72 | 17,812.78 | 18,467.24 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,993.72 | 2,008.38 | 1,297.76 | 1,307.66 | |
| 开发支出 | 549.97 | 406.01 | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 996.37 | 1,649.36 | 732.94 | 698.86 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 28,630.85 | 29,578.90 | 19,850.68 | 20,480.96 | |
| 资产总计 | 87,386.73 | 91,911.65 | 44,808.64 | 44,066.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,000.00 | 8,000.00 | 14,000.00 | 13,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | 10,746.79 | 2,851.41 | 2,497.19 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 17,412.35 | 10,746.79 | 2,851.41 | 2,497.19 | |
| 预收款项 | 9,816.15 | 12,912.13 | 2,245.70 | 2,052.82 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 477.74 | 418.89 | 350.10 | 253.05 | |
| 应交税费 | 1,700.77 | 426.08 | 278.31 | 232.83 | |
| 其他应付款(合计) | -- | 30,117.59 | 30,094.60 | 30,193.08 | |
| 应付利息 | 12.16 | 6.35 | 15.00 | 26.58 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 19,628.12 | 30,111.24 | 30,079.60 | 30,166.50 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 56,047.28 | 62,621.48 | 49,820.13 | 48,728.97 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 900.75 | 846.15 | 876.73 | 802.51 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 785.86 | 191.75 | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,686.61 | 1,037.90 | 876.73 | 802.51 | |
| 负债合计 | 57,733.90 | 63,659.38 | 50,696.85 | 49,531.48 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,642.19 | 14,642.19 | 10,500.00 | 10,500.00 | |
| 资本公积 | 40,221.53 | 40,221.53 | 11,042.09 | 11,042.09 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 55.32 | 19.45 | 13.54 | 6.89 | |
| 盈余公积 | 1,595.66 | 1,595.66 | 1,595.66 | 1,595.66 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -23,809.83 | -25,398.93 | -26,263.88 | -25,907.64 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 32,704.88 | 31,079.91 | -3,112.58 | -2,763.00 | |
| 少数股东权益 | -3,052.04 | -2,827.63 | -2,775.63 | -2,701.89 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 29,652.83 | 28,252.27 | -5,888.21 | -5,464.89 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 87,386.73 | 91,911.65 | 44,808.64 | 44,066.59 | |
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