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| 国机通用(600444) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,486.22 | 1,643.78 | 2,745.77 | 1,640.02 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | 14,578.27 | -- | -- | |
| 应收票据 | 24.00 | -- | 93.00 | 59.80 | |
| 应收账款 | 15,130.11 | 14,578.27 | 14,302.36 | 13,079.67 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 783.97 | 679.51 | 533.04 | 422.76 | |
| 其他应收款(合计) | -- | 914.71 | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 781.71 | 914.71 | 1,158.69 | 752.63 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,876.56 | 6,390.65 | 5,802.23 | 5,746.89 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | 14.14 | 319.58 | |
| 流动资产合计 | 25,082.58 | 24,206.92 | 24,649.23 | 22,021.35 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 19,101.33 | 19,869.02 | 20,357.52 | 21,088.34 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,317.57 | 1,327.47 | 1,337.38 | 1,347.28 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 709.29 | 674.55 | 616.71 | 600.49 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 21,128.19 | 21,871.05 | 22,311.61 | 23,036.11 | |
| 资产总计 | 46,210.76 | 46,077.96 | 46,960.83 | 45,057.47 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,500.00 | 14,500.00 | 13,500.00 | 12,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | 2,954.62 | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,894.00 | 2,954.62 | 2,886.52 | 2,751.40 | |
| 预收款项 | 1,660.81 | 1,418.41 | 2,806.97 | 1,385.08 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 259.85 | 254.32 | 197.80 | 212.06 | |
| 应交税费 | 262.79 | 133.18 | 18.63 | 181.89 | |
| 其他应付款(合计) | -- | 30,425.40 | -- | -- | |
| 应付利息 | 26.72 | 25.05 | 22.70 | 23.75 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 29,744.98 | 30,400.35 | 30,672.85 | 30,687.11 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 50,349.15 | 49,685.93 | 50,105.47 | 47,741.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 874.04 | 877.23 | 731.20 | 666.50 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 874.04 | 877.23 | 731.20 | 666.50 | |
| 负债合计 | 51,223.18 | 50,563.17 | 50,836.67 | 48,407.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | |
| 资本公积 | 11,042.09 | 11,042.09 | 11,042.09 | 11,042.09 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 6.45 | 3.87 | 0.75 | 0.61 | |
| 盈余公积 | 1,595.66 | 1,595.66 | 1,595.66 | 1,595.66 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -25,507.47 | -25,049.35 | -24,541.83 | -24,080.38 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | -2,363.26 | -1,907.72 | -1,403.33 | -942.02 | |
| 少数股东权益 | -2,649.16 | -2,577.48 | -2,472.51 | -2,408.31 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -5,012.42 | -4,485.20 | -3,875.84 | -3,350.32 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 46,210.76 | 46,077.96 | 46,960.83 | 45,057.47 | |
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