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| 国机通用(600444) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,771.05 | 24,829.35 | 27,223.28 | 29,110.86 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 26,604.29 | 28,379.85 | 28,109.39 | 27,693.63 | |
| 应收票据 | 623.96 | 2,636.47 | 2,660.53 | 3,028.66 | |
| 应收账款 | 25,980.34 | 25,743.38 | 25,448.85 | 24,664.97 | |
| 应收款项融资 | 1,667.67 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,770.77 | 7,722.16 | 4,441.14 | 2,825.20 | |
| 其他应收款(合计) | 614.00 | 1,111.51 | 1,014.82 | 894.35 | |
| 应收利息 | -- | 252.36 | 169.87 | 46.30 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 614.00 | -- | 844.94 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,066.43 | 14,011.09 | 19,104.06 | 17,281.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 188.36 | 17.44 | 102.92 | 8.44 | |
| 流动资产合计 | 79,682.57 | 76,071.40 | 79,995.62 | 77,813.48 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 7,866.25 | 8,098.47 | 8,252.88 | 8,430.75 | |
| 固定资产净额 | 7,866.25 | -- | 8,252.88 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,784.88 | 1,340.79 | 1,232.84 | 1,291.62 | |
| 开发支出 | -- | 441.64 | 567.52 | 527.17 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 746.93 | 756.32 | 776.95 | 749.82 | |
| 递延所得税资产 | 2,075.92 | 2,155.55 | 1,459.75 | 1,835.02 | |
| 其他非流动资产 | 7.10 | -- | -- | 62.85 | |
| 非流动资产合计 | 12,481.07 | 12,792.77 | 12,289.94 | 12,897.24 | |
| 资产总计 | 92,163.64 | 88,864.16 | 92,285.55 | 90,710.73 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 20,311.57 | 17,285.77 | 18,196.86 | 18,403.61 | |
| 应付票据 | 4,276.97 | 2,315.04 | 2,980.32 | -- | |
| 应付账款 | 16,034.60 | 14,970.73 | 15,216.54 | -- | |
| 预收款项 | 8,533.09 | 11,345.87 | 14,727.41 | 10,912.85 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 524.23 | 329.06 | 325.90 | 407.74 | |
| 应交税费 | 1,829.92 | 1,719.82 | 148.83 | 2,166.70 | |
| 其他应付款(合计) | 1,402.93 | 1,054.69 | 2,959.59 | 1,319.67 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,903.49 | -- | |
| 其他应付款 | 1,402.93 | -- | 1,056.10 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 32,601.74 | 31,735.21 | 36,358.59 | 33,210.57 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 170.82 | 6.00 | 3.11 | 3.03 | |
| 长期递延收益 | 660.70 | 591.02 | 611.35 | 626.03 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 831.52 | 597.02 | 614.46 | 629.07 | |
| 负债合计 | 33,433.26 | 32,332.24 | 36,973.05 | 33,839.63 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,642.19 | 14,642.19 | 14,642.19 | 14,642.19 | |
| 资本公积 | 32,915.77 | 32,915.77 | 32,915.77 | 32,915.77 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 145.08 | 161.24 | 159.37 | 166.93 | |
| 盈余公积 | 3,340.60 | 3,200.91 | 3,200.91 | 2,871.42 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 7,686.73 | 5,611.82 | 4,394.26 | 6,274.78 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 58,730.38 | 56,531.93 | 55,312.50 | 56,871.10 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 58,730.38 | 56,531.93 | 55,312.50 | 56,871.10 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 92,163.64 | 88,864.16 | 92,285.55 | 90,710.73 | |
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