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| 国机通用(600444) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,718.98 | 40,090.92 | 36,622.90 | 43,876.87 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 17,782.86 | 11,959.97 | 19,854.94 | 13,562.99 | |
| 应收票据 | 192.85 | 18.98 | 37.11 | 291.18 | |
| 应收账款 | 17,590.01 | 11,940.99 | 19,817.83 | 13,271.81 | |
| 应收款项融资 | 2,852.06 | 3,009.68 | 3,117.89 | 3,504.06 | |
| 预付款项 | 11,522.85 | 12,804.35 | 10,957.42 | 15,242.70 | |
| 其他应收款(合计) | 303.72 | 453.69 | 516.47 | 562.88 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 303.72 | -- | 516.47 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 24,242.66 | 31,260.38 | 25,359.28 | 23,708.58 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 42.68 | -- | 211.50 | 899.43 | |
| 流动资产合计 | 93,226.13 | 102,482.58 | 98,772.98 | 104,096.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,646.35 | 1,669.04 | 1,691.73 | 1,714.41 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 4,952.52 | 5,032.06 | 5,019.17 | 5,118.10 | |
| 固定资产净额 | 4,952.52 | -- | 5,019.17 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,263.71 | 2,409.32 | 2,554.94 | 2,700.55 | |
| 无形资产 | 804.78 | 850.58 | 903.72 | 956.86 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 800.41 | 561.89 | 584.02 | 606.16 | |
| 递延所得税资产 | 3,417.77 | 3,449.49 | 3,541.10 | 2,024.97 | |
| 其他非流动资产 | 7,664.71 | 7,608.94 | 4,554.08 | 1,522.20 | |
| 非流动资产合计 | 21,550.25 | 21,581.31 | 18,848.75 | 14,643.25 | |
| 资产总计 | 114,776.38 | 124,063.90 | 117,621.74 | 118,739.52 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 19,560.52 | 22,746.32 | 21,827.04 | 21,601.86 | |
| 应付票据 | 2,445.78 | 4,617.01 | 5,078.29 | 6,851.14 | |
| 应付账款 | 17,114.75 | 18,129.31 | 16,748.76 | 14,750.72 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 493.17 | 274.31 | 277.71 | 329.17 | |
| 应交税费 | 2,957.69 | 2,394.46 | 2,987.36 | 730.00 | |
| 其他应付款(合计) | 1,132.77 | 1,093.43 | 3,116.09 | 1,021.14 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,903.49 | -- | |
| 其他应付款 | 1,132.77 | -- | 1,212.61 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 573.40 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 2,495.98 | 3,368.45 | 2,412.77 | 2,625.31 | |
| 流动负债合计 | 46,413.41 | 55,788.09 | 48,984.88 | 50,677.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,724.17 | 2,438.54 | 2,578.57 | 2,717.66 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 189.29 | 131.18 | 132.91 | 137.64 | |
| 长期递延收益 | 430.83 | 485.55 | 529.98 | 466.20 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,344.30 | 3,055.27 | 3,241.45 | 3,321.50 | |
| 负债合计 | 48,757.71 | 58,843.36 | 52,226.32 | 53,999.21 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,642.19 | 14,642.19 | 14,642.19 | 14,642.19 | |
| 资本公积 | 32,915.77 | 32,915.77 | 32,915.77 | 32,915.77 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 184.80 | 246.55 | 238.65 | 208.07 | |
| 盈余公积 | 4,045.21 | 3,883.44 | 3,883.44 | 3,883.44 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 14,230.71 | 13,532.58 | 13,715.35 | 13,090.83 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 66,018.68 | 65,220.54 | 65,395.41 | 64,740.31 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 66,018.68 | 65,220.54 | 65,395.41 | 64,740.31 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 114,776.38 | 124,063.90 | 117,621.74 | 118,739.52 | |
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