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国机通用(600444) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 39,622.02 | 35,146.28 | 38,616.74 | 45,262.18 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 18,861.73 | 13,075.95 | 16,153.31 | 16,984.75 | |
应收票据 | 915.69 | 992.23 | 297.04 | 309.13 | |
应收账款 | 17,946.04 | 12,083.71 | 15,856.28 | 16,675.62 | |
应收款项融资 | 4,753.64 | 4,336.85 | 2,219.14 | 2,932.65 | |
预付款项 | 13,474.89 | 21,159.47 | 11,576.68 | 11,303.69 | |
其他应收款(合计) | 615.28 | 566.32 | 634.27 | 631.21 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 615.28 | -- | 634.27 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 27,851.71 | 17,643.95 | 17,004.34 | 18,694.52 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 163.26 | 622.23 | 50.75 | 369.49 | |
流动资产合计 | 108,728.07 | 95,889.37 | 89,514.96 | 97,994.53 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 1,737.10 | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | 1.82 | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 5,227.63 | 7,009.57 | 7,107.60 | 7,246.60 | |
固定资产净额 | 5,227.63 | -- | 7,107.60 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 2,846.17 | 233.84 | 341.81 | 455.74 | |
无形资产 | 1,010.00 | 1,047.59 | 1,115.60 | 1,199.84 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 620.51 | 600.56 | 621.47 | 642.38 | |
递延所得税资产 | 1,881.95 | 2,346.39 | 2,382.40 | 2,062.60 | |
其他非流动资产 | 1,509.64 | -- | -- | 64.01 | |
非流动资产合计 | 14,832.99 | 11,239.77 | 11,568.88 | 11,671.17 | |
资产总计 | 123,561.06 | 107,129.14 | 101,083.84 | 109,665.70 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 24,783.32 | 21,502.65 | 19,200.27 | 19,561.99 | |
应付票据 | 7,165.98 | 4,380.85 | 2,973.28 | 5,180.29 | |
应付账款 | 17,617.34 | 17,121.79 | 16,227.00 | 14,381.69 | |
预收款项 | -- | -- | 5.93 | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 514.34 | 296.90 | 283.05 | 275.62 | |
应交税费 | 2,593.18 | 852.81 | 1,830.34 | 611.82 | |
其他应付款(合计) | 1,392.93 | 1,187.08 | 1,540.33 | 1,606.25 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,392.93 | -- | 1,540.33 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 1,928.00 | 2,423.82 | 1,536.23 | 2,824.48 | |
流动负债合计 | 56,297.33 | 44,901.52 | 36,213.32 | 46,606.93 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 2,855.83 | 233.84 | 341.81 | 455.74 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 146.09 | 151.27 | 161.69 | 161.91 | |
长期递延收益 | 486.52 | 467.54 | 487.87 | 508.19 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 3,488.44 | 852.66 | 991.37 | 1,125.84 | |
负债合计 | 59,785.76 | 45,754.18 | 37,204.69 | 47,732.76 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 14,642.19 | 14,642.19 | 14,642.19 | 14,642.19 | |
资本公积 | 32,915.77 | 32,915.77 | 32,915.77 | 32,915.77 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 161.37 | 210.12 | 242.19 | 222.21 | |
盈余公积 | 3,883.44 | 3,672.28 | 3,672.28 | 3,672.28 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 12,172.51 | 9,934.59 | 12,406.72 | 10,480.47 | |
归属于母公司股东权益合计 | 63,775.30 | 61,374.96 | 63,879.15 | 61,932.94 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 63,775.30 | 61,374.96 | 63,879.15 | 61,932.94 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 123,561.06 | 107,129.14 | 101,083.84 | 109,665.70 |
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