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| 国机通用(600444) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,258.80 | 4,178.04 | 3,376.82 | 5,742.85 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 25,517.31 | -- | 28,773.87 | -- | |
| 应收票据 | 2,529.19 | 1,402.59 | 914.14 | 1,118.96 | |
| 应收账款 | 22,988.12 | 25,936.54 | 27,859.73 | 28,720.76 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,005.77 | 11,459.44 | 6,188.49 | 6,579.82 | |
| 其他应收款(合计) | 3,934.91 | -- | 917.16 | -- | |
| 应收利息 | 9.50 | 1.21 | 10.52 | 2.63 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,925.41 | 1,200.17 | 906.64 | 928.96 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,960.40 | 13,918.97 | 15,331.73 | 13,204.01 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14.28 | 3.91 | 111.91 | 102.96 | |
| 流动资产合计 | 66,691.47 | 58,100.87 | 54,699.97 | 56,400.94 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 3,190.78 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 281.29 | -- | 137.74 | -- | |
| 在建工程 | 281.29 | 147.95 | 137.74 | 137.74 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 9,244.42 | -- | 17,538.15 | -- | |
| 固定资产净额 | 9,239.93 | 12,911.31 | 13,260.68 | 17,941.62 | |
| 固定资产清理 | 4.49 | 4,278.98 | 4,277.47 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,575.53 | 2,390.66 | 2,430.24 | 2,472.02 | |
| 开发支出 | 111.67 | 476.63 | 412.74 | 352.07 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 11.10 | 10.62 | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,659.72 | 2,161.14 | 2,161.14 | 2,548.96 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 16,063.42 | 22,377.77 | 22,690.63 | 23,452.41 | |
| 资产总计 | 82,754.89 | 80,478.64 | 77,390.60 | 79,853.35 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 14,525.00 | 14,025.21 | 14,025.21 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 16,931.82 | -- | 12,034.17 | -- | |
| 应付票据 | 4,817.76 | 3,608.24 | 1,628.96 | 1,130.53 | |
| 应付账款 | 12,114.06 | 10,873.21 | 10,405.21 | 13,703.48 | |
| 预收款项 | 7,613.01 | 11,874.44 | 16,031.34 | 15,559.52 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 434.25 | 380.38 | 434.18 | 472.29 | |
| 应交税费 | 3,858.94 | 1,448.33 | 554.87 | 688.15 | |
| 其他应付款(合计) | 1,622.42 | -- | 934.13 | -- | |
| 应付利息 | -- | 21.37 | 20.51 | 22.37 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,622.42 | 2,316.96 | 913.63 | 828.40 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 30,460.44 | 45,047.93 | 44,013.91 | 46,429.95 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 669.80 | 1,637.10 | 916.91 | 892.21 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 623.28 | 643.60 | 663.93 | 684.25 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,293.08 | 2,280.70 | 1,580.84 | 1,576.46 | |
| 负债合计 | 31,753.52 | 47,328.63 | 45,594.75 | 48,006.41 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,642.19 | 14,642.19 | 14,642.19 | 14,642.19 | |
| 资本公积 | 32,915.77 | 32,915.77 | 32,915.77 | 32,915.77 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 88.17 | 68.48 | 48.88 | 78.83 | |
| 盈余公积 | 2,871.42 | 2,871.42 | 2,871.42 | 2,871.42 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 483.81 | -13,637.43 | -15,216.86 | -15,140.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 51,001.37 | 36,860.44 | 35,261.41 | 35,367.72 | |
| 少数股东权益 | -- | -3,710.43 | -3,465.55 | -3,520.78 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 51,001.37 | 33,150.01 | 31,795.86 | 31,846.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 82,754.89 | 80,478.64 | 77,390.60 | 79,853.35 | |
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