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| 国机通用(600444) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,488.85 | 5,218.82 | 5,130.49 | 6,557.10 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 735.57 | 10.00 | -- | 1,607.18 | |
| 应收账款 | 5,819.81 | 7,623.75 | 5,390.42 | 3,868.89 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 830.14 | 1,126.08 | 920.79 | 985.43 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 451.62 | 629.91 | 577.16 | 656.28 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,371.74 | 5,441.75 | 4,825.42 | 4,398.56 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 44.37 | 67.22 | -- | |
| 流动资产合计 | 18,697.72 | 20,094.68 | 16,911.50 | 18,073.44 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,691.47 | 1,655.49 | 1,647.28 | 1,889.07 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 30,241.12 | 30,666.43 | 31,302.67 | 31,724.69 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,843.77 | 4,873.35 | 4,947.22 | 4,973.87 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,980.60 | 2,159.05 | 2,159.05 | 2,159.05 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 38,756.97 | 39,354.32 | 40,056.23 | 40,746.69 | |
| 资产总计 | 57,454.69 | 59,449.00 | 56,967.73 | 58,820.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,600.00 | 16,500.00 | 22,500.00 | 27,087.18 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 900.00 | 3,000.00 | 5,000.00 | 3,942.80 | |
| 应付账款 | 2,636.80 | 2,341.28 | 2,172.47 | 2,552.15 | |
| 预收款项 | 1,212.64 | 2,398.42 | 1,980.18 | 2,482.65 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 187.73 | 166.76 | 158.78 | 370.34 | |
| 应交税费 | 558.87 | 672.97 | 586.45 | 583.34 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 8.09 | 8.97 | 18.62 | 36.68 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 21,386.70 | 25,122.52 | 15,129.65 | 11,348.78 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 49,490.83 | 50,210.91 | 47,546.17 | 48,403.92 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 1,896.77 | 2,396.77 | 3,196.77 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | 1,896.77 | 2,396.77 | 3,196.77 | |
| 负债合计 | 49,490.83 | 52,107.68 | 49,942.94 | 51,600.69 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | |
| 资本公积 | 7,542.09 | 7,542.09 | 7,542.09 | 7,542.09 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,595.66 | 1,595.66 | 1,595.66 | 1,595.66 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -11,573.41 | -12,256.98 | -12,731.34 | -12,592.54 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 8,064.35 | 7,380.78 | 6,906.42 | 7,045.22 | |
| 少数股东权益 | -100.49 | -39.46 | 118.37 | 174.23 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 7,963.86 | 7,341.32 | 7,024.79 | 7,219.44 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 57,454.69 | 59,449.00 | 56,967.73 | 58,820.13 | |
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