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国机通用(600444) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 5,368.78 | 1,217.17 | 1,299.93 | 1,977.95 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 978.88 | 60.00 | 138.10 | 50.00 | |
应收账款 | 13,944.48 | 15,022.91 | 13,519.94 | 9,614.13 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 415.04 | 882.97 | 451.72 | 418.50 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 734.92 | 1,078.08 | 1,085.87 | 707.48 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 5,008.06 | 6,031.72 | 6,321.66 | 7,648.59 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | 7.40 | |
流动资产合计 | 26,450.16 | 24,292.85 | 22,817.23 | 20,424.05 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | 850.12 | 616.02 | 475.39 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 21,805.81 | 21,274.00 | 21,966.60 | 22,611.17 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 1,357.19 | 1,367.09 | 1,377.00 | 1,387.33 | |
开发支出 | -- | 120.00 | 120.00 | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 534.07 | 530.16 | 530.16 | 530.16 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 23,697.07 | 24,141.38 | 24,609.78 | 25,004.06 | |
资产总计 | 50,147.23 | 48,434.23 | 47,427.01 | 45,428.10 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 14,500.00 | 12,500.00 | 11,500.00 | 10,500.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 3,136.32 | 3,058.17 | 2,810.90 | 2,529.51 | |
预收款项 | 1,620.53 | 2,085.48 | 2,053.21 | 1,365.75 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 174.49 | 158.98 | 171.60 | 157.29 | |
应交税费 | 185.02 | -100.68 | -428.64 | -852.62 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 28.40 | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 32,012.64 | 36,636.05 | 36,857.78 | 37,242.44 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 51,657.41 | 54,338.00 | 52,964.85 | 50,942.37 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 300.67 | 542.83 | 542.83 | 542.83 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 300.67 | 542.83 | 542.83 | 542.83 | |
负债合计 | 51,958.08 | 54,880.83 | 53,507.67 | 51,485.19 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | |
资本公积 | 11,042.09 | 7,542.09 | 7,542.09 | 7,542.09 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 0.94 | 8.63 | 3.69 | -2.65 | |
盈余公积 | 1,595.66 | 1,595.66 | 1,595.66 | 1,595.66 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -22,650.46 | -23,714.80 | -23,727.20 | -23,762.84 | |
归属于母公司股东权益合计 | 488.24 | -4,068.41 | -4,085.75 | -4,127.73 | |
少数股东权益 | -2,299.08 | -2,378.19 | -1,994.91 | -1,929.36 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | -1,810.84 | -6,446.60 | -6,080.67 | -6,057.09 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 50,147.23 | 48,434.23 | 47,427.01 | 45,428.10 |
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