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中国软件(600536) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 143,126.36 | 88,853.59 | 98,264.56 | 94,574.40 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 2,275.24 | 3,621.10 | 1,774.80 | 3,097.69 | |
应收账款 | 99,875.48 | 103,322.88 | 108,099.51 | 97,594.26 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 25,695.28 | 26,993.81 | 30,160.47 | 31,109.17 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 13,110.80 | 24,008.10 | 21,715.11 | 15,087.78 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 69,185.38 | 74,292.82 | 67,360.07 | 89,197.07 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 994.05 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 354,262.58 | 321,092.31 | 327,374.51 | 330,660.37 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 1,186.05 | 3,186.05 | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 7,547.00 | 6,303.61 | 7,658.57 | 8,211.59 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 17,294.71 | 7,590.09 | 6,688.87 | 5,982.58 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 34,326.42 | 34,833.54 | 35,581.33 | 36,306.77 | |
固定资产清理 | 0.69 | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 23,457.74 | 19,893.07 | 20,197.61 | 20,680.23 | |
开发支出 | -- | 1,803.64 | 803.64 | -- | |
商誉 | 240.02 | 240.02 | 240.02 | 240.02 | |
长期待摊费用 | 875.20 | 925.83 | 1,082.39 | 1,125.10 | |
递延所得税资产 | 3,539.77 | 2,993.20 | 2,934.18 | 2,801.99 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 88,467.61 | 77,769.06 | 75,186.61 | 75,348.29 | |
资产总计 | 442,730.19 | 398,861.36 | 402,561.12 | 406,008.66 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 41,580.00 | 39,208.50 | 37,007.30 | 38,607.30 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 7,007.47 | 10,112.38 | 15,188.27 | 3,778.81 | |
应付账款 | 92,218.11 | 75,204.39 | 74,428.71 | 78,797.89 | |
预收款项 | 21,293.86 | 18,258.54 | 16,392.39 | 20,096.81 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,827.09 | 2,675.32 | 2,380.05 | 2,026.19 | |
应交税费 | 4,929.33 | 1,054.57 | 997.79 | -832.84 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 467.81 | 476.50 | 1,349.36 | 174.31 | |
其他应付款 | 19,450.48 | 13,634.51 | 14,020.49 | 17,835.33 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 188,774.15 | 160,624.71 | 161,764.36 | 160,483.79 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | 4,200.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 1,260.00 | 1,260.00 | 1,260.00 | 1,260.00 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 20,276.49 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | 21,670.70 | 19,334.16 | 15,104.22 | |
非流动负债合计 | 21,536.49 | 22,930.70 | 20,594.16 | 20,564.22 | |
负债合计 | 210,310.64 | 183,555.42 | 182,358.52 | 181,048.01 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 49,456.28 | 49,456.28 | 49,456.28 | 24,728.14 | |
资本公积 | 96,544.46 | 96,578.27 | 96,579.89 | 121,308.03 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -4,409.16 | -4,386.05 | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,858.93 | 4,704.23 | 4,704.23 | 4,704.23 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 44,812.74 | 31,167.51 | 34,300.55 | 39,135.12 | |
归属于母公司股东权益合计 | 191,263.25 | 177,520.24 | 180,653.27 | 185,338.83 | |
少数股东权益 | 41,156.31 | 37,785.71 | 39,549.33 | 39,621.82 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 232,419.56 | 215,305.95 | 220,202.60 | 224,960.65 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 442,730.19 | 398,861.36 | 402,561.12 | 406,008.66 |
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