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| 中国软件(600536) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 236,463.23 | 158,185.44 | 189,688.58 | 190,879.62 | |
| 交易性金融资产 | 242.61 | 242.61 | 242.61 | 242.61 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 254,618.06 | 240,234.28 | 259,906.18 | 223,828.98 | |
| 应收票据 | 2,464.57 | 4,473.87 | 4,413.09 | 2,841.55 | |
| 应收账款 | 252,153.49 | 235,760.41 | 255,493.10 | 220,987.43 | |
| 应收款项融资 | 807.10 | 4,821.04 | 7,426.10 | 5,734.29 | |
| 预付款项 | 24,414.21 | 59,584.84 | 71,972.57 | 55,352.26 | |
| 其他应收款(合计) | 8,608.31 | 6,935.92 | 8,860.63 | 11,263.92 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 0.97 | |
| 其他应收款 | 8,608.31 | -- | 8,860.63 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 155,365.61 | 219,428.44 | 220,494.17 | 258,499.48 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,243.73 | 1,605.05 | 339.60 | 1,522.84 | |
| 流动资产合计 | 739,752.32 | 728,372.69 | 795,665.43 | 781,277.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 103,195.19 | 95,378.13 | 84,305.03 | 82,124.49 | |
| 投资性房地产 | 7,730.07 | 7,650.00 | 7,650.00 | 7,650.00 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 3,913.29 | 3,480.61 | |
| 在建工程 | -- | -- | 3,913.29 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 57,027.05 | 56,927.22 | 55,410.61 | 55,038.63 | |
| 固定资产净额 | 57,027.05 | -- | 55,410.61 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 20,846.81 | 17,946.59 | 21,900.62 | 24,472.78 | |
| 无形资产 | 16,025.04 | 13,395.65 | 14,424.01 | 15,408.32 | |
| 开发支出 | 8,306.95 | 8,512.18 | 6,129.05 | 4,136.34 | |
| 商誉 | 150.77 | 150.77 | 150.77 | 150.77 | |
| 长期待摊费用 | 3,610.87 | 3,478.37 | 3,964.76 | 4,154.06 | |
| 递延所得税资产 | 8,898.56 | 8,853.67 | 8,874.01 | 8,927.37 | |
| 其他非流动资产 | 1,377.72 | -- | 0.28 | 0.57 | |
| 非流动资产合计 | 287,782.76 | 262,742.59 | 257,172.44 | 220,993.94 | |
| 资产总计 | 1,027,535.09 | 991,115.27 | 1,052,837.87 | 1,002,271.55 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 41,587.53 | 56,126.44 | 85,526.86 | 64,250.29 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 348,613.84 | 274,245.47 | 314,941.79 | 304,930.64 | |
| 应付票据 | 18,280.10 | 15,607.57 | 16,722.08 | 17,852.06 | |
| 应付账款 | 330,333.74 | 258,637.90 | 298,219.71 | 287,078.58 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 20,431.24 | 9,318.68 | 7,160.19 | 6,984.94 | |
| 应交税费 | 20,562.22 | 9,044.89 | 9,572.20 | 6,790.55 | |
| 其他应付款(合计) | 62,399.96 | 62,593.47 | 73,265.42 | 59,129.60 | |
| 应付利息 | 393.21 | -- | 192.50 | 96.25 | |
| 应付股利 | 1,463.80 | 770.66 | 9,295.54 | 22.68 | |
| 其他应付款 | 60,542.96 | -- | 63,777.38 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,840.55 | 54,500.00 | 54,523.10 | 3,537.80 | |
| 其他流动负债 | 2,063.32 | 6,551.38 | 4,947.15 | 5,188.22 | |
| 流动负债合计 | 585,970.79 | 606,320.97 | 655,897.35 | 565,319.89 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 63,000.00 | 63,000.00 | 64,750.00 | 65,750.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 9,711.67 | 19,294.11 | 22,284.01 | 24,817.65 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,760.00 | 2,760.00 | 2,760.00 | 2,760.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 2,760.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,949.55 | 4,716.26 | 4,716.26 | 4,826.90 | |
| 递延所得税负债 | 1,570.80 | 350.59 | 328.29 | 326.42 | |
| 长期递延收益 | 5,561.12 | 8,997.66 | 10,090.14 | 20,791.15 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 85,553.13 | 99,118.62 | 104,928.70 | 119,272.11 | |
| 负债合计 | 671,523.92 | 705,439.59 | 760,826.05 | 684,592.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 65,999.41 | 65,999.41 | 65,999.41 | 50,768.78 | |
| 资本公积 | 130,377.09 | 129,015.86 | 127,601.09 | 141,416.97 | |
| 减：库存股 | 34,243.13 | 34,243.13 | 34,243.13 | 34,308.75 | |
| 其他综合收益 | -2,841.45 | -2,907.94 | -2,895.43 | -2,953.39 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,066.29 | 7,029.99 | 7,029.99 | 7,029.99 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 82,857.21 | 39,214.67 | 49,882.61 | 70,647.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 249,215.43 | 204,108.86 | 213,374.55 | 232,600.60 | |
| 少数股东权益 | 106,795.74 | 81,566.82 | 78,637.27 | 85,078.95 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 356,011.17 | 285,675.68 | 292,011.82 | 317,679.54 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,027,535.09 | 991,115.27 | 1,052,837.87 | 1,002,271.55 | |
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