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| 中国软件(600536) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 255,939.23 | 98,199.22 | 99,787.56 | 117,486.16 | |
| 交易性金融资产 | 362.51 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 140,848.34 | 155,821.84 | 176,895.67 | 179,512.97 | |
| 应收票据 | 6,523.07 | 11,208.25 | 10,870.15 | 9,346.71 | |
| 应收账款 | 134,325.27 | 144,613.59 | 166,025.52 | 170,166.27 | |
| 应收款项融资 | 3,121.26 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 22,887.31 | 34,101.90 | 24,282.92 | 24,948.82 | |
| 其他应收款(合计) | 11,050.56 | 10,535.32 | 12,867.64 | 15,572.09 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | |
| 其他应收款 | 11,049.59 | -- | 12,866.67 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 112,602.07 | 128,669.77 | 113,278.61 | 102,530.49 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 512.48 | 3,543.32 | 3,161.38 | 345.01 | |
| 流动资产合计 | 547,323.77 | 430,871.39 | 430,273.78 | 440,395.54 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 43,667.48 | 37,245.91 | 37,245.91 | 39,182.00 | |
| 投资性房地产 | 5,240.00 | 4,308.00 | 4,308.00 | 3,446.52 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 48,423.47 | 48,093.37 | 48,690.38 | 48,968.66 | |
| 固定资产净额 | 48,423.47 | -- | 48,690.38 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,754.51 | 19,353.36 | 20,381.80 | 21,386.12 | |
| 开发支出 | -- | 1,496.62 | 1,496.62 | 501.48 | |
| 商誉 | 149.20 | 149.20 | 149.20 | 149.20 | |
| 长期待摊费用 | 1,701.59 | 968.49 | 763.06 | 874.85 | |
| 递延所得税资产 | 7,363.59 | 7,210.01 | 7,295.49 | 6,778.33 | |
| 其他非流动资产 | 748.59 | 61.42 | 68.14 | 68.14 | |
| 非流动资产合计 | 127,048.44 | 119,129.00 | 120,641.22 | 121,597.92 | |
| 资产总计 | 674,372.21 | 550,000.39 | 550,914.99 | 561,993.46 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 24,986.83 | 27,711.85 | 25,401.32 | 28,073.34 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 233,323.74 | 181,666.65 | 184,359.98 | 177,376.54 | |
| 应付票据 | 27,176.78 | 13,962.88 | 16,509.73 | -- | |
| 应付账款 | 206,146.96 | 167,703.77 | 167,850.25 | -- | |
| 预收款项 | 52,138.10 | 39,044.87 | 29,960.23 | 35,483.21 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,523.35 | 3,875.09 | 3,703.23 | 3,889.59 | |
| 应交税费 | 7,641.23 | 1,953.08 | 2,673.70 | 2,128.09 | |
| 其他应付款(合计) | 23,633.77 | 13,493.38 | 16,508.00 | 14,529.51 | |
| 应付利息 | 47.36 | -- | 47.75 | 15.96 | |
| 应付股利 | 725.43 | 2,276.60 | 2,276.60 | 705.58 | |
| 其他应付款 | 22,860.98 | -- | 14,183.65 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 349,247.03 | 269,744.92 | 263,606.47 | 262,480.28 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 39,000.00 | 39,000.00 | 41,000.00 | 41,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,260.00 | 1,260.00 | 1,260.00 | 1,260.00 | |
| 长期应付款 | 1,260.00 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 1,260.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 304.09 | 84.84 | 84.84 | -- | |
| 长期递延收益 | 8,383.84 | 11,817.50 | 12,558.55 | 11,301.62 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 48,947.93 | 52,162.34 | 54,903.39 | 53,561.62 | |
| 负债合计 | 398,194.96 | 321,907.26 | 318,509.86 | 316,041.90 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 49,456.28 | 49,456.28 | 49,456.28 | 49,456.28 | |
| 资本公积 | 100,841.94 | 97,564.76 | 97,564.76 | 97,564.76 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -3,317.71 | -3,434.25 | -3,446.40 | -3,581.35 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,684.55 | 6,684.55 | 6,684.55 | 6,684.55 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 73,616.46 | 42,296.20 | 45,944.37 | 59,140.05 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 227,281.52 | 192,567.54 | 196,203.56 | 209,264.30 | |
| 少数股东权益 | 48,895.73 | 35,525.59 | 36,201.57 | 36,687.26 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 276,177.25 | 228,093.13 | 232,405.13 | 245,951.56 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 674,372.21 | 550,000.39 | 550,914.99 | 561,993.46 | |
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