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| 中国软件(600536) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 200,453.46 | 122,404.57 | 106,075.61 | 145,232.57 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 130,962.14 | -- | 141,002.31 | -- | |
| 应收票据 | 12,140.20 | 9,472.74 | 5,435.94 | 3,362.15 | |
| 应收账款 | 118,821.93 | 131,108.01 | 135,566.38 | 119,644.70 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 30,988.65 | 44,125.88 | 27,898.75 | 27,154.67 | |
| 其他应收款(合计) | 15,543.76 | -- | 17,546.71 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 148.50 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 15,395.26 | 17,777.89 | 17,546.71 | 11,692.94 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 97,250.86 | 97,885.18 | 89,056.85 | 80,905.13 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 175.62 | 152.49 | 148.98 | 148.98 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,694.04 | 3,115.43 | 2,896.82 | 1,893.04 | |
| 流动资产合计 | 477,068.52 | 426,042.18 | 384,626.03 | 390,034.17 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 716.20 | 716.20 | 716.20 | 716.20 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 165.22 | 165.22 | 156.97 | |
| 长期股权投资 | 11,341.62 | 9,295.72 | 9,295.72 | 9,569.36 | |
| 投资性房地产 | 2,131.01 | 2,148.79 | 2,166.57 | 2,184.36 | |
| 在建工程(合计) | 4,667.07 | -- | 763.60 | -- | |
| 在建工程 | 4,667.07 | 1,236.82 | 763.60 | 535.30 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 59,978.19 | -- | 59,633.84 | -- | |
| 固定资产净额 | 59,978.19 | 59,561.58 | 59,633.18 | 59,949.93 | |
| 固定资产清理 | -- | 1.73 | 0.66 | 1.00 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 30,912.44 | 27,361.99 | 28,096.84 | 28,996.88 | |
| 开发支出 | 1,248.14 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 48.52 | 48.52 | 48.52 | 48.52 | |
| 长期待摊费用 | 660.86 | 607.65 | 607.96 | 532.19 | |
| 递延所得税资产 | 7,201.91 | 7,256.48 | 7,255.93 | 7,021.41 | |
| 其他非流动资产 | 816.17 | 68.96 | 69.32 | 77.69 | |
| 非流动资产合计 | 119,722.14 | 108,469.66 | 108,819.72 | 109,789.80 | |
| 资产总计 | 596,790.67 | 534,511.84 | 493,445.75 | 499,823.97 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 39,525.74 | 50,399.85 | 36,491.44 | 50,513.26 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 130,092.44 | -- | 110,517.99 | -- | |
| 应付票据 | 10,570.39 | 9,535.97 | 7,647.93 | 11,229.71 | |
| 应付账款 | 119,522.05 | 112,424.79 | 102,870.06 | 89,871.64 | |
| 预收款项 | 48,335.49 | 26,746.40 | 23,780.00 | 24,284.20 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,657.07 | 4,794.74 | 5,168.61 | 4,383.48 | |
| 应交税费 | 8,221.46 | 1,652.40 | 2,666.35 | 3,153.64 | |
| 其他应付款(合计) | 24,295.31 | -- | 23,097.54 | -- | |
| 应付利息 | 61.47 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 9,939.74 | 9,809.21 | 10,627.59 | 9,809.21 | |
| 其他应付款 | 14,294.10 | 10,161.74 | 12,469.96 | 9,467.98 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 260,127.51 | 225,525.11 | 201,721.93 | 202,713.11 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 27,000.00 | 27,000.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,810.00 | -- | 1,810.00 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 1,810.00 | 1,810.00 | 1,810.00 | 1,810.00 | |
| 预计非流动负债 | 956.57 | 1,310.37 | 1,328.22 | 1,185.29 | |
| 递延所得税负债 | 617.00 | 696.93 | 696.93 | 696.93 | |
| 长期递延收益 | 15,448.46 | 18,985.46 | 17,139.39 | 19,484.60 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 45,832.04 | 49,802.76 | 20,974.54 | 23,176.82 | |
| 负债合计 | 305,959.55 | 275,327.86 | 222,696.48 | 225,889.93 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 49,456.28 | 49,456.28 | 49,456.28 | 49,456.28 | |
| 资本公积 | 97,523.80 | 97,527.75 | 97,527.75 | 97,527.75 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -3,570.55 | -3,713.64 | -3,720.05 | -3,824.79 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,627.13 | 4,858.93 | 4,858.93 | 4,858.93 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 57,364.86 | 33,807.26 | 42,492.43 | 45,291.41 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 206,401.52 | 181,936.57 | 190,615.33 | 193,309.58 | |
| 少数股东权益 | 84,429.60 | 77,247.41 | 80,133.94 | 80,624.47 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 290,831.12 | 259,183.98 | 270,749.28 | 273,934.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 596,790.67 | 534,511.84 | 493,445.75 | 499,823.97 | |
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