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| 中国软件(600536) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 153,697.14 | 102,413.58 | 91,996.61 | 106,130.56 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 155,175.54 | 129,853.35 | 131,878.57 | 113,949.02 | |
| 应收票据 | 8,147.44 | 5,382.84 | 4,294.72 | 5,231.59 | |
| 应收账款 | 147,028.10 | 124,470.51 | 127,583.85 | 108,717.44 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 20,056.27 | 26,816.41 | 24,838.94 | 33,726.37 | |
| 其他应收款(合计) | 14,907.38 | 14,246.88 | 14,547.17 | 15,279.17 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 0.97 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 14,906.41 | 14,246.88 | 14,547.17 | 15,279.17 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 101,023.46 | 83,319.59 | 81,526.29 | 84,694.72 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,101.89 | 963.96 | 1,696.64 | 856.27 | |
| 流动资产合计 | 445,961.68 | 357,613.77 | 346,484.21 | 354,636.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 242.61 | 745.13 | 745.13 | 745.13 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 39,182.00 | 29,133.68 | 29,133.68 | 30,431.71 | |
| 投资性房地产 | 3,467.83 | 3,251.97 | 3,280.92 | 2,042.10 | |
| 在建工程(合计) | 229.56 | 326.81 | 128.72 | 79.96 | |
| 在建工程 | 229.56 | 326.81 | 128.72 | 79.96 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 49,824.33 | 52,032.48 | 52,868.84 | 54,072.48 | |
| 固定资产净额 | 49,824.33 | 52,032.48 | 52,868.84 | 54,072.48 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 22,448.67 | 19,193.96 | 19,939.32 | 21,051.43 | |
| 开发支出 | -- | 1,491.97 | 1,004.42 | -- | |
| 商誉 | 149.20 | 197.72 | 197.72 | 197.72 | |
| 长期待摊费用 | 992.92 | 1,098.19 | 1,142.15 | 1,277.07 | |
| 递延所得税资产 | 6,469.85 | 6,086.47 | 6,003.98 | 5,795.30 | |
| 其他非流动资产 | 73.55 | 96.63 | 112.42 | 117.59 | |
| 非流动资产合计 | 123,080.53 | 113,655.00 | 114,557.31 | 115,810.50 | |
| 资产总计 | 569,042.21 | 471,268.77 | 461,041.53 | 470,446.61 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 24,405.79 | 29,014.49 | 23,769.79 | 23,923.33 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 180,643.97 | 133,750.41 | 119,643.34 | 110,613.49 | |
| 应付票据 | 16,775.61 | -- | 10,503.89 | 13,082.60 | |
| 应付账款 | 163,868.36 | -- | 109,139.44 | 97,530.89 | |
| 预收款项 | 31,601.01 | 24,128.60 | 27,242.07 | 31,611.93 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,443.71 | 4,006.79 | 3,924.34 | 3,530.86 | |
| 应交税费 | 5,360.42 | 3,498.42 | 4,128.15 | 1,877.22 | |
| 其他应付款(合计) | 15,428.37 | 11,679.95 | 13,196.19 | 12,095.48 | |
| 应付利息 | 50.91 | 77.05 | 40.50 | 40.50 | |
| 应付股利 | 705.58 | 673.53 | 673.53 | 673.53 | |
| 其他应付款 | 14,671.88 | -- | 12,482.16 | 11,381.45 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 11.56 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 53.56 | |
| 流动负债合计 | 270,883.28 | 214,078.67 | 199,903.88 | 183,717.42 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 26,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 35,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,260.00 | 1,260.00 | 1,260.00 | 1,260.00 | |
| 长期应付款 | -- | 1,260.00 | -- | -- | |
| 专项应付款 | 1,260.00 | -- | 1,260.00 | 1,260.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 12,217.71 | 12,098.90 | 12,821.55 | 13,193.79 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 39,477.71 | 40,358.90 | 41,081.55 | 49,453.79 | |
| 负债合计 | 310,360.99 | 254,437.56 | 240,985.43 | 233,171.21 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 49,456.28 | 49,456.28 | 49,456.28 | 49,456.28 | |
| 资本公积 | 97,564.76 | 97,567.47 | 97,567.47 | 97,567.47 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -3,576.22 | -3,680.01 | -3,690.62 | -3,706.52 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,684.55 | 6,321.70 | 6,321.70 | 6,321.70 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 69,487.46 | 34,805.13 | 36,143.83 | 50,251.28 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 219,616.83 | 184,470.57 | 185,798.67 | 199,890.21 | |
| 少数股东权益 | 39,064.39 | 32,360.64 | 34,257.42 | 37,385.19 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 258,681.22 | 216,831.21 | 220,056.09 | 237,275.40 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 569,042.21 | 471,268.77 | 461,041.53 | 470,446.61 | |
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