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| 中国软件(600536) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 327,663.59 | 175,497.23 | 180,610.69 | 150,026.89 | |
| 交易性金融资产 | 242.61 | 242.61 | 242.61 | 242.61 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 213,769.71 | 195,333.57 | 210,045.74 | 211,696.06 | |
| 应收票据 | 4,330.89 | 7,205.41 | 9,291.89 | 7,219.16 | |
| 应收账款 | 209,438.82 | 188,128.16 | 200,753.85 | 204,476.90 | |
| 应收款项融资 | 4,276.65 | 4,280.61 | 3,674.96 | 6,193.81 | |
| 预付款项 | 38,466.45 | 55,378.56 | 62,158.79 | 60,881.38 | |
| 其他应收款(合计) | 10,664.37 | 12,935.76 | 13,340.09 | 21,068.04 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | |
| 其他应收款 | 10,663.39 | -- | 13,339.12 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 257,642.98 | 369,237.38 | 311,034.50 | 225,075.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 345.88 | 5,396.37 | 8,535.26 | 4,051.65 | |
| 流动资产合计 | 873,734.43 | 846,022.18 | 816,973.72 | 717,891.36 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 82,124.49 | 52,905.40 | 49,975.65 | 44,162.83 | |
| 投资性房地产 | 7,650.00 | 5,020.00 | 5,020.00 | 5,020.00 | |
| 在建工程(合计) | 3,767.77 | 3,876.81 | 3,742.22 | 3,742.22 | |
| 在建工程 | 3,767.77 | -- | 3,742.22 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 55,808.03 | 47,321.52 | 47,273.51 | 47,495.46 | |
| 固定资产净额 | 55,808.03 | -- | 47,273.51 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 21,554.54 | 23,505.01 | 21,286.61 | 20,613.40 | |
| 无形资产 | 16,387.33 | 15,210.33 | 16,220.04 | 17,212.15 | |
| 开发支出 | 2,797.21 | 2,016.38 | 1,495.09 | 682.63 | |
| 商誉 | 150.77 | 150.77 | 150.77 | 150.77 | |
| 长期待摊费用 | 3,750.16 | 3,029.12 | 3,118.05 | 3,318.61 | |
| 递延所得税资产 | 8,737.27 | 8,894.93 | 9,239.35 | 9,409.12 | |
| 其他非流动资产 | 0.85 | 1.14 | 1.42 | 1.70 | |
| 非流动资产合计 | 218,178.41 | 177,381.40 | 157,522.72 | 151,808.90 | |
| 资产总计 | 1,091,912.85 | 1,023,403.58 | 974,496.44 | 869,700.26 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 30,284.58 | 128,362.68 | 116,266.39 | 65,339.77 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 410,530.56 | 305,858.29 | 314,743.45 | 318,177.57 | |
| 应付票据 | 32,570.99 | 45,666.68 | 34,828.34 | 37,342.75 | |
| 应付账款 | 377,959.58 | 260,191.61 | 279,915.11 | 280,834.82 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 20,324.75 | 10,701.77 | 8,309.06 | 6,388.01 | |
| 应交税费 | 18,390.82 | 2,766.07 | 7,966.43 | 3,972.47 | |
| 其他应付款(合计) | 33,343.97 | 28,626.40 | 29,128.54 | 27,887.94 | |
| 应付利息 | 201.76 | 194.78 | 194.78 | 465.08 | |
| 应付股利 | 22.68 | 630.45 | 1,257.66 | 665.50 | |
| 其他应付款 | 33,119.53 | -- | 27,676.11 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,113.81 | 3,500.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | |
| 其他流动负债 | 5,425.73 | 1,634.16 | 1,598.98 | 1,520.17 | |
| 流动负债合计 | 637,392.84 | 666,350.73 | 610,726.85 | 536,800.21 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 67,500.00 | 67,500.00 | 67,148.45 | 19,250.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 20,444.07 | 23,614.13 | 21,264.85 | 20,803.26 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,760.00 | 1,260.00 | 1,260.00 | 1,260.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 1,260.00 | -- | |
| 专项应付款 | 2,760.00 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 4,211.97 | 3,014.80 | 3,014.80 | 1,553.75 | |
| 递延所得税负债 | 322.28 | 213.00 | 199.05 | 197.39 | |
| 长期递延收益 | 28,039.41 | 19,357.25 | 16,964.98 | 15,567.66 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 123,277.73 | 114,959.18 | 109,852.13 | 58,632.06 | |
| 负债合计 | 760,670.57 | 781,309.92 | 720,578.98 | 595,432.27 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 49,456.28 | 49,456.28 | 49,456.28 | 49,456.28 | |
| 资本公积 | 107,949.12 | 103,133.05 | 103,133.05 | 102,620.45 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2,949.53 | -3,472.13 | -3,473.59 | -3,444.34 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,029.99 | 6,817.06 | 6,817.06 | 6,817.06 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 80,898.70 | 27,827.17 | 37,461.54 | 59,884.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 242,384.57 | 183,761.44 | 193,394.34 | 215,333.78 | |
| 少数股东权益 | 88,857.70 | 58,332.22 | 60,523.13 | 58,934.21 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 331,242.27 | 242,093.66 | 253,917.46 | 274,267.99 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,091,912.85 | 1,023,403.58 | 974,496.44 | 869,700.26 | |
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