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| 中国软件(600536) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 251,360.51 | 136,138.84 | 120,940.33 | 152,925.29 | |
| 交易性金融资产 | 242.61 | 242.61 | 242.61 | 316.21 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 215,689.46 | 93,452.05 | 87,953.64 | 88,816.10 | |
| 应收票据 | 6,323.68 | 1,552.66 | 4,928.56 | 7,249.36 | |
| 应收账款 | 209,365.79 | 91,899.39 | 83,025.08 | 81,566.73 | |
| 应收款项融资 | 4,144.99 | 2,888.45 | 2,405.79 | 1,728.11 | |
| 预付款项 | 29,165.19 | 40,188.36 | 38,148.00 | 41,806.21 | |
| 其他应收款(合计) | 13,574.16 | 13,199.93 | 13,598.87 | 13,115.83 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | |
| 其他应收款 | 13,573.18 | -- | 13,597.89 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 170,987.91 | 175,574.29 | 130,507.96 | 126,216.77 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 260.38 | 631.78 | 1,521.12 | 1,274.06 | |
| 流动资产合计 | 735,476.12 | 502,675.52 | 434,900.63 | 460,407.78 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 48,874.95 | 39,434.37 | 39,506.22 | 43,130.29 | |
| 投资性房地产 | 5,020.00 | 5,530.00 | 5,530.00 | 5,240.00 | |
| 在建工程(合计) | -- | 87.04 | 72.62 | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | 72.62 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 48,378.51 | 46,682.67 | 46,463.10 | 47,142.76 | |
| 固定资产净额 | 48,378.51 | -- | 46,463.10 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18,252.89 | 16,608.43 | 17,607.13 | 18,645.69 | |
| 开发支出 | -- | 1,518.95 | 1,518.95 | 724.58 | |
| 商誉 | 149.20 | 149.20 | 149.20 | 149.20 | |
| 长期待摊费用 | 2,984.96 | 1,759.47 | 1,577.53 | 1,623.26 | |
| 递延所得税资产 | 9,619.25 | 7,732.04 | 7,680.52 | 7,374.98 | |
| 其他非流动资产 | 723.99 | 734.74 | 734.74 | 743.89 | |
| 非流动资产合计 | 134,003.75 | 120,236.91 | 120,840.02 | 124,774.67 | |
| 资产总计 | 869,479.87 | 622,912.42 | 555,740.64 | 585,182.46 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 30,807.97 | 25,797.12 | 26,657.91 | 23,970.19 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 353,860.90 | 205,637.76 | 175,875.88 | 194,923.54 | |
| 应付票据 | 52,247.70 | 21,903.42 | 15,528.33 | 30,666.85 | |
| 应付账款 | 301,613.21 | 183,734.34 | 160,347.55 | 164,256.69 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,356.29 | 3,075.44 | 3,053.56 | 3,427.44 | |
| 应交税费 | 18,089.71 | 5,350.02 | 2,997.27 | 1,177.92 | |
| 其他应付款(合计) | 27,921.51 | 23,503.98 | 23,660.50 | 17,357.58 | |
| 应付利息 | 463.88 | 218.71 | 224.84 | 44.80 | |
| 应付股利 | 665.50 | 1,216.22 | 1,216.22 | 725.43 | |
| 其他应付款 | 26,792.13 | -- | 22,219.44 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,000.00 | 18,000.00 | 17,000.00 | 2,000.00 | |
| 其他流动负债 | 864.67 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 542,384.27 | 379,776.25 | 297,360.41 | 286,641.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 21,000.00 | 21,000.00 | 23,000.00 | 38,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,260.00 | 1,260.00 | 1,260.00 | 1,260.00 | |
| 长期应付款 | 1,260.00 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 1,260.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,553.75 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 197.39 | 363.20 | 384.75 | 312.67 | |
| 长期递延收益 | 14,532.34 | 15,749.06 | 12,657.74 | 9,628.26 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 38,543.49 | 38,372.27 | 37,302.49 | 49,200.93 | |
| 负债合计 | 580,927.76 | 418,148.52 | 334,662.90 | 335,842.29 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 49,456.28 | 49,456.28 | 49,456.28 | 49,456.28 | |
| 资本公积 | 102,620.45 | 102,651.69 | 102,758.61 | 100,777.65 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -3,434.90 | -3,281.31 | -3,278.31 | -3,274.43 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,817.06 | 6,684.55 | 6,684.55 | 6,684.55 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 75,630.62 | 11,798.64 | 25,987.53 | 52,790.52 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 231,089.51 | 167,309.85 | 181,608.65 | 206,434.57 | |
| 少数股东权益 | 57,462.60 | 37,454.06 | 39,469.09 | 42,905.60 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 288,552.11 | 204,763.91 | 221,077.74 | 249,340.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 869,479.87 | 622,912.42 | 555,740.64 | 585,182.46 | |
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