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| *ST莫高(600543) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 48,184.48 | 50,748.59 | 50,937.77 | 48,170.64 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 15.00 | 670.71 | 255.87 | 267.74 | |
| 应收账款 | 4,821.29 | 5,401.50 | 5,062.50 | 5,743.60 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 899.32 | 478.79 | 405.46 | 454.91 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,482.63 | 1,020.31 | 669.56 | 821.86 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 25,053.93 | 19,480.96 | 19,283.24 | 20,230.88 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 80,456.64 | 77,800.86 | 76,614.40 | 75,689.63 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 163.87 | 176.29 | 190.08 | 200.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 504.34 | 4,215.28 | 4,118.28 | 3,890.59 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 34,888.90 | 30,051.10 | 31,133.96 | 31,657.37 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 2,757.13 | 2,792.25 | 2,827.67 | 2,863.09 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,874.57 | 1,855.24 | 1,865.40 | 1,875.56 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 994.34 | 1,147.03 | 1,147.03 | 1,101.40 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 41,183.15 | 40,237.18 | 41,282.42 | 41,588.01 | |
| 资产总计 | 121,639.79 | 118,038.04 | 117,896.83 | 117,277.64 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,094.55 | 2,883.02 | 3,283.24 | 3,760.60 | |
| 预收款项 | 2,824.08 | 2,510.06 | 2,801.11 | 1,928.92 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 362.63 | 186.99 | 179.79 | 189.46 | |
| 应交税费 | 653.43 | 1,078.84 | 998.40 | 1,632.46 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,749.46 | 2,013.63 | 2,096.47 | 2,360.38 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 10,684.15 | 8,672.55 | 9,359.03 | 9,871.83 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 916.78 | 916.78 | 916.78 | 916.78 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 723.67 | 460.56 | 468.99 | 477.42 | |
| 非流动负债合计 | 1,640.45 | 1,377.35 | 1,385.78 | 1,394.21 | |
| 负债合计 | 12,324.60 | 10,049.89 | 10,744.80 | 11,266.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,112.00 | 32,112.00 | 32,112.00 | 32,112.00 | |
| 资本公积 | 46,593.49 | 46,593.49 | 46,593.49 | 46,593.49 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,500.92 | 7,405.21 | 7,405.21 | 7,405.21 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 22,108.78 | 21,877.44 | 21,041.32 | 19,900.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 109,315.19 | 107,988.15 | 107,152.02 | 106,011.60 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 109,315.19 | 107,988.15 | 107,152.02 | 106,011.60 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 121,639.79 | 118,038.04 | 117,896.83 | 117,277.64 | |
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