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| 莫高股份(600543) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 49,729.56 | 51,304.74 | 52,491.91 | 52,929.43 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 242.61 | 221.80 | 1,047.15 | 293.38 | |
| 应收账款 | 6,123.39 | 4,569.74 | 5,652.70 | 5,194.69 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 510.57 | 768.95 | 1,051.11 | 782.80 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,420.06 | 1,897.28 | 1,179.75 | 1,821.44 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 23,680.07 | 22,177.31 | 23,412.72 | 22,666.03 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 82,706.26 | 80,939.82 | 84,835.34 | 83,687.77 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 155.78 | 155.78 | 163.29 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 22.75 | 1,550.08 | 1,200.47 | 2,217.70 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 40,737.42 | 35,731.37 | 34,116.17 | 32,844.09 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 2,615.74 | 2,686.43 | 2,686.43 | 2,746.96 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,830.97 | 1,841.87 | 1,852.77 | 1,863.67 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 961.93 | 985.91 | 985.91 | 994.34 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 46,168.81 | 42,951.45 | 40,997.53 | 40,830.05 | |
| 资产总计 | 128,875.07 | 123,891.27 | 125,832.87 | 124,517.82 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,585.20 | 4,414.10 | 6,163.92 | 4,309.08 | |
| 预收款项 | 2,923.84 | 2,087.68 | 2,683.80 | 3,307.99 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 320.28 | 220.91 | 260.67 | 285.26 | |
| 应交税费 | 3,526.47 | 994.08 | 592.98 | 1,892.18 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 95.35 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,500.62 | 1,578.24 | 2,205.77 | 1,934.94 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 12,951.75 | 9,295.01 | 11,907.15 | 11,729.44 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 916.78 | 916.78 | 916.78 | 916.78 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 661.48 | 677.78 | 692.57 | 716.08 | |
| 非流动负债合计 | 1,578.26 | 1,594.56 | 1,609.35 | 1,632.87 | |
| 负债合计 | 14,530.01 | 10,889.57 | 13,516.50 | 13,362.31 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,112.00 | 32,112.00 | 32,112.00 | 32,112.00 | |
| 资本公积 | 46,593.49 | 46,593.49 | 46,593.49 | 46,593.49 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,860.28 | 8,500.92 | 8,500.92 | 8,500.92 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 25,779.28 | 25,795.29 | 25,109.96 | 23,949.10 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 114,345.06 | 113,001.70 | 112,316.37 | 111,155.51 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 114,345.06 | 113,001.70 | 112,316.37 | 111,155.51 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 128,875.07 | 123,891.27 | 125,832.87 | 124,517.82 | |
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