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| *ST莫高(600543) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,024.42 | 49,457.68 | 52,792.96 | 52,988.50 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,773.00 | 1,230.00 | 1,038.00 | 115.60 | |
| 应收账款 | 6,796.49 | 4,484.57 | 5,754.17 | 6,739.29 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 148.89 | 4,700.65 | 611.74 | 508.27 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 374.70 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,011.33 | 2,455.82 | 2,941.97 | 2,590.16 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,328.18 | 21,687.54 | 20,285.74 | 23,421.86 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 19,245.98 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 72,702.98 | 84,016.26 | 83,424.59 | 86,363.68 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 7,500.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,524.27 | 941.99 | 140.86 | 35.25 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 31,958.63 | 40,261.85 | 40,347.01 | 40,249.65 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 2,474.35 | 2,509.69 | 2,545.04 | 2,580.39 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,794.48 | 1,798.28 | 1,809.18 | 1,820.07 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,946.08 | 895.48 | 895.48 | 961.93 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 49,197.81 | 46,407.29 | 45,737.56 | 45,647.29 | |
| 资产总计 | 121,900.79 | 130,423.55 | 129,162.15 | 132,010.97 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,203.42 | 3,351.94 | 2,707.73 | 3,825.84 | |
| 预收款项 | 4,492.96 | 3,381.07 | 2,777.70 | 3,008.25 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,301.79 | 263.06 | 276.44 | 183.06 | |
| 应交税费 | 2,654.34 | 3,439.64 | 2,906.51 | 4,054.65 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 105.15 | 104.28 | 101.30 | 95.35 | |
| 应付股利 | 241.03 | -- | 1,059.70 | -- | |
| 其他应付款 | 1,556.61 | 2,424.05 | 2,087.28 | 3,024.02 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 14,555.30 | 12,964.04 | 11,916.66 | 14,191.17 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 753.94 | 916.78 | 916.78 | 916.78 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,091.74 | 618.55 | 626.73 | 645.93 | |
| 非流动负债合计 | 1,845.68 | 1,535.34 | 1,543.51 | 1,562.71 | |
| 负债合计 | 16,400.98 | 14,499.37 | 13,460.17 | 15,753.89 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,112.00 | 32,112.00 | 32,112.00 | 32,112.00 | |
| 资本公积 | 46,593.49 | 46,593.49 | 46,593.49 | 46,593.49 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,860.28 | 9,860.28 | 9,860.28 | 9,860.28 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 16,444.03 | 27,358.40 | 27,136.20 | 27,691.31 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 105,009.81 | 115,924.18 | 115,701.98 | 116,257.09 | |
| 少数股东权益 | 490.00 | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 105,499.81 | 115,924.18 | 115,701.98 | 116,257.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 121,900.79 | 130,423.55 | 129,162.15 | 132,010.97 | |
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