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| 海螺水泥(600585) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 273,587.43 | 296,951.80 | 274,900.40 | 431,373.09 | |
| 交易性金融资产 | 175.30 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 591,829.30 | 392,181.54 | 315,327.03 | 203,469.28 | |
| 应收账款 | 49,948.42 | 37,552.18 | 43,471.15 | 36,464.67 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 50,797.72 | 37,968.15 | 39,632.59 | 38,869.61 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 35,234.52 | 37,475.41 | 24,369.49 | 39,498.22 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 249,312.80 | 306,639.39 | 312,406.27 | 280,790.08 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 71,957.92 | 73,724.47 | 88,392.15 | 72,196.78 | |
| 流动资产合计 | 1,322,843.41 | 1,182,492.95 | 1,098,499.08 | 1,102,661.73 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 375,467.45 | 327,665.88 | 230,300.63 | 236,494.51 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 102,789.17 | 99,919.23 | 98,437.95 | 98,156.33 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 373,723.01 | 453,223.45 | 462,261.58 | 442,112.60 | |
| 工程物资 | 293,661.52 | 249,620.96 | 237,004.79 | 270,719.31 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 3,275,182.75 | 2,961,278.54 | 2,840,808.33 | 2,659,930.69 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 276,790.06 | 264,609.03 | 240,129.21 | 210,824.29 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,611.96 | 1,611.96 | 1,611.96 | 1,611.96 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 8,094.33 | 7,352.79 | 6,643.07 | 6,408.64 | |
| 其他非流动资产 | 11,021.62 | 24,910.37 | 23,173.87 | 17,054.12 | |
| 非流动资产合计 | 4,718,341.88 | 4,390,192.21 | 4,140,371.40 | 3,943,312.45 | |
| 资产总计 | 6,041,185.28 | 5,572,685.15 | 5,238,870.48 | 5,045,974.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 203,000.00 | 293,370.34 | 269,915.52 | 180,833.36 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 40,188.18 | |
| 应付账款 | 400,470.63 | 355,852.79 | 339,272.89 | 269,875.69 | |
| 预收款项 | 76,311.57 | 93,110.02 | 53,773.64 | 61,308.02 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 27,838.74 | 3,838.11 | 3,470.94 | 2,489.56 | |
| 应交税费 | 114,148.14 | 62,257.45 | 47,940.66 | 47,439.55 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,697.59 | 14,789.54 | 11,984.47 | 6,150.61 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 361,139.37 | 268,883.93 | 260,309.24 | 232,668.38 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 122,096.68 | 178,145.84 | 187,503.21 | 213,232.22 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,307,702.73 | 1,270,248.02 | 1,174,170.56 | 1,054,185.57 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,097,138.64 | 1,026,890.91 | 1,024,440.91 | 954,718.18 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 17,633.25 | 6,695.97 | 6,868.44 | 6,808.72 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 52,312.20 | 40,262.77 | 16,980.28 | 26,725.58 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 3,216.31 | 434.08 | 443.77 | 450.52 | |
| 非流动负债合计 | 1,170,300.39 | 1,074,283.73 | 1,048,733.40 | 988,703.00 | |
| 负债合计 | 2,478,003.12 | 2,344,531.75 | 2,222,903.96 | 2,042,888.56 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 353,286.84 | 353,286.84 | 353,286.84 | 176,643.42 | |
| 资本公积 | 1,398,911.13 | 1,362,917.60 | 1,291,671.53 | 1,496,927.73 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 114,188.14 | 75,900.38 | 75,900.38 | 75,900.38 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,633,941.95 | 1,371,015.17 | 1,234,757.59 | 1,196,146.58 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,500,328.06 | 3,163,119.99 | 2,955,616.34 | 2,945,618.11 | |
| 少数股东权益 | 62,854.10 | 65,033.41 | 60,350.18 | 57,467.50 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,563,182.16 | 3,228,153.40 | 3,015,966.52 | 3,003,085.62 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,041,185.28 | 5,572,685.15 | 5,238,870.48 | 5,045,974.18 | |
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