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| 海螺水泥(600585) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,558,598.35 | 1,286,233.88 | 1,028,438.80 | 1,689,774.64 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 716,577.29 | -- | 551,690.18 | -- | |
| 应收票据 | 651,109.39 | 584,115.09 | 490,372.19 | 394,059.03 | |
| 应收账款 | 65,467.90 | 54,629.23 | 61,317.99 | 52,845.75 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 58,105.07 | 89,103.94 | 76,270.34 | 50,036.37 | |
| 其他应收款(合计) | 85,372.39 | -- | 82,257.33 | -- | |
| 应收利息 | 11,488.85 | 5,214.78 | 4,809.49 | 9,031.07 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 73,883.54 | 85,606.08 | 77,447.84 | 81,842.55 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 454,853.38 | 399,292.48 | 418,117.67 | 400,072.20 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 65,926.67 | 64,905.12 | 100,003.66 | 97,200.38 | |
| 流动资产合计 | 2,939,433.15 | 2,569,100.59 | 2,256,777.98 | 2,774,861.99 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 293,517.69 | 275,888.46 | 310,308.55 | 310,496.26 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 331,542.85 | 322,560.93 | 295,109.86 | 295,869.69 | |
| 投资性房地产 | 2,796.68 | 2,163.42 | 3,747.95 | 4,251.76 | |
| 在建工程(合计) | 257,195.34 | -- | 340,230.31 | -- | |
| 在建工程 | 152,104.15 | 199,814.68 | 207,990.65 | 196,822.74 | |
| 工程物资 | 105,091.18 | 124,657.77 | 132,239.65 | 105,378.03 | |
| 固定资产及清理(合计) | 6,227,802.22 | -- | 6,214,427.06 | -- | |
| 固定资产净额 | 6,227,802.22 | 6,197,205.58 | 6,214,427.06 | 6,196,349.81 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 749,770.30 | 745,395.08 | 745,534.85 | 750,175.01 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 49,364.79 | 46,373.07 | 46,373.07 | 46,373.07 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 52,954.67 | 48,084.68 | 48,744.94 | 48,611.31 | |
| 其他非流动资产 | 47,034.41 | 40,790.85 | 51,045.52 | 45,872.01 | |
| 非流动资产合计 | 8,011,978.94 | 8,002,934.53 | 8,055,522.11 | 8,000,199.70 | |
| 资产总计 | 10,951,412.10 | 10,572,035.12 | 10,312,300.08 | 10,775,061.69 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 127,521.40 | 132,280.99 | 143,214.75 | 134,691.57 | |
| 交易性金融负债 | -- | 64.32 | 261.35 | 258.97 | |
| 应付票据及应付账款 | 437,927.84 | -- | 394,200.65 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 437,927.84 | 376,763.22 | 394,200.65 | 342,486.05 | |
| 预收款项 | 155,014.16 | 186,571.15 | 119,610.81 | 126,776.98 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 72,451.00 | 9,790.06 | 7,799.30 | 6,412.92 | |
| 应交税费 | 151,309.00 | 134,169.62 | 118,081.18 | 86,759.36 | |
| 其他应付款(合计) | 434,457.21 | -- | 479,415.67 | -- | |
| 应付利息 | 13,160.91 | 33,001.40 | 22,694.83 | 54,305.78 | |
| 应付股利 | 10,000.00 | -- | -- | 15,376.55 | |
| 其他应付款 | 411,296.31 | 424,239.25 | 456,720.83 | 437,545.65 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 326,241.78 | 29,887.27 | 75,337.27 | 747,905.42 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,704,922.38 | 1,326,767.29 | 1,337,920.96 | 1,952,519.25 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 544,725.00 | 570,359.21 | 543,859.24 | 405,691.50 | |
| 应付债券 | 599,585.86 | 849,493.53 | 849,437.29 | 849,382.36 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 47,437.51 | 42,691.48 | 51,044.92 | 52,176.94 | |
| 长期递延收益 | 24,864.19 | 19,718.94 | 20,194.62 | 16,784.66 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,216,612.57 | 1,482,263.16 | 1,464,536.08 | 1,324,035.46 | |
| 负债合计 | 2,921,534.95 | 2,809,030.45 | 2,802,457.03 | 3,276,554.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 529,930.26 | 529,930.26 | 529,930.26 | 529,930.26 | |
| 资本公积 | 1,068,432.15 | 1,068,432.15 | 1,068,432.15 | 1,068,432.15 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 59,082.21 | 43,723.15 | 67,262.70 | 62,432.80 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 264,965.13 | 264,965.13 | 264,965.13 | 264,965.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 5,738,482.36 | 5,482,332.74 | 5,220,982.52 | 5,228,870.11 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 7,660,892.11 | 7,389,383.43 | 7,151,572.76 | 7,154,630.44 | |
| 少数股东权益 | 368,985.04 | 373,621.24 | 358,270.29 | 343,876.53 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 8,029,877.15 | 7,763,004.67 | 7,509,843.05 | 7,498,506.98 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 10,951,412.10 | 10,572,035.12 | 10,312,300.08 | 10,775,061.69 | |
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