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海螺水泥(600585) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 6,953,454.54 | 6,351,313.14 | 5,743,830.94 | 6,540,267.24 | |
交易性金融资产 | 2,427,156.96 | 2,634,318.75 | 2,455,663.71 | 2,716,169.41 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 1,036,583.48 | 913,430.55 | 853,135.59 | 741,265.85 | |
应收票据 | 798,875.16 | 788,330.57 | 743,430.03 | 639,304.28 | |
应收账款 | 237,708.33 | 125,099.98 | 109,705.57 | 101,961.57 | |
应收款项融资 | 422,783.12 | 319,185.92 | 246,363.65 | 289,201.88 | |
预付款项 | 118,618.81 | 375,482.61 | 305,291.69 | 317,320.36 | |
其他应收款(合计) | 329,423.33 | 217,499.07 | 204,926.60 | 186,997.49 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 329,423.33 | -- | -- | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 989,553.10 | 928,784.71 | 871,177.13 | 683,133.20 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 80,691.56 | 53,625.42 | 78,509.54 | 64,240.37 | |
流动资产合计 | 12,358,264.90 | 11,793,640.17 | 10,758,898.86 | 11,538,595.81 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 556,270.42 | 469,077.71 | 441,740.72 | 436,315.28 | |
投资性房地产 | 7,635.66 | 8,198.78 | 8,356.95 | 8,322.23 | |
在建工程(合计) | 727,942.32 | 571,241.06 | 569,299.88 | 519,050.95 | |
在建工程 | 563,921.70 | -- | 417,281.67 | -- | |
工程物资 | 164,020.62 | -- | 152,018.21 | -- | |
固定资产及清理(合计) | 6,651,436.72 | 6,370,358.27 | 6,243,352.65 | 6,210,344.61 | |
固定资产净额 | 6,651,436.72 | -- | 6,243,352.65 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 12,693.52 | 7,598.92 | 6,390.33 | 7,448.22 | |
无形资产 | 1,823,956.28 | 1,428,909.77 | 1,397,466.69 | 1,363,170.20 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 87,603.77 | 57,604.17 | 57,604.17 | 57,604.17 | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 75,619.95 | 99,560.98 | 99,105.56 | 79,778.74 | |
其他非流动资产 | 365,787.54 | 152,940.03 | 134,136.60 | 68,337.09 | |
非流动资产合计 | 10,693,201.46 | 9,403,678.79 | 9,331,859.02 | 8,779,761.93 | |
资产总计 | 23,051,466.36 | 21,197,318.96 | 20,090,757.88 | 20,318,357.74 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 328,975.38 | 240,540.32 | 198,619.07 | 215,765.47 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 682,781.58 | 593,887.52 | 585,236.21 | 464,326.86 | |
应付票据 | 6,300.00 | 10,000.00 | 3,700.00 | -- | |
应付账款 | 676,481.58 | 583,887.52 | 581,536.21 | 464,326.86 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 155,765.22 | 11,262.08 | 15,052.75 | 19,591.87 | |
应交税费 | 548,448.09 | 425,382.61 | 356,545.60 | 441,200.79 | |
其他应付款(合计) | 744,278.75 | 448,685.98 | 434,393.69 | 372,524.33 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 744,278.75 | -- | -- | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 481,648.76 | 106,429.94 | 146,408.65 | 194,494.88 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 3,266,900.91 | 2,422,862.72 | 2,093,487.62 | 2,116,513.15 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 374,769.45 | 313,649.42 | 293,755.50 | 304,527.91 | |
应付债券 | -- | 349,862.24 | 349,853.93 | 349,845.49 | |
租赁负债 | 4,722.92 | 2,686.94 | 1,522.34 | 1,995.50 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 35,636.30 | 34,580.55 | 36,652.24 | 39,616.86 | |
长期应付款 | 35,636.30 | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 127,236.47 | 100,958.04 | 91,397.65 | 80,714.68 | |
长期递延收益 | 59,593.14 | 56,686.60 | 57,166.15 | 52,062.41 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 601,958.27 | 858,423.80 | 830,347.80 | 828,762.86 | |
负债合计 | 3,868,859.18 | 3,281,286.52 | 2,923,835.42 | 2,945,276.01 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 529,930.26 | 529,930.26 | 529,930.26 | 529,930.26 | |
资本公积 | 1,049,350.65 | 1,042,300.05 | 1,056,045.71 | 1,058,376.50 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -7,561.84 | -20,920.53 | -14,801.31 | -9,009.71 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 264,965.13 | 264,965.13 | 264,965.13 | 264,965.13 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 16,531,842.71 | 15,448,596.31 | 14,698,695.37 | 14,907,890.83 | |
归属于母公司股东权益合计 | 18,368,526.90 | 17,264,871.22 | 16,534,835.16 | 16,752,153.02 | |
少数股东权益 | 814,080.28 | 651,161.23 | 632,087.30 | 620,928.72 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 19,182,607.18 | 17,916,032.45 | 17,166,922.46 | 17,373,081.73 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 23,051,466.36 | 21,197,318.96 | 20,090,757.88 | 20,318,357.74 |
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