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| 海螺水泥(600585) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,497,707.76 | 4,454,943.97 | 3,609,801.28 | 4,100,500.59 | |
| 交易性金融资产 | 1,678,273.71 | 1,546.95 | 1,390.45 | 1,764.23 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 964,902.19 | 1,262,555.26 | 1,222,921.68 | 1,295,048.50 | |
| 应收票据 | 837,540.20 | 1,162,951.54 | 1,095,892.11 | 1,177,947.43 | |
| 应收账款 | 127,361.99 | 99,603.72 | 127,029.57 | 117,101.07 | |
| 应收款项融资 | 335,058.58 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 269,241.56 | 288,146.38 | 147,934.95 | 182,615.94 | |
| 其他应收款(合计) | 362,338.00 | 1,848,292.24 | 1,637,647.90 | 1,198,980.89 | |
| 应收利息 | 57,976.15 | 63,302.77 | 61,384.32 | 60,046.35 | |
| 应收股利 | -- | -- | 2,758.37 | -- | |
| 其他应收款 | 304,361.84 | -- | 1,573,505.22 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 557,152.30 | 639,107.50 | 690,035.29 | 649,692.76 | |
| 划分为持有待售的资产 | 981.10 | 981.10 | 981.10 | 981.10 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,796.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 42,509.18 | 44,603.05 | 51,251.72 | 34,642.50 | |
| 流动资产合计 | 9,710,960.37 | 8,540,176.45 | 7,361,964.36 | 7,464,226.51 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 382,061.26 | 359,189.33 | 354,979.93 | 328,562.75 | |
| 投资性房地产 | 8,573.43 | 8,700.20 | 8,939.65 | 6,454.84 | |
| 在建工程(合计) | 623,784.31 | 565,059.26 | 465,851.77 | 379,063.43 | |
| 在建工程 | 403,739.60 | -- | 302,101.38 | -- | |
| 工程物资 | 220,044.71 | -- | 163,750.40 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 5,885,841.61 | 5,919,419.62 | 5,929,756.42 | 5,967,113.81 | |
| 固定资产净额 | 5,885,841.61 | -- | 5,929,756.42 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 5,424.53 | 4,745.53 | 5,149.95 | 5,573.52 | |
| 无形资产 | 997,870.63 | 1,004,650.18 | 862,444.43 | 860,901.83 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 51,439.81 | 51,439.81 | 51,439.81 | 51,439.81 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 109,939.10 | 97,756.42 | 100,373.42 | 95,217.26 | |
| 其他非流动资产 | 69,213.53 | 41,513.44 | 44,222.93 | 41,615.74 | |
| 非流动资产合计 | 8,166,757.78 | 8,086,645.61 | 7,850,297.88 | 7,768,677.59 | |
| 资产总计 | 17,877,718.15 | 16,626,822.06 | 15,212,262.24 | 15,232,904.09 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 294,169.82 | 272,187.65 | 187,582.41 | 171,594.62 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 730,364.52 | 684,640.48 | 597,260.05 | 623,483.97 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 730,364.52 | 684,640.48 | 597,260.05 | -- | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 148,029.17 | 108,126.95 | 66,254.35 | 23,524.00 | |
| 应交税费 | 670,391.56 | 451,137.68 | 423,471.38 | 481,226.15 | |
| 其他应付款(合计) | 406,419.83 | 490,541.77 | 375,545.27 | 338,010.47 | |
| 应付利息 | 5,085.98 | 18,642.57 | 15,637.53 | 8,860.93 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 401,333.86 | -- | 359,907.73 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 143,374.98 | 69,668.07 | 105,251.18 | 204,467.89 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 2,742,118.94 | 2,567,421.46 | 2,071,069.01 | 2,153,691.57 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 387,129.19 | 391,015.12 | 368,655.50 | 369,750.98 | |
| 应付债券 | 349,805.39 | 349,897.60 | 349,890.07 | 349,882.55 | |
| 租赁负债 | 3,483.29 | 1,847.69 | 3,573.25 | 5,607.26 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 45,813.23 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 72,377.34 | 59,529.21 | 55,500.12 | 48,059.46 | |
| 长期递延收益 | 44,945.88 | 43,055.90 | 42,328.74 | 40,708.17 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 903,554.31 | 845,345.53 | 819,947.68 | 814,008.41 | |
| 负债合计 | 3,645,673.26 | 3,412,766.99 | 2,891,016.69 | 2,967,699.98 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 529,930.26 | 529,930.26 | 529,930.26 | 529,930.26 | |
| 资本公积 | 1,058,732.03 | 1,059,656.06 | 1,059,035.79 | 1,058,474.80 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 14,351.00 | 15,908.27 | 13,181.02 | 15,460.01 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 264,965.13 | 264,965.13 | 264,965.13 | 264,965.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 11,868,189.80 | 10,890,479.06 | 10,034,884.52 | 10,012,622.47 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 13,736,168.22 | 12,760,938.77 | 11,901,996.72 | 11,881,452.66 | |
| 少数股东权益 | 495,876.68 | 453,116.30 | 419,248.83 | 383,751.45 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 14,232,044.90 | 13,214,055.07 | 12,321,245.55 | 12,265,204.11 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 17,877,718.15 | 16,626,822.06 | 15,212,262.24 | 15,232,904.09 | |
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