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| 海螺水泥(600585) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,761,910.71 | 3,123,306.09 | 2,494,667.46 | 2,621,714.48 | |
| 交易性金融资产 | 2,514.02 | 3,021.40 | 3,229.15 | 997.53 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,436,687.50 | 1,453,252.65 | 1,300,839.45 | 1,251,927.41 | |
| 应收票据 | 1,313,423.70 | 1,341,506.46 | -- | 1,149,069.65 | |
| 应收账款 | 123,263.79 | 111,746.19 | -- | 102,857.76 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 210,893.15 | 285,986.07 | 93,460.96 | 81,241.07 | |
| 其他应收款(合计) | 1,142,797.59 | 647,908.45 | 334,860.40 | 328,247.49 | |
| 应收利息 | 29,401.66 | 46,670.89 | -- | 22,341.45 | |
| 应收股利 | -- | 1,383.43 | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,113,395.93 | -- | 334,860.40 | 305,906.04 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 602,271.75 | 646,881.00 | 552,784.99 | 561,052.78 | |
| 划分为持有待售的资产 | 6,264.01 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 41,957.26 | 44,559.04 | 43,295.48 | 31,694.11 | |
| 流动资产合计 | 7,205,295.98 | 6,204,914.70 | 4,823,137.89 | 4,876,874.86 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 40,109.87 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 318,199.01 | 303,996.80 | 295,977.60 | 286,742.21 | |
| 投资性房地产 | 6,494.99 | 5,162.60 | 5,187.18 | 3,620.76 | |
| 在建工程(合计) | 345,840.03 | 354,754.98 | 363,327.11 | 340,683.40 | |
| 在建工程 | 190,887.39 | 354,754.98 | 363,327.11 | 232,053.31 | |
| 工程物资 | 154,952.64 | -- | -- | 108,630.09 | |
| 固定资产及清理(合计) | 6,032,046.35 | 5,959,525.69 | 5,931,060.56 | 5,927,833.30 | |
| 固定资产净额 | 6,032,046.35 | 5,959,525.69 | 5,931,060.56 | 5,927,833.30 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 837,183.53 | 836,589.75 | 813,067.10 | 801,570.14 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 51,439.81 | 51,439.81 | 49,364.79 | 49,364.79 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 95,385.62 | 75,569.10 | 73,305.46 | 73,965.31 | |
| 其他非流动资产 | 36,981.93 | 33,505.32 | 38,152.05 | 39,432.12 | |
| 非流动资产合计 | 7,749,439.22 | 7,656,657.46 | 7,609,551.72 | 7,563,321.90 | |
| 资产总计 | 14,954,735.20 | 13,861,572.16 | 12,432,689.62 | 12,440,196.76 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 137,693.33 | 106,003.61 | 95,842.29 | 82,751.98 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 639,572.86 | 641,867.77 | 471,365.59 | 459,069.47 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 639,572.86 | -- | -- | 459,069.47 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 254,828.21 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 124,610.04 | 82,837.12 | 35,458.85 | 19,965.03 | |
| 应交税费 | 724,765.72 | 356,878.26 | 325,287.48 | 262,729.66 | |
| 其他应付款(合计) | 382,120.14 | 369,755.69 | 339,739.37 | 345,490.19 | |
| 应付利息 | 4,466.03 | 16,825.47 | -- | 19,069.85 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 377,654.11 | -- | 339,739.37 | 326,420.34 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 275,123.70 | 287,231.00 | 283,518.00 | 463,937.71 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 2,615,196.07 | 2,413,606.96 | 1,802,085.88 | 1,888,772.26 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 260,658.23 | 318,082.20 | 313,027.71 | 436,856.84 | |
| 应付债券 | 349,875.02 | 349,867.61 | 349,860.45 | 349,853.29 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 46,629.68 | 34,225.74 | 34,634.37 | 35,104.00 | |
| 长期递延收益 | 40,588.88 | 37,643.84 | 38,321.09 | 37,734.03 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 697,751.81 | 739,819.39 | 735,843.62 | 859,548.16 | |
| 负债合计 | 3,312,947.87 | 3,153,426.35 | 2,537,929.51 | 2,748,320.42 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 529,930.26 | 529,930.26 | 529,930.26 | 529,930.26 | |
| 资本公积 | 1,058,474.80 | 1,057,984.75 | 1,057,984.75 | 1,057,632.49 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 11,024.97 | 16,524.89 | 21,683.28 | 21,729.17 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 264,965.13 | 264,965.13 | 264,965.13 | 264,965.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 9,404,496.41 | 8,494,680.48 | 7,717,276.87 | 7,536,791.23 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 11,268,891.57 | 10,364,085.51 | 9,591,840.28 | 9,411,048.28 | |
| 少数股东权益 | 372,895.77 | 344,060.30 | 302,919.83 | 280,828.06 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 11,641,787.33 | 10,708,145.81 | 9,894,760.11 | 9,691,876.34 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 14,954,735.20 | 13,861,572.16 | 12,432,689.62 | 12,440,196.76 | |
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