上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 海螺水泥(600585) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,649,742,708 | 5,350,552,429 | 21,479,065,142 | 14,864,043,090 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 112,878,170 | 27,143,485 | 308,446,070 | 196,201,923 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,793,372,800 | 5,388,439,924 | 21,868,977,556 | 15,120,502,295 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 9,384,901,223 | 3,917,355,407 | 15,438,598,056 | 10,572,495,345 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 349,652,862 | 229,774,796 | 642,631,498 | 416,303,176 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 1,646,253,800 | 758,810,341 | 2,752,622,670 | 1,942,600,337 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 364,639,269 | 133,257,661 | 366,318,137 | 310,000,451 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,745,447,154 | 5,039,198,205 | 19,200,170,361 | 13,241,399,310 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,047,925,646 | 349,241,719 | 2,668,807,195 | 1,879,102,985 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 54,658,770 | 0 | 690,609 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 29,843,999 | 0 | 23,706,664 | 8,126,000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 37,874,940 | 5,527,818 | 53,140,694 | 12,581,215 |
| 投资活动现金流入小计 | 126,377,709 | 5,527,818 | 81,537,967 | 24,707,215 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 2,596,474,107 | 1,483,144,356 | 5,584,223,527 | 4,128,475,941 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 2,003,339,897 | 0 | 0 | 98,019,695 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 36,260,000 | 17,800,000 | 134,624,663 | 70,245,373 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,646,783,004 | 1,511,653,356 | 5,816,867,885 | 4,296,741,009 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,520,405,295 | -1,506,125,538 | -5,735,329,918 | -4,272,033,793 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 4,056,244,540 | 2,890,627,237 | 7,684,133,436 | 5,788,350,341 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,338,301,747 | 2,890,627,237 | 7,684,133,436 | 5,788,350,341 |
| 偿还债务所支付的现金 | 5,069,906,163 | 930,000,000 | 3,550,591,295 | 2,820,653,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,551,406,744 | 1,144,584,965 | 4,541,136,652 | 3,536,218,190 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,786,895,003 | 1,746,042,272 | 3,142,996,784 | 2,252,132,151 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,314,415,354 | 589,158,453 | 76,474,061 | -140,798,657 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 1,313,462,722 | 0 | 2,494,218,617 | 0 |
| 少数股东损益 | 51,924,455 | 0 | 209,792,313 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | 2,855,235 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 663,654,485 | 0 | 1,113,859,250 | 0 |
| 无形资产摊销 | 19,582,430 | 0 | 35,258,759 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 883,250 | 0 | 5,994,354 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 428,245,067 | 0 | 609,554,033 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -18,931,780 | 0 | -4,237,649 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -569,790,838 | 0 | -289,673,269 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -215,462,905 | 0 | -2,423,126,866 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -641,173,351 | 0 | 943,554,935 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 1,047,925,646 | 349,241,719 | 2,668,807,195 | 1,879,102,985 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 7,736,186,029 | 0 | 1,417,683,751 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 1,417,683,751 | 0 | 1,338,611,950 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 5,976,729 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 10,063,653 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 6,314,415,354 | 589,158,453 | 76,474,061 | -140,798,657 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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