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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
海螺水泥(600585) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,381,663.37 | 9,020,711.58 | 3,034,604.38 | 19,605,125.39 | 14,093,328.76 |
收到的税费返还 | 4,826.09 | 4,161.10 | 2,940.73 | 8,277.73 | 69,977.27 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 167,356.87 | 151,771.49 | 49,088.72 | 152,233.38 | 54,494.22 |
经营活动现金流入小计 | 14,553,846.33 | 9,176,644.17 | 3,086,633.83 | 19,765,636.51 | 14,217,800.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,901,185.69 | 6,088,685.03 | 1,944,237.46 | 12,709,889.81 | 9,191,198.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 565,896.39 | 415,418.92 | 300,402.26 | 721,361.52 | 533,855.61 |
支付的各项税费 | 1,623,331.02 | 1,133,077.83 | 591,559.46 | 2,064,554.32 | 1,642,469.66 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 112,293.37 | 83,303.41 | 19,593.60 | 196,010.35 | 248,728.71 |
经营活动现金流出小计 | 12,202,706.46 | 7,720,485.18 | 2,855,792.78 | 15,691,816.01 | 11,616,252.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,351,139.87 | 1,456,158.99 | 230,841.05 | 4,073,820.50 | 2,601,547.44 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,800,566.39 | 2,675,566.39 | 1,250,000.00 | 5,750,325.75 | 3,757,864.88 |
取得投资收益所收到的现金 | 92,611.90 | 46,356.25 | 9,000.00 | 56,872.19 | 43,351.93 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 61,052.54 | 2,905.17 | 12,306.89 | 22,326.05 | 10,379.28 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 4,695.08 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 137,205.95 | 121,591.01 | 2,133.90 | 132,461.13 | 76,212.34 |
投资活动现金流入小计 | 4,091,436.78 | 2,846,418.82 | 1,273,440.79 | 5,966,680.19 | 3,887,808.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 576,943.52 | 351,805.07 | 152,501.82 | 887,411.89 | 602,572.68 |
投资所支付的现金 | 5,436,327.20 | 3,421,327.20 | 1,400,000.00 | 7,100,325.75 | 4,250,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 49,251.35 | 41,201.07 | 1,200.00 | 15,313.11 | 14,921.88 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,328.00 | 7,028.00 | -- | 32,514.20 | 12,617.00 |
投资活动现金流出小计 | 6,069,850.06 | 3,821,361.34 | 1,553,701.82 | 8,035,564.94 | 4,880,111.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,978,413.28 | -974,942.52 | -280,261.02 | -2,068,884.75 | -992,303.13 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 28,700.00 | 25,500.00 | 400.00 | 75,811.32 | 50,547.95 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 28,700.00 | 25,500.00 | 400.00 | 75,811.32 | 50,547.95 |
取得借款收到的现金 | 382,124.05 | 291,303.52 | -- | 569,723.80 | 389,248.39 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 410,824.05 | 316,803.52 | 400.00 | 645,535.13 | 439,796.34 |
偿还债务支付的现金 | 294,459.19 | 199,789.97 | 36,549.95 | 466,513.19 | 332,844.39 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,111,874.25 | 1,096,443.78 | 10,259.96 | 967,486.23 | 931,928.55 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 35,929.47 | 25,334.65 | -- | 29,285.52 | 27,349.21 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,496.30 | 1,073.79 | -- | 2,725.23 | 1,317.62 |
筹资活动现金流出小计 | 1,407,829.74 | 1,297,307.54 | 46,809.91 | 1,436,724.65 | 1,266,090.57 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -997,005.69 | -980,504.01 | -46,409.91 | -791,189.52 | -826,294.23 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,890.83 | 1,724.60 | 179.39 | 1,901.07 | 1,070.10 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -629,169.94 | -497,562.94 | -95,650.49 | 1,215,647.30 | 784,020.18 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,201,414.48 | 2,201,414.48 | 2,201,414.48 | 985,767.18 | 985,767.18 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,572,244.54 | 1,703,851.54 | 2,105,763.98 | 2,201,414.48 | 1,769,787.36 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,661,825.02 | -- | 3,435,200.67 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 117,047.03 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 242,889.95 | -- | 493,162.79 | -- |
无形资产摊销 | -- | 21,386.15 | -- | 33,933.54 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,820.58 | -- | 6,835.61 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,127.28 | -- | -25,759.69 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -82,822.81 | -- | -110,563.07 | -- |
投资损失 | -- | -79,690.67 | -- | -118,528.97 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 13,017.25 | -- | -14,553.48 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -17,661.33 | -- | 25,856.66 | -- |
存货的减少 | -- | -98,844.97 | -- | 45,105.76 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -446.45 | -- | 93,883.05 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -207,318.32 | -- | 92,200.60 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,456,158.99 | -- | 4,073,820.50 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,703,851.54 | -- | 2,201,414.48 | -- |
现金的期初余额 | -- | 2,201,414.48 | -- | 985,767.18 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -497,562.94 | -- | 1,215,647.30 | -- |
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