海螺水泥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
海螺水泥(600585) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,093,328.769,122,324.613,974,565.6916,378,359.609,947,395.43
收到的税费返还69,977.2744,441.6521,039.6582,574.6365,995.88
收到的其他与经营活动有关的现金54,494.2230,518.2616,534.6064,094.4351,446.71
经营活动现金流入小计14,217,800.259,197,284.514,012,139.9416,525,028.6610,064,838.02
购买商品、接受劳务支付的现金9,191,198.836,012,013.622,622,864.4610,452,352.866,009,635.85
支付给职工以及为职工支付的现金533,855.61400,128.38238,225.06593,313.90436,557.07
支付的各项税费1,642,469.661,222,509.79634,979.031,676,276.181,442,393.46
支付的其他与经营活动有关的现金248,728.71112,200.3514,832.11197,189.03112,427.48
经营活动现金流出小计11,616,252.817,746,852.143,510,900.6612,919,131.978,001,013.86
经营活动产生的现金流量净额2,601,547.441,450,432.37501,239.283,605,896.692,063,824.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,757,864.883,105,129.911,600,000.002,704,500.002,600,000.00
取得投资收益所收到的现金43,351.9322,251.0312,264.4715,886.1614,984.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10,379.288,125.768,246.785,022.252,085.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金76,212.3449,254.436,528.61105,387.0846,995.14
投资活动现金流入小计3,887,808.433,184,761.131,627,039.862,830,795.492,664,065.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金602,572.68319,437.61199,136.45474,852.18261,303.69
投资所支付的现金4,250,000.002,800,000.00900,000.004,854,859.702,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额14,921.8814,921.882,440.0959,129.5253,291.25
支付的其他与投资活动有关的现金12,617.008,028.008,000.008,923.805,039.93
投资活动现金流出小计4,880,111.563,142,387.491,109,576.545,397,765.202,919,634.87
投资活动产生的现金流量净额-992,303.1342,373.64517,463.32-2,566,969.70-255,569.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金50,547.9536,557.912,997.7518,190.3134,659.81
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金50,547.9536,557.912,997.7518,190.3134,659.81
取得借款收到的现金389,248.39241,109.01148,622.10138,938.5267,474.81
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计439,796.34277,666.93151,619.85157,128.83102,134.62
偿还债务支付的现金332,844.39254,807.9572,050.00523,226.50409,457.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金931,928.55923,405.507,403.17728,396.61704,052.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润27,349.2126,188.06--35,232.2335,134.23
支付其他与筹资活动有关的现金1,317.621,275.301.273,505.933,212.56
筹资活动现金流出小计1,266,090.571,179,488.7579,454.451,255,129.051,116,722.82
筹资活动产生的现金流量净额-826,294.23-901,821.8272,165.40-1,098,000.22-1,014,588.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,070.10262.02-414.131,947.222,099.29
五、现金及现金等价物净增加额784,020.18591,246.211,090,453.87-57,126.01795,765.55
加:期初现金及现金等价物余额985,767.18985,767.18985,767.181,042,893.191,042,893.19
六、期末现金及现金等价物余额1,769,787.361,577,013.392,076,221.05985,767.181,838,658.74
附注
净利润--1,561,847.89--3,063,601.45--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------20,942.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--243,109.77--464,729.80--
无形资产摊销--17,179.06--30,611.49--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3,984.54--5,418.53--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--1,123.57---2,283.36--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---55,120.71---50,630.02--
投资损失---67,045.10---63,479.00--
递延所得税资产减少---4,987.80---27,603.74--
递延所得税负债增加--8,552.54--12,221.41--
存货的减少---87,763.54---123,875.72--
经营性应收项目的减少--183,428.04---205,370.63--
经营性应付项目的增加---354,196.74--481,614.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,450,432.37--3,605,896.69--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,577,013.39--985,767.18--
现金的期初余额--985,767.18--1,042,893.19--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--591,246.21---57,126.01--
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