海螺水泥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
海螺水泥(600585) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,381,663.379,020,711.583,034,604.3819,605,125.3914,093,328.76
收到的税费返还4,826.094,161.102,940.738,277.7369,977.27
收到的其他与经营活动有关的现金167,356.87151,771.4949,088.72152,233.3854,494.22
经营活动现金流入小计14,553,846.339,176,644.173,086,633.8319,765,636.5114,217,800.25
购买商品、接受劳务支付的现金9,901,185.696,088,685.031,944,237.4612,709,889.819,191,198.83
支付给职工以及为职工支付的现金565,896.39415,418.92300,402.26721,361.52533,855.61
支付的各项税费1,623,331.021,133,077.83591,559.462,064,554.321,642,469.66
支付的其他与经营活动有关的现金112,293.3783,303.4119,593.60196,010.35248,728.71
经营活动现金流出小计12,202,706.467,720,485.182,855,792.7815,691,816.0111,616,252.81
经营活动产生的现金流量净额2,351,139.871,456,158.99230,841.054,073,820.502,601,547.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,800,566.392,675,566.391,250,000.005,750,325.753,757,864.88
取得投资收益所收到的现金92,611.9046,356.259,000.0056,872.1943,351.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额61,052.542,905.1712,306.8922,326.0510,379.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------4,695.08--
收到的其他与投资活动有关的现金137,205.95121,591.012,133.90132,461.1376,212.34
投资活动现金流入小计4,091,436.782,846,418.821,273,440.795,966,680.193,887,808.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金576,943.52351,805.07152,501.82887,411.89602,572.68
投资所支付的现金5,436,327.203,421,327.201,400,000.007,100,325.754,250,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额49,251.3541,201.071,200.0015,313.1114,921.88
支付的其他与投资活动有关的现金7,328.007,028.00--32,514.2012,617.00
投资活动现金流出小计6,069,850.063,821,361.341,553,701.828,035,564.944,880,111.56
投资活动产生的现金流量净额-1,978,413.28-974,942.52-280,261.02-2,068,884.75-992,303.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金28,700.0025,500.00400.0075,811.3250,547.95
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金28,700.0025,500.00400.0075,811.3250,547.95
取得借款收到的现金382,124.05291,303.52--569,723.80389,248.39
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计410,824.05316,803.52400.00645,535.13439,796.34
偿还债务支付的现金294,459.19199,789.9736,549.95466,513.19332,844.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,111,874.251,096,443.7810,259.96967,486.23931,928.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润35,929.4725,334.65--29,285.5227,349.21
支付其他与筹资活动有关的现金1,496.301,073.79--2,725.231,317.62
筹资活动现金流出小计1,407,829.741,297,307.5446,809.911,436,724.651,266,090.57
筹资活动产生的现金流量净额-997,005.69-980,504.01-46,409.91-791,189.52-826,294.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,890.831,724.60179.391,901.071,070.10
五、现金及现金等价物净增加额-629,169.94-497,562.94-95,650.491,215,647.30784,020.18
加:期初现金及现金等价物余额2,201,414.482,201,414.482,201,414.48985,767.18985,767.18
六、期末现金及现金等价物余额1,572,244.541,703,851.542,105,763.982,201,414.481,769,787.36
附注
净利润--1,661,825.02--3,435,200.67--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------117,047.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--242,889.95--493,162.79--
无形资产摊销--21,386.15--33,933.54--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,820.58--6,835.61--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--2,127.28---25,759.69--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---82,822.81---110,563.07--
投资损失---79,690.67---118,528.97--
递延所得税资产减少--13,017.25---14,553.48--
递延所得税负债增加---17,661.33--25,856.66--
存货的减少---98,844.97--45,105.76--
经营性应收项目的减少---446.45--93,883.05--
经营性应付项目的增加---207,318.32--92,200.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,456,158.99--4,073,820.50--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,703,851.54--2,201,414.48--
现金的期初余额--2,201,414.48--985,767.18--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---497,562.94--1,215,647.30--
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