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| 海螺水泥(600585) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,133,890.11 | 5,886,547.44 | 3,918,004.45 | 1,813,208.46 | |
| 收到的税费返还 | 32,579.89 | 23,613.40 | 14,664.14 | 4,780.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 80,722.38 | 77,467.77 | 35,465.23 | 20,644.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,247,192.38 | 5,987,628.61 | 3,968,133.82 | 1,838,633.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,129,063.08 | 3,617,375.72 | 2,388,121.27 | 1,178,399.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 386,322.30 | 263,166.77 | 203,033.34 | 119,166.14 | |
| 支付的各项税费 | 871,335.08 | 715,456.05 | 497,627.98 | 201,986.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 95,023.06 | 78,668.89 | 63,951.82 | 37,162.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,481,743.52 | 4,674,667.43 | 3,152,734.41 | 1,536,715.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,765,448.86 | 1,312,961.18 | 815,399.40 | 301,917.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 907,976.80 | 627,224.16 | 297,224.16 | 195,034.16 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,198.15 | 9,198.15 | 4,178.16 | 2,070.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,835.70 | 957.97 | 790.62 | 779.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 52,296.44 | 40,420.86 | 18,774.83 | 9,133.01 | |
| 投资活动现金流入小计 | 971,307.09 | 677,801.13 | 320,967.76 | 207,017.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 697,354.54 | 501,017.82 | 341,384.18 | 218,389.89 | |
| 投资所支付的现金 | 634,169.80 | 450,163.13 | 200,244.08 | 179,485.61 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 104,473.85 | 56,227.61 | 56,227.61 | 26,479.11 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,420.30 | 13,237.31 | 10,385.84 | 600.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,456,418.48 | 1,020,645.88 | 608,241.71 | 424,954.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -485,111.39 | -342,844.75 | -287,273.95 | -217,936.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,047.63 | 5,094.00 | 94.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,047.63 | 5,094.00 | 94.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 104,147.01 | 81,605.33 | 57,605.33 | 31,320.50 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 113,194.63 | 86,699.33 | 57,699.33 | 31,320.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 405,469.62 | 286,957.37 | 248,252.27 | 140,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 323,397.46 | 292,372.28 | 254,358.09 | 6,250.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 24,953.76 | 23,731.39 | 962.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 58,634.92 | 56,004.01 | 41,964.50 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 791,762.20 | 635,333.66 | 544,574.86 | 147,150.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -678,567.57 | -548,634.33 | -486,875.54 | -115,830.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,450.98 | 106.22 | 246.86 | 1,016.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 599,318.92 | 421,588.32 | 41,496.78 | -30,832.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 651,893.23 | 651,893.23 | 651,893.23 | 651,893.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,251,212.15 | 1,073,481.55 | 693,390.00 | 621,060.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,158,759.58 | -- | 614,293.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -58.00 | -- | -5.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 359,923.92 | -- | 178,843.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 22,852.87 | -- | 10,937.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 402.22 | -- | 58.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,131.71 | -- | 161.72 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 69,635.60 | -- | 37,100.85 | -- | |
| 投资损失 | 2,141.31 | -- | 2,560.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,953.81 | -- | -6,728.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 484.00 | -- | -570.85 | -- | |
| 存货的减少 | -57,735.48 | -- | -103,216.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 348,369.92 | -- | 229,636.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -129,932.52 | -- | -146,363.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,765,448.86 | -- | 815,399.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,251,212.15 | -- | 693,390.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 651,893.23 | -- | 651,893.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 599,318.92 | -- | 41,496.78 | -- | |
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