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| 海螺水泥(600585) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,938,336.62 | 4,731,662.33 | 2,982,560.66 | 1,289,459.80 | |
| 收到的税费返还 | 31,614.24 | 18,933.60 | 9,855.32 | 2,412.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 66,639.96 | 55,888.52 | 40,266.66 | 29,005.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,036,590.82 | 4,806,484.45 | 3,032,682.64 | 1,320,877.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,441,896.94 | 3,062,927.77 | 1,991,375.77 | 846,036.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 414,717.57 | 356,895.68 | 231,741.55 | 138,061.98 | |
| 支付的各项税费 | 782,786.83 | 505,838.56 | 300,851.39 | 123,720.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 77,514.26 | 60,376.60 | 41,985.23 | 39,766.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,716,915.60 | 3,986,038.61 | 2,565,953.94 | 1,147,585.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,319,675.22 | 820,445.84 | 466,728.70 | 173,292.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,604,516.68 | 1,279,904.58 | 1,050,226.16 | 450,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,393.75 | 2,393.75 | 1,999.89 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15,936.58 | 18,545.33 | 14,257.06 | 14,251.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 63,733.22 | 49,171.37 | 40,550.78 | 28,187.43 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,686,580.23 | 1,350,015.02 | 1,107,033.90 | 492,438.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 498,149.53 | 289,017.32 | 202,006.74 | 65,707.01 | |
| 投资所支付的现金 | 1,500,000.00 | 1,000,000.00 | 258,100.00 | 250,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 132,846.92 | 98,121.77 | 77,968.89 | 74,365.24 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,808.49 | 2,673.54 | 2,673.54 | 1,378.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,141,804.95 | 1,389,812.62 | 540,749.16 | 391,450.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -455,224.72 | -39,797.60 | 566,284.74 | 100,988.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,506.34 | 6,300.00 | 6,300.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,506.34 | 6,300.00 | 6,300.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 570,487.49 | 483,934.93 | 442,316.34 | 203,711.17 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 576,993.83 | 490,234.93 | 448,616.34 | 203,711.17 | |
| 偿还债务支付的现金 | 924,326.75 | 863,229.37 | 791,469.93 | 27,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 356,463.48 | 313,844.20 | 303,612.07 | 6,783.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 27,925.30 | 16,856.30 | 16,856.30 | 139.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,298.60 | 8,657.60 | 8,463.79 | 1,616.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,292,088.84 | 1,185,731.17 | 1,103,545.80 | 35,399.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -715,095.02 | -695,496.24 | -654,929.46 | 168,311.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,097.75 | 1,087.02 | 590.72 | 37.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 151,453.23 | 86,239.03 | 378,674.70 | 442,630.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 428,503.44 | 428,503.44 | 428,503.44 | 428,503.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 579,956.67 | 514,742.47 | 807,178.14 | 871,133.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 895,064.26 | -- | 346,019.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 37,784.73 | -- | -8.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 449,763.14 | -- | 220,669.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 25,508.34 | -- | 12,441.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10,069.59 | -- | -8,366.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -639.31 | -- | -377.96 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 36,988.81 | -- | 18,204.83 | -- | |
| 投资损失 | -34,830.66 | -- | 11,868.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,561.03 | -- | -3,351.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,631.60 | -- | -1,126.86 | -- | |
| 存货的减少 | -24,059.71 | -- | 12,676.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -194,371.91 | -- | -72,110.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 147,729.74 | -- | -68,522.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,319,675.22 | -- | 466,728.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 579,956.67 | -- | 807,178.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 428,503.44 | -- | 428,503.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 151,453.23 | -- | 378,674.70 | -- | |
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