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| 海螺水泥(600585) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,064,529.93 | 14,155,385.21 | 9,678,103.68 | 4,217,125.31 | |
| 收到的税费返还 | 2,424.07 | 1,306.77 | 458.21 | 247.98 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 208,443.09 | 146,939.56 | 100,298.20 | 40,288.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 20,275,397.08 | 14,303,631.54 | 9,778,860.10 | 4,257,662.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,850,727.97 | 9,908,588.17 | 6,879,168.89 | 2,865,663.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 839,829.43 | 675,463.61 | 489,088.14 | 317,788.17 | |
| 支付的各项税费 | 1,879,047.21 | 1,455,801.78 | 1,094,598.13 | 557,964.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 315,739.60 | 118,622.40 | 86,318.59 | 20,722.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 16,885,344.19 | 12,158,475.97 | 8,549,173.76 | 3,762,138.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,390,052.89 | 2,145,155.57 | 1,229,686.34 | 495,523.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,862,672.52 | 3,082,529.14 | 1,915,230.59 | 945,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 119,480.97 | 90,643.72 | 39,234.43 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 61,488.17 | 14,712.45 | 8,694.14 | 6,293.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 226,106.06 | 172,258.66 | 130,149.29 | 38,224.72 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,269,747.72 | 3,360,143.97 | 2,093,308.44 | 989,517.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,520,231.11 | 911,977.17 | 592,628.16 | 194,514.36 | |
| 投资所支付的现金 | 4,562,063.23 | 3,590,534.66 | 2,480,337.62 | 750,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 346,931.17 | 71,808.24 | 4,566.85 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,218.47 | 4,229.54 | 4,229.54 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,436,443.98 | 4,578,549.61 | 3,081,762.17 | 944,514.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,166,696.26 | -1,218,405.64 | -988,453.73 | 45,003.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 94,340.00 | 21,929.32 | 7,850.00 | 3,450.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 94,340.00 | 21,929.32 | 7,850.00 | 3,450.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 388,558.26 | 267,696.49 | 142,480.97 | 20,160.77 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 482,898.26 | 289,625.81 | 150,330.97 | 23,610.77 | |
| 偿还债务支付的现金 | 361,757.67 | 253,867.47 | 150,488.40 | 16,811.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,213,899.00 | 1,203,275.52 | 1,185,423.41 | 31,592.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 60,641.85 | 65,758.39 | 54,290.60 | 27,399.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 58,860.89 | 3,360.16 | 1,287.32 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,643,345.07 | 1,460,503.15 | 1,339,228.00 | 48,403.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,160,446.80 | -1,170,877.34 | -1,188,897.03 | -24,792.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,089.18 | -2,111.82 | -2,956.18 | -314.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 57,820.64 | -246,239.22 | -950,620.60 | 515,419.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,679,930.74 | 1,680,443.57 | 1,667,638.41 | 1,667,638.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,737,751.38 | 1,434,204.35 | 717,017.80 | 2,183,058.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,416,583.60 | -- | 1,536,913.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,417.29 | -- | 83.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 535,190.66 | -- | 256,574.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 60,485.03 | -- | 28,068.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,773.78 | -- | -4,019.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -59,121.68 | -- | -20,161.13 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -194,300.28 | -- | -97,231.34 | -- | |
| 投资损失 | -137,510.34 | -- | -74,974.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 10,007.30 | -- | -13,927.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 26,728.39 | -- | 16,112.81 | -- | |
| 存货的减少 | -269,074.81 | -- | -171,015.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,426.10 | -- | 87,963.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,093.48 | -- | -314,698.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,390,052.89 | -- | 1,229,686.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,737,751.38 | -- | 717,017.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,679,930.74 | -- | 1,667,638.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 57,820.64 | -- | -950,620.60 | -- | |
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