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| 海螺水泥(600585) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,466,593.15 | 4,512,512.26 | 3,161,133.59 | 1,483,133.05 | |
| 收到的税费返还 | 31,481.31 | 22,297.43 | 13,893.91 | 8,421.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 109,192.73 | 82,258.72 | 64,208.91 | 22,393.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,607,267.18 | 4,617,068.40 | 3,239,236.41 | 1,513,948.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,370,315.96 | 3,030,094.31 | 2,187,991.76 | 1,095,507.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 398,948.08 | 290,718.47 | 216,143.16 | 132,397.13 | |
| 支付的各项税费 | 736,885.99 | 579,576.27 | 354,887.04 | 165,401.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 110,299.74 | 82,874.28 | 61,560.18 | 35,503.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,616,449.78 | 3,983,263.33 | 2,820,582.14 | 1,428,810.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 990,817.41 | 633,805.08 | 418,654.27 | 85,137.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,773,278.17 | 1,258,919.42 | 837,281.96 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,858.43 | 2,919.91 | 2,335.80 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13,953.06 | 10,865.45 | 9,030.32 | 375.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 101,473.76 | 50,019.06 | 21,095.01 | 9,890.18 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,892,563.42 | 1,322,723.84 | 869,743.09 | 10,265.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 516,738.35 | 466,242.43 | 284,050.83 | 155,542.88 | |
| 投资所支付的现金 | 2,239,607.29 | 1,462,094.60 | 1,151,091.35 | 370,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 356,442.66 | 192,684.11 | 171,360.90 | 26,892.85 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 51,701.79 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,164,490.09 | 2,125,521.15 | 1,611,003.07 | 556,935.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,271,926.67 | -802,797.31 | -741,259.98 | -546,670.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 36,856.20 | 32,754.91 | 19,254.91 | 14,455.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 36,856.20 | 32,754.91 | 19,254.91 | 14,455.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 289,961.07 | 155,805.04 | 133,026.44 | 32,296.70 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 326,817.27 | 188,559.95 | 152,281.35 | 46,751.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 367,005.04 | 231,476.80 | 125,403.79 | 31,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 488,179.80 | 447,920.87 | 404,146.20 | 6,718.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 47,299.56 | 22,555.35 | 2,082.56 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,690.18 | 5,971.72 | 424.56 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 866,349.72 | 685,369.39 | 529,974.54 | 38,318.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -539,532.45 | -496,809.44 | -377,693.19 | 8,433.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,067.00 | 7,833.65 | -1,509.99 | 186.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -822,708.71 | -657,968.02 | -701,808.89 | -452,912.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,251,212.15 | 1,251,212.15 | 1,251,212.15 | 1,251,212.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 428,503.44 | 593,244.13 | 549,403.26 | 798,299.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 762,795.17 | -- | 474,112.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -14.04 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 421,212.03 | -- | 204,653.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 24,719.98 | -- | 12,898.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,962.67 | -- | -7,206.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,526.36 | -- | -1,600.54 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 57,473.25 | -- | 32,496.47 | -- | |
| 投资损失 | -184,589.74 | -- | -188,515.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -17,045.98 | -- | -11,117.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,166.20 | -- | -150.48 | -- | |
| 存货的减少 | 16,126.11 | -- | -69,945.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -89,551.27 | -- | 20,156.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,294.43 | -- | -47,128.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 990,817.41 | -- | 418,654.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 428,503.44 | -- | 549,403.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,251,212.15 | -- | 1,251,212.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -822,708.71 | -- | -701,808.89 | -- | |
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