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| 海螺水泥(600585) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,298,942.30 | 14,381,663.37 | 9,020,711.58 | 3,034,604.38 | |
| 收到的税费返还 | 4,932.34 | 4,826.09 | 4,161.10 | 2,940.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 217,714.12 | 167,356.87 | 151,771.49 | 49,088.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 21,521,588.76 | 14,553,846.33 | 9,176,644.17 | 3,086,633.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,031,933.10 | 9,901,185.69 | 6,088,685.03 | 1,944,237.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 774,192.06 | 565,896.39 | 415,418.92 | 300,402.26 | |
| 支付的各项税费 | 2,002,857.22 | 1,623,331.02 | 1,133,077.83 | 591,559.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 232,885.12 | 112,293.37 | 83,303.41 | 19,593.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 18,041,867.51 | 12,202,706.46 | 7,720,485.18 | 2,855,792.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,479,721.25 | 2,351,139.87 | 1,456,158.99 | 230,841.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,464,348.42 | 3,800,566.39 | 2,675,566.39 | 1,250,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 110,506.66 | 92,611.90 | 46,356.25 | 9,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 88,969.50 | 61,052.54 | 2,905.17 | 12,306.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 222,908.50 | 137,205.95 | 121,591.01 | 2,133.90 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,886,733.08 | 4,091,436.78 | 2,846,418.82 | 1,273,440.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 997,018.66 | 576,943.52 | 351,805.07 | 152,501.82 | |
| 投资所支付的现金 | 6,495,730.59 | 5,436,327.20 | 3,421,327.20 | 1,400,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 59,251.35 | 49,251.35 | 41,201.07 | 1,200.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,020.37 | 7,328.00 | 7,028.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,564,020.97 | 6,069,850.06 | 3,821,361.34 | 1,553,701.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,677,287.89 | -1,978,413.28 | -974,942.52 | -280,261.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 34,220.00 | 28,700.00 | 25,500.00 | 400.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 34,220.00 | 28,700.00 | 25,500.00 | 400.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 482,943.84 | 382,124.05 | 291,303.52 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 517,163.84 | 410,824.05 | 316,803.52 | 400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 619,357.38 | 294,459.19 | 199,789.97 | 36,549.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,137,902.73 | 1,111,874.25 | 1,096,443.78 | 10,259.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 37,476.28 | 35,929.47 | 25,334.65 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 82,573.03 | 1,496.30 | 1,073.79 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,843,365.98 | 1,407,829.74 | 1,297,307.54 | 46,809.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,326,202.15 | -997,005.69 | -980,504.01 | -46,409.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10,007.29 | -4,890.83 | 1,724.60 | 179.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -533,776.07 | -629,169.94 | -497,562.94 | -95,650.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,201,414.48 | 2,201,414.48 | 2,201,414.48 | 2,201,414.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,667,638.41 | 1,572,244.54 | 1,703,851.54 | 2,105,763.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,637,017.92 | -- | 1,661,825.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -490.83 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 498,444.07 | -- | 242,889.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 44,512.02 | -- | 21,386.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -81,051.68 | -- | 1,820.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -10,050.13 | -- | 2,127.28 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -179,021.32 | -- | -82,822.81 | -- | |
| 投资损失 | -152,277.35 | -- | -79,690.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 24,922.31 | -- | 13,017.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6,685.86 | -- | -17,661.33 | -- | |
| 存货的减少 | -138,478.77 | -- | -98,844.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -80,507.06 | -- | -446.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -76,470.44 | -- | -207,318.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,479,721.25 | -- | 1,456,158.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,667,638.41 | -- | 1,703,851.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,201,414.48 | -- | 2,201,414.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -533,776.07 | -- | -497,562.94 | -- | |
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