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| 海螺水泥(600585) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,605,125.39 | 14,093,328.76 | 9,122,324.61 | 3,974,565.69 | |
| 收到的税费返还 | 8,277.73 | 69,977.27 | 44,441.65 | 21,039.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 152,233.38 | 54,494.22 | 30,518.26 | 16,534.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 19,765,636.51 | 14,217,800.25 | 9,197,284.51 | 4,012,139.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,709,889.81 | 9,191,198.83 | 6,012,013.62 | 2,622,864.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 721,361.52 | 533,855.61 | 400,128.38 | 238,225.06 | |
| 支付的各项税费 | 2,064,554.32 | 1,642,469.66 | 1,222,509.79 | 634,979.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 196,010.35 | 248,728.71 | 112,200.35 | 14,832.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 15,691,816.01 | 11,616,252.81 | 7,746,852.14 | 3,510,900.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,073,820.50 | 2,601,547.44 | 1,450,432.37 | 501,239.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,750,325.75 | 3,757,864.88 | 3,105,129.91 | 1,600,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 56,872.19 | 43,351.93 | 22,251.03 | 12,264.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22,326.05 | 10,379.28 | 8,125.76 | 8,246.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,695.08 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 132,461.13 | 76,212.34 | 49,254.43 | 6,528.61 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,966,680.19 | 3,887,808.43 | 3,184,761.13 | 1,627,039.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 887,411.89 | 602,572.68 | 319,437.61 | 199,136.45 | |
| 投资所支付的现金 | 7,100,325.75 | 4,250,000.00 | 2,800,000.00 | 900,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,313.11 | 14,921.88 | 14,921.88 | 2,440.09 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 32,514.20 | 12,617.00 | 8,028.00 | 8,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,035,564.94 | 4,880,111.56 | 3,142,387.49 | 1,109,576.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,068,884.75 | -992,303.13 | 42,373.64 | 517,463.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 75,811.32 | 50,547.95 | 36,557.91 | 2,997.75 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 75,811.32 | 50,547.95 | 36,557.91 | 2,997.75 | |
| 取得借款收到的现金 | 569,723.80 | 389,248.39 | 241,109.01 | 148,622.10 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 645,535.13 | 439,796.34 | 277,666.93 | 151,619.85 | |
| 偿还债务支付的现金 | 466,513.19 | 332,844.39 | 254,807.95 | 72,050.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 967,486.23 | 931,928.55 | 923,405.50 | 7,403.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 29,285.52 | 27,349.21 | 26,188.06 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,725.23 | 1,317.62 | 1,275.30 | 1.27 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,436,724.65 | 1,266,090.57 | 1,179,488.75 | 79,454.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -791,189.52 | -826,294.23 | -901,821.82 | 72,165.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,901.07 | 1,070.10 | 262.02 | -414.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,215,647.30 | 784,020.18 | 591,246.21 | 1,090,453.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 985,767.18 | 985,767.18 | 985,767.18 | 985,767.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,201,414.48 | 1,769,787.36 | 1,577,013.39 | 2,076,221.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,435,200.67 | -- | 1,561,847.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 117,047.03 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 493,162.79 | -- | 243,109.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 33,933.54 | -- | 17,179.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6,835.61 | -- | 3,984.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -25,759.69 | -- | 1,123.57 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -110,563.07 | -- | -55,120.71 | -- | |
| 投资损失 | -118,528.97 | -- | -67,045.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -14,553.48 | -- | -4,987.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 25,856.66 | -- | 8,552.54 | -- | |
| 存货的减少 | 45,105.76 | -- | -87,763.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 93,883.05 | -- | 183,428.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 92,200.60 | -- | -354,196.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,073,820.50 | -- | 1,450,432.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,201,414.48 | -- | 1,577,013.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 985,767.18 | -- | 985,767.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,215,647.30 | -- | 591,246.21 | -- | |
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