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| 海螺水泥(600585) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,378,359.60 | 9,947,395.43 | 5,775,118.06 | 2,395,954.49 | |
| 收到的税费返还 | 82,574.63 | 65,995.88 | 41,691.91 | 24,156.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 64,094.43 | 51,446.71 | 24,955.78 | 23,784.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 16,525,028.66 | 10,064,838.02 | 5,841,765.75 | 2,443,895.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,452,352.86 | 6,009,635.85 | 3,331,186.73 | 1,469,929.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 593,313.90 | 436,557.07 | 307,443.40 | 185,961.66 | |
| 支付的各项税费 | 1,676,276.18 | 1,442,393.46 | 933,576.48 | 429,323.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 197,189.03 | 112,427.48 | 74,910.49 | 53,278.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 12,919,131.97 | 8,001,013.86 | 4,647,117.11 | 2,138,493.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,605,896.69 | 2,063,824.16 | 1,194,648.65 | 305,402.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,704,500.00 | 2,600,000.00 | 1,350,000.00 | 600,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15,886.16 | 14,984.82 | 8,143.86 | 4,385.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,022.25 | 2,085.20 | 1,411.93 | 173.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 105,387.08 | 46,995.14 | 29,326.01 | 17,125.97 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,830,795.49 | 2,664,065.17 | 1,388,881.80 | 621,685.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 474,852.18 | 261,303.69 | 175,081.68 | 87,496.55 | |
| 投资所支付的现金 | 4,854,859.70 | 2,600,000.00 | 1,300,000.00 | 350,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 59,129.52 | 53,291.25 | 19,065.04 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,923.80 | 5,039.93 | 1,539.93 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,397,765.20 | 2,919,634.87 | 1,495,686.65 | 437,496.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,566,969.70 | -255,569.70 | -106,804.85 | 184,188.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 18,190.31 | 34,659.81 | 14,263.53 | 14,256.33 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 18,190.31 | 34,659.81 | 14,263.53 | 14,256.33 | |
| 取得借款收到的现金 | 138,938.52 | 67,474.81 | 48,546.00 | 7,557.45 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 157,128.83 | 102,134.62 | 62,809.53 | 21,813.78 | |
| 偿还债务支付的现金 | 523,226.50 | 409,457.50 | 406,880.50 | 80,866.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 728,396.61 | 704,052.76 | 674,657.20 | 32,997.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 35,232.23 | 35,134.23 | 34,725.86 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,505.93 | 3,212.56 | 2,412.40 | 33.32 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,255,129.05 | 1,116,722.82 | 1,083,950.10 | 113,896.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,098,000.22 | -1,014,588.20 | -1,021,140.57 | -92,082.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,947.22 | 2,099.29 | 423.69 | -2,723.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -57,126.01 | 795,765.55 | 67,126.92 | 394,785.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,042,893.19 | 1,042,893.19 | 1,042,893.19 | 1,042,893.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 985,767.18 | 1,838,658.74 | 1,110,020.11 | 1,437,678.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,063,601.45 | -- | 1,330,988.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 20,942.34 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 464,729.80 | -- | 225,848.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 30,611.49 | -- | 16,449.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5,418.53 | -- | 168.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,283.36 | -- | -2,998.49 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -50,630.02 | -- | -8,400.85 | -- | |
| 投资损失 | -63,479.00 | -- | -25,816.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -27,603.74 | -- | -5,523.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 12,221.41 | -- | -452.57 | -- | |
| 存货的减少 | -123,875.72 | -- | -82,264.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -205,370.63 | -- | -113,092.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 481,614.15 | -- | -140,255.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,605,896.69 | -- | 1,194,648.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 985,767.18 | -- | 1,110,020.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,042,893.19 | -- | 1,042,893.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -57,126.01 | -- | 67,126.92 | -- | |
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