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| 海螺水泥(600585) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,265,857.42 | 6,306,980.96 | 4,015,331.61 | 1,815,281.05 | |
| 收到的税费返还 | 52,222.47 | 39,810.66 | 26,388.04 | 12,362.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 59,667.99 | 42,950.89 | 40,011.16 | 13,453.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 9,377,747.87 | 6,389,742.50 | 4,081,730.81 | 1,841,096.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,977,756.43 | 4,323,110.83 | 2,787,595.29 | 1,232,653.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 470,041.22 | 361,560.15 | 261,975.28 | 148,059.80 | |
| 支付的各项税费 | 1,052,526.48 | 753,045.78 | 470,808.71 | 193,550.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 141,121.06 | 71,092.74 | 56,647.20 | 46,938.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,641,445.19 | 5,508,809.50 | 3,577,026.47 | 1,621,202.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,736,302.68 | 880,933.00 | 504,704.34 | 219,894.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,309,704.56 | 2,019,702.54 | 1,569,702.54 | 903,872.77 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,659.76 | 4,659.76 | 4,659.76 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,405.72 | 2,206.62 | 1,856.45 | 287.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 76,165.34 | 52,158.77 | 38,521.90 | 17,884.61 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,400,935.38 | 2,078,727.69 | 1,614,740.65 | 922,044.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 365,613.52 | 227,961.12 | 200,565.70 | 77,963.71 | |
| 投资所支付的现金 | 4,490,000.00 | 2,350,000.00 | 1,500,000.00 | 790,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 48,978.33 | 40,034.94 | 28,178.73 | 26,783.81 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,608.30 | 12,523.04 | 12,523.04 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,921,200.15 | 2,630,519.11 | 1,741,267.46 | 894,747.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -520,264.77 | -551,791.42 | -126,526.81 | 27,297.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17,549.54 | 15,481.82 | 8,299.18 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 17,549.54 | 15,481.82 | 8,299.18 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 182,743.77 | 172,358.90 | 117,718.12 | 91,773.41 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 200,293.31 | 187,840.72 | 126,017.30 | 91,773.41 | |
| 偿还债务支付的现金 | 395,172.56 | 109,049.13 | 88,361.00 | 38,450.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 347,739.37 | 311,511.04 | 296,772.62 | 6,718.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13,675.87 | 13,463.87 | 5,835.08 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,591.86 | 400.00 | 400.00 | 87.49 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 950,254.06 | 601,710.44 | 386,146.43 | 45,255.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -749,960.75 | -413,869.72 | -260,129.13 | 46,517.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,140.64 | -2,896.61 | -1,033.19 | -162.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 462,936.52 | -87,624.75 | 117,015.20 | 293,546.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 579,956.67 | 579,956.67 | 579,956.67 | 579,956.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,042,893.19 | 492,331.92 | 696,971.87 | 873,503.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,642,873.39 | -- | 705,752.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1.15 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 459,027.78 | -- | 227,410.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 24,289.84 | -- | 9,459.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,123.98 | -- | -871.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -230.66 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,293.98 | -- | 7,120.75 | -- | |
| 投资损失 | -201,947.83 | -- | -186,974.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -13,379.56 | -- | -3,852.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5,064.72 | -- | -123.66 | -- | |
| 存货的减少 | -13,953.87 | -- | -90,069.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -455,162.17 | -- | -162,733.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 283,730.75 | -- | -413.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,736,302.68 | -- | 504,704.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,042,893.19 | -- | 696,971.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 579,956.67 | -- | 579,956.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 462,936.52 | -- | 117,015.20 | -- | |
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