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海螺水泥(600585) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,783,515.86 | 10,397,730.24 | 6,825,814.17 | 3,241,275.62 | |
收到的税费返还 | 2,307.84 | 1,736.06 | 1,545.91 | 543.90 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 144,472.03 | 128,293.83 | 95,422.12 | 54,383.94 | |
经营活动现金流入小计 | 15,930,295.74 | 10,527,760.13 | 6,922,782.21 | 3,296,203.46 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,491,512.87 | 7,610,914.40 | 4,957,326.09 | 2,097,381.32 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 856,856.33 | 663,102.14 | 515,984.18 | 326,951.20 | |
支付的各项税费 | 1,306,173.12 | 1,145,126.90 | 901,715.71 | 572,533.85 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 310,826.64 | 149,345.51 | 100,921.40 | 11,971.94 | |
经营活动现金流出小计 | 14,965,368.95 | 9,568,488.96 | 6,475,947.38 | 3,008,838.31 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 964,926.79 | 959,271.17 | 446,834.83 | 287,365.15 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 5,450,491.39 | 3,066,800.79 | 1,999,686.79 | 509,933.75 | |
取得投资收益所收到的现金 | 143,612.70 | 129,757.86 | 62,611.32 | 9,877.43 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25,784.61 | 14,077.86 | 13,317.05 | 2,528.59 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 25,276.11 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 192,187.26 | 124,192.61 | 88,384.75 | 25,324.17 | |
投资活动现金流入小计 | 5,837,352.06 | 3,334,829.12 | 2,163,999.91 | 547,663.93 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,664,629.57 | 2,196,066.73 | 1,672,102.97 | 649,711.92 | |
投资所支付的现金 | 3,468,543.13 | 1,240,298.74 | 875,621.71 | 595,947.57 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 201,572.81 | 200,693.09 | 178,491.81 | 196,229.55 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 30,670.00 | 3,665.54 | 38,665.54 | 1,500.00 | |
投资活动现金流出小计 | 6,365,415.50 | 3,640,724.09 | 2,764,882.03 | 1,443,389.04 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -528,063.44 | -305,894.98 | -600,882.13 | -895,725.11 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 69,619.88 | 83,752.09 | 43,056.64 | 24,933.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 69,619.88 | 83,752.09 | 43,056.64 | 24,933.00 | |
取得借款收到的现金 | 1,430,063.21 | 1,455,292.73 | 1,244,177.86 | 450,188.93 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,499,683.09 | 1,539,044.82 | 1,287,234.50 | 475,121.93 | |
偿还债务支付的现金 | 658,872.45 | 460,658.39 | 214,105.76 | 84,452.11 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,353,132.65 | 1,318,760.27 | 1,312,326.98 | 73,015.32 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 41,107.20 | 39,836.69 | 37,477.18 | 66,470.66 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 45,408.93 | 57,000.44 | 47,944.95 | 179.76 | |
筹资活动现金流出小计 | 2,072,028.79 | 1,836,419.10 | 1,583,395.80 | 157,647.19 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -572,345.70 | -297,374.27 | -296,161.30 | 317,474.74 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11,570.95 | 12,322.34 | 9,468.75 | -868.86 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -123,911.40 | 368,324.26 | -440,739.86 | -291,754.08 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,739,753.68 | 1,739,753.68 | 1,739,753.68 | 1,737,751.38 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,615,842.28 | 2,108,077.94 | 1,299,013.83 | 1,445,997.30 | |
附注 | |||||
净利润 | 1,613,990.65 | -- | 1,016,183.27 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 156.82 | -- | 1,161.56 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 594,603.05 | -- | 283,894.21 | -- | |
无形资产摊销 | 84,291.66 | -- | 36,233.06 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11,112.38 | -- | 3,833.58 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 45,772.23 | -- | 2,356.56 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -151,419.48 | -- | -91,387.40 | -- | |
投资损失 | -132,205.89 | -- | -80,222.19 | -- | |
递延所得税资产减少 | -35,279.40 | -- | -203.17 | -- | |
递延所得税负债增加 | 17,016.56 | -- | -101.18 | -- | |
存货的减少 | -171,197.41 | -- | -112,965.78 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -556,711.48 | -- | -171,483.80 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -353,992.68 | -- | -439,591.65 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 964,926.79 | -- | 446,834.83 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 1,615,842.28 | -- | 1,299,013.83 | -- | |
现金的期初余额 | 1,739,753.68 | -- | 1,739,753.68 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -123,911.40 | -- | -440,739.86 | -- |
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