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| 海螺水泥(600585) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,447,144.62 | 1,342,960.27 | 1,411,276.71 | 1,332,247.71 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 3,487.60 | 5,438.15 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 449,518.37 | 415,566.70 | 343,865.32 | 330,795.31 | |
| 应收账款 | 42,205.24 | 34,828.23 | 36,398.94 | 37,510.89 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 44,227.75 | 62,636.60 | 58,464.78 | 55,231.60 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 4,660.64 | 10,139.41 | 13,869.21 | 8,157.90 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 76,310.45 | 109,951.33 | 98,827.23 | 62,588.23 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 423,803.94 | 441,661.26 | 509,875.50 | 520,686.42 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 132,767.48 | 96,018.06 | 121,523.83 | 106,435.41 | |
| 流动资产合计 | 2,620,638.50 | 2,513,761.84 | 2,597,589.13 | 2,459,091.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 324,960.04 | 241,028.17 | 343,365.08 | 559,381.45 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 297,543.70 | 279,300.54 | 257,634.90 | 278,636.75 | |
| 投资性房地产 | 4,015.57 | 3,130.24 | 3,157.30 | 3,184.37 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 157,151.02 | 158,202.52 | 228,688.49 | 288,905.93 | |
| 工程物资 | 106,036.09 | 112,065.07 | 98,966.99 | 126,089.93 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 6,169,552.13 | 6,185,891.21 | 6,137,169.50 | 5,887,547.40 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 716,048.74 | 706,100.57 | 706,301.09 | 673,319.71 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 46,373.07 | 42,231.41 | 42,231.41 | 37,455.72 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 45,393.64 | 38,896.10 | 39,464.66 | 34,959.90 | |
| 其他非流动资产 | 90,426.68 | 60,875.56 | 63,403.87 | 53,623.49 | |
| 非流动资产合计 | 7,957,500.66 | 7,827,721.38 | 7,920,383.30 | 7,943,104.64 | |
| 资产总计 | 10,578,139.16 | 10,341,483.22 | 10,517,972.42 | 10,402,196.24 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 85,987.20 | 77,013.25 | 137,026.44 | 54,581.10 | |
| 交易性金融负债 | 639.31 | 3,008.17 | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 390,405.35 | 397,724.88 | 379,595.89 | 321,880.09 | |
| 预收款项 | 135,510.04 | 155,858.10 | 108,903.26 | 88,112.36 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 58,276.24 | 6,639.59 | 8,705.20 | 7,768.72 | |
| 应交税费 | 97,221.22 | 67,476.25 | 98,824.74 | 70,119.62 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 34,640.90 | 46,173.47 | 27,628.68 | 55,718.56 | |
| 应付股利 | 15,376.55 | 40,120.76 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 其他应付款 | 463,621.78 | 544,489.06 | 659,288.63 | 467,165.24 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 758,537.60 | 789,765.23 | 846,760.55 | 215,878.77 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 2,040,216.19 | 2,128,268.77 | 2,286,733.38 | 1,301,224.45 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 224,640.06 | 143,357.79 | 166,639.01 | 173,710.06 | |
| 应付债券 | 849,328.10 | 849,274.10 | 849,220.62 | 1,548,453.74 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | 561.74 | 561.74 | 561.74 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 55,834.66 | 35,321.74 | 62,451.65 | 94,255.03 | |
| 长期递延收益 | 16,963.08 | 14,031.01 | 14,165.34 | 13,128.94 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,146,765.90 | 1,042,546.37 | 1,093,038.36 | 1,830,109.51 | |
| 负债合计 | 3,186,982.09 | 3,170,815.14 | 3,379,771.74 | 3,131,333.96 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 529,930.26 | 529,930.26 | 529,930.26 | 529,930.26 | |
| 资本公积 | 1,068,432.15 | 1,068,432.15 | 1,068,663.84 | 1,068,663.84 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 72,500.56 | 6,099.65 | 82,331.38 | 175,662.46 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 264,965.13 | 264,965.13 | 264,965.13 | 264,965.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 5,113,360.69 | 4,971,994.23 | 4,832,256.69 | 4,877,529.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 7,049,188.79 | 6,841,421.41 | 6,778,147.29 | 6,916,750.93 | |
| 少数股东权益 | 341,968.28 | 329,246.67 | 360,053.39 | 354,111.34 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 7,391,157.07 | 7,170,668.09 | 7,138,200.69 | 7,270,862.28 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 10,578,139.16 | 10,341,483.22 | 10,517,972.42 | 10,402,196.24 | |
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