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| 海螺水泥(600585) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,475,977.91 | 2,073,522.11 | 2,078,535.92 | 1,654,640.52 | |
| 交易性金融资产 | 230.66 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,218,705.57 | -- | 841,685.15 | -- | |
| 应收票据 | 1,112,734.25 | 939,165.84 | 778,457.84 | 628,006.18 | |
| 应收账款 | 105,971.32 | 76,985.27 | 63,227.31 | 52,073.43 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 80,188.88 | 74,651.43 | 83,639.09 | 75,374.14 | |
| 其他应收款(合计) | 309,093.20 | -- | 88,342.83 | -- | |
| 应收利息 | 15,891.31 | 19,996.27 | 13,596.51 | 9,149.59 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 293,201.88 | 289,396.15 | 74,746.31 | 326,703.81 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 470,520.04 | 502,004.15 | 544,922.71 | 455,170.92 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 40,569.26 | 50,779.57 | 68,966.62 | 48,736.78 | |
| 流动资产合计 | 4,595,285.53 | 4,026,500.78 | 3,706,092.31 | 3,249,855.38 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 46,140.88 | 48,320.76 | 39,165.25 | 272,092.63 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 279,076.32 | 267,350.64 | 262,947.18 | 261,941.67 | |
| 投资性房地产 | 3,646.62 | 3,711.29 | 3,756.50 | 2,647.69 | |
| 在建工程(合计) | 369,371.79 | -- | 285,890.50 | -- | |
| 在建工程 | 236,421.91 | 189,798.59 | 160,556.75 | 166,797.89 | |
| 工程物资 | 132,949.88 | 101,781.35 | 125,333.75 | 115,678.59 | |
| 固定资产及清理(合计) | 5,966,763.34 | -- | 6,119,784.02 | -- | |
| 固定资产净额 | 5,966,763.34 | 6,060,501.27 | 6,119,784.02 | 6,157,966.85 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 797,612.58 | 786,326.60 | 758,115.55 | 752,063.28 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 49,364.79 | 49,364.79 | 49,364.79 | 49,364.79 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 67,781.89 | 60,465.44 | 56,807.26 | 55,674.89 | |
| 其他非流动资产 | 39,214.73 | 58,525.37 | 50,103.91 | 47,034.41 | |
| 非流动资产合计 | 7,618,972.93 | 7,626,146.12 | 7,625,934.97 | 7,881,262.69 | |
| 资产总计 | 12,214,258.46 | 11,652,646.89 | 11,332,027.28 | 11,131,118.07 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 93,481.09 | 96,766.42 | 103,967.02 | 118,796.07 | |
| 交易性金融负债 | -- | 27.59 | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 498,628.10 | -- | 411,423.93 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 498,628.10 | 441,247.76 | 411,423.93 | 394,277.40 | |
| 预收款项 | 214,382.31 | 287,282.05 | 174,392.59 | 178,105.45 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 103,065.20 | 37,075.81 | 10,527.29 | 9,507.38 | |
| 应交税费 | 351,508.29 | 186,525.41 | 208,338.40 | 150,219.51 | |
| 其他应付款(合计) | 381,838.78 | -- | 384,810.77 | -- | |
| 应付利息 | 11,839.13 | 32,254.61 | 21,845.16 | 23,841.12 | |
| 应付股利 | 25,806.53 | 25,806.53 | 5,003.92 | 10,000.00 | |
| 其他应付款 | 344,193.12 | 336,273.14 | 357,961.69 | 368,385.11 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 468,526.51 | 637,121.88 | 687,886.26 | 339,346.23 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 2,111,430.29 | 2,080,381.21 | 1,981,346.25 | 1,592,478.27 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 486,048.10 | 568,735.73 | 485,860.47 | 593,102.52 | |
| 应付债券 | 349,846.13 | 349,891.43 | 349,832.27 | 599,635.66 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 36,594.70 | 42,599.35 | 37,986.55 | 50,580.03 | |
| 长期递延收益 | 33,928.51 | 29,135.81 | 28,695.54 | 26,322.17 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 906,417.43 | 990,362.31 | 902,374.83 | 1,269,640.38 | |
| 负债合计 | 3,017,847.72 | 3,070,743.52 | 2,883,721.09 | 2,862,118.65 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 529,930.26 | 529,930.26 | 529,930.26 | 529,930.26 | |
| 资本公积 | 1,057,632.49 | 1,057,638.19 | 1,068,095.55 | 1,068,432.15 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 29,117.41 | 33,551.24 | 30,121.48 | 70,156.73 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 264,965.13 | 264,965.13 | 264,965.13 | 264,965.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 7,058,984.24 | 6,454,382.60 | 6,145,189.58 | 5,953,804.13 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 8,940,629.53 | 8,340,467.42 | 8,038,301.99 | 7,887,288.40 | |
| 少数股东权益 | 255,781.20 | 241,435.96 | 410,004.20 | 381,711.02 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 9,196,410.74 | 8,581,903.37 | 8,448,306.19 | 8,268,999.43 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 12,214,258.46 | 11,652,646.89 | 11,332,027.28 | 11,131,118.07 | |
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