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| 海螺水泥(600585) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,415,160.60 | 1,336,428.48 | 1,042,219.40 | 953,843.06 | |
| 交易性金融资产 | 2,034.33 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 390,888.71 | 357,597.58 | 458,128.49 | 555,152.10 | |
| 应收账款 | 33,324.74 | 38,975.40 | 37,602.10 | 38,915.88 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 53,355.11 | 91,904.87 | 83,232.96 | 74,608.98 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 5,354.25 | 6,877.40 | 8,891.23 | 6,253.28 | |
| 应收股利 | -- | -- | 2,070.78 | -- | |
| 其他应收款 | 51,793.89 | 50,003.07 | 60,525.34 | 52,247.79 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 437,597.62 | 458,612.70 | 478,390.41 | 499,135.05 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 120,196.39 | 79,042.82 | 111,673.53 | 172,206.75 | |
| 流动资产合计 | 2,509,705.63 | 2,419,442.31 | 2,282,734.24 | 2,352,362.89 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 393,539.53 | 281,252.18 | 251,109.78 | 273,102.20 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 264,414.42 | 248,719.41 | 248,677.81 | 252,523.41 | |
| 投资性房地产 | 3,211.44 | 3,238.50 | 3,265.57 | 3,301.66 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 397,522.41 | 427,138.96 | 432,935.81 | 407,365.89 | |
| 工程物资 | 141,683.80 | 192,129.24 | 224,894.32 | 219,954.00 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 5,725,049.97 | 5,458,216.78 | 5,365,743.09 | 5,188,085.05 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 672,162.56 | 643,224.11 | 641,426.03 | 627,872.34 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 37,455.72 | 36,871.33 | 36,871.33 | 36,871.33 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 28,347.66 | 38,948.73 | 45,759.10 | 36,872.97 | |
| 其他非流动资产 | 52,216.59 | 49,749.67 | 57,056.70 | 50,029.19 | |
| 非流动资产合计 | 7,715,604.10 | 7,379,488.91 | 7,307,739.53 | 7,095,978.03 | |
| 资产总计 | 10,225,309.73 | 9,798,931.22 | 9,590,473.77 | 9,448,340.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 27,238.01 | 42,305.00 | 73,659.35 | 65,624.70 | |
| 交易性金融负债 | 147.27 | 16.98 | 406.37 | 359.81 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | 11,850.00 | 16,350.00 | |
| 应付账款 | 402,494.81 | 408,233.05 | 399,081.47 | 335,818.97 | |
| 预收款项 | 109,277.25 | 145,016.17 | 107,158.67 | 133,346.23 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 52,359.32 | 8,782.80 | 7,538.29 | 7,231.58 | |
| 应交税费 | 98,417.22 | 85,476.47 | 108,258.65 | 106,064.80 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 35,051.16 | 45,949.04 | 28,972.77 | 59,310.26 | |
| 应付股利 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 489,037.13 | 433,073.58 | 466,586.68 | 441,785.42 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 205,678.77 | 192,549.29 | 107,749.29 | 135,898.64 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,439,700.94 | 1,361,402.36 | 1,311,261.55 | 1,301,790.41 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 210,452.06 | 247,362.30 | 320,413.05 | 378,565.80 | |
| 应付债券 | 1,548,255.51 | 1,548,057.53 | 1,547,860.05 | 1,547,668.57 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 561.74 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | 809.65 | 30,304.61 | 30,307.91 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 52,217.27 | 30,618.03 | 30,810.36 | 27,626.80 | |
| 长期递延收益 | 12,998.12 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 11,502.95 | 7,459.92 | 5,292.22 | |
| 非流动负债合计 | 1,824,484.70 | 1,838,350.46 | 1,936,847.98 | 1,989,461.30 | |
| 负债合计 | 3,264,185.64 | 3,199,752.82 | 3,248,109.53 | 3,291,251.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 529,930.26 | 529,930.26 | 529,930.26 | 529,930.26 | |
| 资本公积 | 1,068,663.84 | 1,042,022.06 | 1,019,315.26 | 1,036,317.72 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 51,924.70 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 264,965.13 | 264,965.13 | 264,965.13 | 264,965.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 4,706,176.86 | 4,424,159.46 | 4,189,003.76 | 4,039,700.07 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 6,621,660.79 | 6,258,296.16 | 6,000,905.07 | 5,869,148.37 | |
| 少数股东权益 | 339,463.30 | 340,882.24 | 341,459.16 | 287,940.84 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 6,961,124.09 | 6,599,178.41 | 6,342,364.24 | 6,157,089.21 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 10,225,309.73 | 9,798,931.22 | 9,590,473.77 | 9,448,340.92 | |
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