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| 海螺水泥(600585) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 823,370.53 | 674,776.20 | 584,648.03 | 674,787.13 | |
| 交易性金融资产 | 10,835.83 | 8,231.65 | 6,886.56 | 7,440.98 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 816,948.47 | 712,048.12 | 557,141.21 | 738,145.12 | |
| 应收账款 | 23,037.04 | 22,972.72 | 23,827.88 | 25,723.22 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 67,413.69 | 64,010.26 | 56,369.00 | 78,567.56 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 165.21 | 434.66 | 168.37 | 5,065.07 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 65,463.60 | 75,068.34 | 60,923.25 | 124,509.88 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 403,853.76 | 434,150.74 | 482,231.84 | 502,914.11 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 101,817.49 | 116,301.76 | 107,552.25 | 76,813.61 | |
| 流动资产合计 | 2,312,905.63 | 2,107,994.45 | 1,879,748.40 | 2,233,966.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 329,730.48 | 291,663.07 | 307,156.38 | 357,339.06 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 211,728.65 | 221,783.35 | 225,948.93 | 38,683.12 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 239,452.67 | 321,959.89 | 302,070.79 | 516,734.10 | |
| 工程物资 | 140,905.79 | 120,430.30 | 127,151.48 | 147,977.20 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 4,929,626.22 | 4,815,772.40 | 4,775,496.28 | 4,382,642.11 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 511,034.05 | 512,630.56 | 505,077.30 | 456,720.23 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 21,238.88 | 9,865.17 | 9,865.17 | 7,969.27 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 16,044.09 | 14,299.89 | 15,106.52 | 12,233.13 | |
| 其他非流动资产 | 39,685.84 | 42,669.75 | 41,698.27 | 29,937.88 | |
| 非流动资产合计 | 6,439,446.66 | 6,351,074.38 | 6,309,571.12 | 5,950,236.11 | |
| 资产总计 | 8,752,352.29 | 8,459,068.83 | 8,189,319.52 | 8,184,202.79 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 99,551.87 | 134,625.00 | 144,735.21 | 80,385.52 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 178.23 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,400.00 | 1,750.00 | 700.00 | -- | |
| 应付账款 | 513,726.70 | 548,320.04 | 481,102.82 | 448,706.72 | |
| 预收款项 | 98,570.62 | 146,715.23 | 83,404.85 | 87,364.57 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 50,509.30 | 9,427.07 | 5,130.04 | 3,463.57 | |
| 应交税费 | 90,366.67 | 114,323.37 | 72,160.40 | 126,239.05 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 37,390.52 | 37,308.18 | 22,031.94 | 50,523.20 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 383,111.62 | 411,883.16 | 411,953.43 | 405,430.38 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 177,505.59 | 532,084.56 | 542,307.83 | 519,070.84 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,452,132.87 | 1,936,436.61 | 1,763,704.74 | 1,721,183.84 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 561,220.59 | 660,911.36 | 630,967.09 | 607,338.64 | |
| 应付债券 | 1,546,742.84 | 947,044.87 | 946,880.05 | 946,720.66 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 35,493.58 | 46,793.99 | 46,604.15 | 46,214.82 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 34,684.17 | 24,302.44 | 34,139.60 | 44,846.47 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 4,469.18 | 3,005.94 | 3,065.03 | 3,122.95 | |
| 非流动负债合计 | 2,182,610.36 | 1,682,058.61 | 1,661,655.93 | 1,648,243.55 | |
| 负债合计 | 3,634,743.24 | 3,618,495.22 | 3,425,360.67 | 3,369,427.39 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 529,930.26 | 529,930.26 | 529,930.26 | 529,930.26 | |
| 资本公积 | 1,114,095.57 | 1,083,936.51 | 1,114,847.28 | 1,152,484.30 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 264,965.13 | 180,279.18 | 180,279.18 | 180,279.18 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 2,981,444.76 | 2,828,877.56 | 2,727,105.93 | 2,745,749.37 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 4,890,120.54 | 4,623,023.51 | 4,552,162.65 | 4,608,443.10 | |
| 少数股东权益 | 227,488.51 | 217,550.10 | 211,796.19 | 206,332.30 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 5,117,609.05 | 4,840,573.61 | 4,763,958.85 | 4,814,775.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 8,752,352.29 | 8,459,068.83 | 8,189,319.52 | 8,184,202.79 | |
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