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大连圣亚(600593) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 12,067.14 | 22,855.72 | 14,334.91 | 16,154.84 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 247.58 | 81.64 | 72.28 | 124.54 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 340.03 | 430.33 | 1,158.43 | 301.61 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 1.93 | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,202.16 | 1,562.43 | 1,497.02 | 1,440.01 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 183.62 | 135.84 | 177.49 | 144.08 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 302.76 | 188.53 | 59.64 | 114.24 | |
流动资产合计 | 14,345.22 | 25,254.48 | 17,299.77 | 18,279.31 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 86.60 | 55.15 | 55.15 | 55.15 | |
长期股权投资 | 235.16 | 227.81 | 2,227.81 | 1,727.81 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 685.45 | 888.06 | 662.29 | 524.80 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 29,612.60 | 28,934.19 | 29,648.83 | 30,258.99 | |
固定资产清理 | -- | 5.38 | 9.87 | 3.36 | |
生产性生物资产 | 1,590.08 | 1,456.39 | 569.16 | 591.48 | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 11,580.33 | 11,805.11 | 12,024.31 | 12,053.19 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 62.32 | 62.32 | 62.32 | 62.32 | |
长期待摊费用 | 6,903.15 | 7,054.39 | 7,286.19 | 7,472.46 | |
递延所得税资产 | 491.49 | 368.78 | 368.78 | 368.78 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 53,247.19 | 52,857.58 | 52,914.70 | 53,118.32 | |
资产总计 | 67,592.41 | 78,112.06 | 70,214.47 | 71,397.64 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 6,100.00 | 6,900.00 | 6,900.00 | 7,900.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | 70.00 | |
应付账款 | 357.27 | 349.79 | 354.30 | 254.74 | |
预收款项 | 314.71 | 397.99 | 224.59 | 133.71 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 520.92 | 85.96 | 89.22 | 89.24 | |
应交税费 | 926.78 | 2,029.82 | 267.74 | 591.78 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 47.50 | 55.35 | 58.93 | 62.71 | |
应付股利 | 544.47 | 544.47 | 544.47 | 544.47 | |
其他应付款 | 3,468.12 | 4,912.75 | 4,757.71 | 4,279.25 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 2,796.75 | 7,300.00 | 7,400.00 | 6,900.00 | |
其他流动负债 | -- | 11.01 | 22.03 | 44.05 | |
流动负债合计 | 15,076.54 | 22,587.15 | 20,618.99 | 20,869.96 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 12,550.00 | 13,400.00 | 13,900.00 | 15,300.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 804.00 | 804.00 | 649.98 | 572.97 | |
专项应付款 | -- | 2.81 | 18.61 | 30.00 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 9.38 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 431.70 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | 451.43 | 451.43 | 451.43 | |
非流动负债合计 | 13,795.08 | 14,658.24 | 15,020.02 | 16,354.40 | |
负债合计 | 28,871.62 | 37,245.39 | 35,639.01 | 37,224.36 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 9,200.00 | 9,200.00 | 9,200.00 | 9,200.00 | |
资本公积 | 19,775.55 | 19,775.55 | 19,775.55 | 19,775.55 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,534.32 | 1,333.14 | 1,333.14 | 1,333.14 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 5,203.33 | 7,529.79 | 1,329.20 | 981.49 | |
归属于母公司股东权益合计 | 35,713.19 | 37,838.47 | 31,637.88 | 31,290.18 | |
少数股东权益 | 3,007.60 | 3,028.20 | 2,937.57 | 2,883.11 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 38,720.79 | 40,866.68 | 34,575.46 | 34,173.28 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 67,592.41 | 78,112.06 | 70,214.47 | 71,397.64 |
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