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| 大连圣亚(600593) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,978.72 | 26,024.83 | 27,172.83 | 36,107.97 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 244.98 | -- | 198.25 | 175.87 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 244.98 | 156.71 | 198.25 | 175.87 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,223.86 | 5,663.10 | 5,003.61 | 6,904.55 | |
| 其他应收款(合计) | 4,763.30 | -- | 2,839.39 | 2,315.51 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,763.30 | 3,894.33 | 2,839.39 | 2,315.51 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 278.81 | 265.13 | 277.33 | 301.41 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,319.32 | 779.01 | 286.14 | 243.95 | |
| 流动资产合计 | 32,809.00 | 36,783.11 | 35,777.56 | 46,049.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,860.00 | 2,110.00 | 2,110.00 | 2,110.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 568.17 | 526.95 | 502.09 | 393.12 | |
| 长期股权投资 | 3,875.97 | 1,500.32 | 1,200.32 | 1,200.32 | |
| 投资性房地产 | 4,996.01 | 5,086.25 | 5,172.37 | 5,254.27 | |
| 在建工程(合计) | 22,975.09 | -- | 4,921.61 | 4,554.69 | |
| 在建工程 | 22,975.09 | 8,339.36 | 4,921.61 | 4,554.69 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 20,055.43 | -- | 20,573.10 | 21,536.63 | |
| 固定资产净额 | 20,055.43 | 20,198.81 | 20,573.10 | 21,536.63 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 1,992.02 | 1,817.53 | 2,060.63 | 2,135.40 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20,243.02 | 48,715.34 | 20,423.95 | 6,828.00 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 40.91 | 40.91 | -- | |
| 长期待摊费用 | 5,654.66 | 5,363.71 | 5,580.99 | 5,798.27 | |
| 递延所得税资产 | 1,325.57 | 1,287.79 | 1,287.79 | 1,287.79 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 83,545.95 | 94,986.97 | 63,873.76 | 51,098.51 | |
| 资产总计 | 116,354.95 | 131,770.08 | 99,651.31 | 97,147.78 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,650.00 | 12,650.00 | 12,650.00 | 12,650.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 269.41 | -- | 184.45 | 177.84 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 269.41 | 140.15 | 184.45 | 177.84 | |
| 预收款项 | 1,665.22 | 914.61 | 1,554.97 | 727.90 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,719.49 | 434.27 | 447.66 | 451.36 | |
| 应交税费 | 1,926.83 | 3,087.16 | 593.85 | 799.24 | |
| 其他应付款(合计) | 21,683.80 | -- | 8,320.38 | 6,427.31 | |
| 应付利息 | 64.59 | 71.88 | 100.93 | 82.19 | |
| 应付股利 | 413.69 | 855.77 | 904.89 | 265.69 | |
| 其他应付款 | 21,205.51 | 26,933.94 | 7,314.56 | 6,079.42 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,715.68 | 8,329.60 | 10,141.91 | 4,475.87 | |
| 其他流动负债 | 90.43 | 26.34 | 33.05 | 17.70 | |
| 流动负债合计 | 47,720.86 | 53,443.72 | 33,926.27 | 25,727.22 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,775.98 | 2,775.98 | 4,121.46 | 10,441.17 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,294.63 | -- | 1,366.54 | 1,294.63 | |
| 长期应付款 | 1,294.63 | 1,294.63 | 1,366.54 | 1,294.63 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 161.35 | 43.69 | 43.69 | 43.69 | |
| 长期递延收益 | 267.40 | 348.20 | 348.20 | 348.20 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,499.36 | 4,462.49 | 5,879.88 | 12,127.68 | |
| 负债合计 | 52,220.22 | 57,906.21 | 39,806.15 | 37,854.90 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 9,200.00 | 9,200.00 | 9,200.00 | 9,200.00 | |
| 资本公积 | 19,775.55 | 19,775.55 | 19,775.55 | 19,775.55 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,937.86 | 2,249.36 | 2,249.36 | 2,249.36 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 11,939.34 | 16,035.26 | 7,692.80 | 7,971.15 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 43,852.75 | 47,260.16 | 38,917.70 | 39,196.05 | |
| 少数股东权益 | 20,281.99 | 26,603.70 | 20,927.46 | 20,096.83 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 64,134.74 | 73,863.87 | 59,845.16 | 59,292.88 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 116,354.95 | 131,770.08 | 99,651.31 | 97,147.78 | |
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