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| 大连圣亚(600593) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 39,823.96 | 37,315.41 | 15,580.84 | 9,536.34 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 206.95 | -- | 87.24 | 75.55 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 206.95 | 64.93 | 87.24 | 75.55 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,787.77 | 6,958.15 | 3,557.37 | 508.65 | |
| 其他应收款(合计) | 3,562.40 | -- | 279.78 | 343.27 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,562.40 | 896.41 | 279.78 | 343.27 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 373.53 | 220.62 | 211.03 | 181.62 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 435.85 | 250.19 | 94.76 | 176.72 | |
| 流动资产合计 | 51,190.46 | 45,705.71 | 19,811.03 | 10,822.15 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,080.00 | 2,030.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 326.21 | 145.11 | 191.86 | -- | |
| 长期股权投资 | 1,200.32 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | |
| 投资性房地产 | 5,202.63 | 5,270.84 | 5,685.57 | 5,772.24 | |
| 在建工程(合计) | 3,818.58 | -- | 2,426.66 | 1,784.79 | |
| 在建工程 | 3,818.58 | 3,044.00 | 2,426.66 | 1,784.79 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 21,655.07 | -- | 21,857.98 | 22,124.86 | |
| 固定资产净额 | 21,655.07 | 22,281.28 | 21,857.98 | 22,124.86 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 2,261.63 | 2,778.54 | 1,540.76 | 1,627.27 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,014.65 | 9,259.38 | 9,383.31 | 9,550.27 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 6,001.89 | 5,864.02 | 6,055.00 | 6,230.13 | |
| 递延所得税资产 | 1,287.79 | 832.11 | 832.11 | 832.11 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 50,848.78 | 51,506.07 | 49,974.04 | 49,922.47 | |
| 资产总计 | 102,039.24 | 97,211.78 | 69,785.06 | 60,744.61 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,500.00 | 15,100.00 | 13,000.00 | 5,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 171.27 | -- | 158.86 | 150.09 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 171.27 | 164.48 | 158.86 | 150.09 | |
| 预收款项 | 819.00 | 1,256.27 | 1,087.70 | 436.98 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,334.97 | 250.64 | 213.57 | 208.34 | |
| 应交税费 | 1,475.87 | 2,424.92 | 347.01 | 849.42 | |
| 其他应付款(合计) | 7,583.85 | -- | 4,692.13 | 3,239.87 | |
| 应付利息 | 88.57 | 37.08 | 33.89 | 27.92 | |
| 应付股利 | 265.69 | 265.69 | 927.17 | 154.53 | |
| 其他应付款 | 7,229.59 | 4,162.69 | 3,731.08 | 3,057.42 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,620.58 | 3,015.44 | 2,030.88 | 1,564.19 | |
| 其他流动负债 | 14.51 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 29,520.07 | 26,677.20 | 21,530.16 | 11,448.89 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,441.17 | 5,000.00 | 7,500.00 | 8,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,294.63 | -- | 1,140.61 | 1,063.60 | |
| 长期应付款 | 1,294.63 | 1,217.62 | 1,140.61 | 1,063.60 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 43.69 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | |
| 长期递延收益 | 348.20 | 379.95 | 379.95 | 343.33 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 12,127.68 | 6,615.31 | 9,038.30 | 9,424.67 | |
| 负债合计 | 41,647.75 | 33,292.51 | 30,568.46 | 20,873.56 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 9,200.00 | 9,200.00 | 9,200.00 | 9,200.00 | |
| 资本公积 | 19,775.55 | 19,775.55 | 19,775.55 | 19,775.55 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,249.36 | 1,877.24 | 1,877.24 | 1,877.24 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 8,921.87 | 12,862.90 | 6,186.42 | 6,815.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 40,146.77 | 43,715.68 | 37,039.21 | 37,667.79 | |
| 少数股东权益 | 20,244.72 | 20,203.58 | 2,177.39 | 2,203.27 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 60,391.49 | 63,919.26 | 39,216.60 | 39,871.06 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 102,039.24 | 97,211.78 | 69,785.06 | 60,744.61 | |
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